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凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 3.65% | -8.62% | -24.85% | 6.96% |
| 含息 | - | 4.46% | -5.84% | -21.36% | 11.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.378 | 38.6921 | 0.98% |
| 06/17 | 0.375 | 35.3740 | 1.06% |
| 09/19 | 0.395 | 35.6686 | 1.11% |
| 12/16 | 0.41 | 36.1966 | 1.13% |
| 2022總計 | 1.558 | 36.1966 | 4.30% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.345 | 34.4583 | 1.00% |
| 06/16 | 0.4 | 34.9872 | 1.14% |
| 09/18 | 0.45 | 34.6584 | 1.30% |
| 12/18 | 0.425 | 37.4441 | 1.14% |
| 2023總計 | 1.62 | 37.4441 | 4.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.405 | 36.1867 | 1.12% |
| 06/20 | 0.415 | 37.2552 | 1.11% |
| 09/19 | 0.46 | 38.9530 | 1.18% |
| 2024總計 | 1.28 | 38.9530 | 3.29% |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 36.8627 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 36.9427 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 37.0062 | 0.35% |
| 2024/11/15 | 36.8781 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 37.1026 | 0.30% |
| 2024/11/13 | 36.9924 | -0.69% |
| 2024/11/12 | 37.2501 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 37.5035 | 0.23% |
| 2024/11/07 | 37.4193 | 1.83% |
| 2024/11/06 | 36.7477 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 | -3.46% | 1.18% | 7.55% | 2.95% |
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