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凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.65% | -8.62% | -24.85% | 6.96% | 0.24% |
| 含息 | 4.46% | -5.84% | -21.36% | 11.80% | 5.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.345 | 34.4583 | 1.00% |
| 06/16 | 0.4 | 34.9872 | 1.14% |
| 09/18 | 0.45 | 34.6584 | 1.30% |
| 12/18 | 0.425 | 37.4441 | 1.14% |
| 2023總計 | 1.62 | 37.4441 | 4.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.405 | 36.1867 | 1.12% |
| 06/20 | 0.415 | 37.2552 | 1.11% |
| 09/19 | 0.46 | 38.9530 | 1.18% |
| 12/17 | 0.435 | 37.1265 | 1.17% |
| 2024總計 | 1.715 | 37.1265 | 4.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.145 | 35.9928 | 0.40% |
| 02/18 | 0.145 | 36.5916 | 0.40% |
| 03/18 | 0.148 | 36.5168 | 0.41% |
| 2025總計 | 0.438 | 36.5168 | 1.20% |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 33.1548 | -0.77% |
| 2025/08/06 | 33.4104 | -0.14% |
| 2025/08/05 | 33.4562 | 0.41% |
| 2025/08/04 | 33.3207 | -0.09% |
| 2025/08/01 | 33.3494 | 0.91% |
| 2025/07/31 | 33.0491 | 0.74% |
| 2025/07/30 | 32.8073 | -0.78% |
| 2025/07/29 | 33.0668 | 2.04% |
| 2025/07/28 | 32.4073 | -0.12% |
| 2025/07/25 | 32.4468 | 1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 | 2.11% | -8.91% | -11.52% | -7.63% |
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