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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 1.92% | 5.32% | 2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/06 | 9.3759 | 0.25% |
| 2026/07/03 | 9.3525 | 0.06% |
| 2026/07/02 | 9.3471 | 0.07% |
| 2026/07/01 | 9.3401 | -0.10% |
| 2026/06/30 | 9.3492 | -0.02% |
| 2026/06/29 | 9.3512 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 9.3471 | -0.00% |
| 2026/06/25 | 9.3473 | 0.25% |
| 2026/06/24 | 9.3241 | 0.26% |
| 2026/06/23 | 9.2997 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣 | 1.88% | 1.15% | 8.95% | 1.35% |
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