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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 1.92% | 5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 9.1144 | 0.18% |
| 2025/10/31 | 9.0982 | 0.07% |
| 2025/10/30 | 9.0922 | 0.06% |
| 2025/10/29 | 9.0865 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 9.0876 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 9.0992 | 0.02% |
| 2025/10/23 | 9.0972 | 0.71% |
| 2025/10/22 | 9.0329 | 0.01% |
| 2025/10/21 | 9.0321 | 0.11% |
| 2025/10/20 | 9.0223 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣 | 3.20% | 3.75% | 2.28% | 0.92% |
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