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高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -10.67% | -16.86% | -36.00% | -12.01% | -11.76% |
| 含息 | 6.72% | 0.05% | -15.67% | 11.20% | 7.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 31.7 | 1195.28 | 2.65% |
| 02/02 | 31.7 | 1217.24 | 2.60% |
| 03/02 | 31.7 | 1145.70 | 2.77% |
| 04/04 | 25.3 | 1126.78 | 2.25% |
| 05/02 | 25.3 | 1102.14 | 2.30% |
| 06/02 | 25.3 | 1077.07 | 2.35% |
| 07/04 | 17.8 | 1079.39 | 1.65% |
| 08/02 | 17.8 | 1084.62 | 1.64% |
| 09/04 | 17.8 | 1053.39 | 1.69% |
| 10/03 | 17.8 | 1003.87 | 1.77% |
| 11/02 | 17.8 | 987.08 | 1.80% |
| 12/04 | 17.8 | 935.94 | 1.90% |
| 2023總計 | 277.8 | 935.94 | 29.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 17.8 | 1048.37 | 1.70% |
| 02/02 | 17.8 | 1032.50 | 1.72% |
| 03/04 | 17.8 | 1022.87 | 1.74% |
| 04/03 | 17.8 | 1017.98 | 1.75% |
| 05/02 | 17.8 | 987.12 | 1.80% |
| 06/04 | 17.8 | 993.36 | 1.79% |
| 07/02 | 17.8 | 970.77 | 1.83% |
| 08/02 | 17.8 | 978.41 | 1.82% |
| 09/03 | 17.8 | 983.31 | 1.81% |
| 10/02 | 15.7 | 984.47 | 1.59% |
| 11/04 | 15.7 | 952.71 | 1.65% |
| 12/03 | 15.7 | 950.86 | 1.65% |
| 2024總計 | 207.3 | 950.86 | 21.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 15.7 | 931.00 | 1.69% |
| 02/04 | 15.7 | 930.36 | 1.69% |
| 03/04 | 15.7 | 928.77 | 1.69% |
| 04/02 | 15.7 | 907.00 | 1.73% |
| 2025總計 | 62.8 | 907.00 | 6.92% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/17 | 871.57 | 0.41% |
| 2025/04/16 | 868.04 | 0.08% |
| 2025/04/15 | 867.33 | 0.46% |
| 2025/04/14 | 863.40 | 1.75% |
| 2025/04/11 | 848.59 | -1.07% |
| 2025/04/10 | 857.80 | 0.72% |
| 2025/04/09 | 851.69 | -0.68% |
| 2025/04/08 | 857.56 | 0.27% |
| 2025/04/07 | 855.23 | -2.27% |
| 2025/04/04 | 875.05 | -1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.16% | -9.55% | -11.57% | -6.24% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.52% | -0.89% | 7.37% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -11.42% | -7.77% | -4.09% | -10.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -3.03% | -4.91% | -1.05% | -2.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.63% | -4.45% | -0.48% | -1.96% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -3.10% | -4.96% | -1.16% | -2.39% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.63% | -4.49% | -0.60% | -1.96% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.90% | -4.67% | -0.84% | -2.11% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -3.14% | -5.15% | -1.55% | -2.51% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -10.22% | -5.28% | 1.29% | -8.87% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.65% | -0.50% | 7.93% | 0.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -2.15% | -3.53% | 1.49% | -1.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.82% | -4.57% | -0.50% | -2.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.47% | -4.20% | 0.00% | -1.81% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -2.72% | -4.32% | -0.18% | -1.92% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.25% | -3.88% | 0.93% | -1.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.44% | -4.00% | 0.84% | -1.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -2.50% | -4.00% | 0.86% | -1.89% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -1.08% | -1.38% | 6.00% | -0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.30% | -3.74% | 0.93% | -1.71% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.09% | -1.80% | 6.12% | 2.22% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.98% | -1.82% | -1.27% | 2.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.56% | -0.89% | 8.12% | 2.75% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.20% | -5.94% | -2.50% | -0.88% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -4.03% | -8.05% | -5.83% | -4.56% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -1.17% | -2.75% | 5.41% | -0.86% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -3.62% | -7.78% | -5.45% | -4.24% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -7.22% | -5.34% | -1.13% | -6.16% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.71% | -0.56% | 5.35% | 3.10% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -9.21% | -5.63% | -0.32% | -8.45% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.32% | -1.26% | 6.73% | 0.63% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -9.20% | -4.68% | -3.20% | -8.03% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.32% | -0.06% | 3.34% | 0.97% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -10.47% | -7.04% | -4.04% | -9.67% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -1.06% | -2.51% | 2.48% | -0.80% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.31% | -5.49% | -6.44% | -1.21% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.52% | -5.19% | -6.11% | 0.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.96% | -0.59% | 3.51% | 3.96% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.59% | 1.02% | 3.68% | 0.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.75% | -1.15% | 6.30% | -0.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.75% | -6.83% | 0.19% | -0.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.73% | -8.84% | -10.17% | -5.66% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.26% | -2.13% | 4.28% | -0.99% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.95% | -9.20% | -11.43% | -5.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.18% | -9.63% | -12.54% | -6.16% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.99% | -1.64% | 5.25% | -0.66% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -5.00% | -9.37% | -11.36% | -5.98% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.44% | -2.51% | 3.42% | -1.19% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.38% | -9.91% | -12.42% | -6.52% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -0.26% | -1.26% | 2.02% | 0.09% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -3.58% | -4.49% | 0.94% | -3.27% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.72% | -1.58% | 5.05% | -0.69% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.39% | -3.08% | -0.35% | -1.05% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -9.67% | -5.75% | -0.12% | -8.71% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -0.07% | -1.04% | 6.39% | 0.21% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.46% | -3.66% | 0.78% | -1.18% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.30% | -1.51% | 5.36% | -0.09% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.46% | -3.73% | 0.71% | -1.25% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -1.67% | -0.25% | 8.05% | -0.98% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.10% | -0.19% | 7.12% | 0.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -9.23% | -4.69% | 0.49% | -8.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.63% | -3.80% | -0.97% | -2.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.37% | -0.43% | 6.31% | -0.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -9.58% | -5.00% | -0.35% | -8.83% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.06% | -4.19% | -1.88% | -2.46% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.40% | 0.88% | 3.48% | 2.68% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.89% | -0.09% | 1.55% | 2.09% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | -1.53% | -3.23% | 4.37% | -1.04% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -10.66% | -7.44% | -2.23% | -9.30% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -3.25% | -6.41% | -2.87% | -3.32% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 0.06% | -1.21% | 7.20% | 0.32% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -1.27% | -3.81% | 1.51% | -1.01% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | -0.38% | -2.07% | 5.31% | -0.20% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 0.03% | -1.27% | 7.04% | 0.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -1.30% | -3.87% | 1.38% | -1.05% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -1.70% | -4.67% | -0.30% | -1.52% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.09% | 0.01% | 9.23% | 0.65% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.33% | -3.78% | 2.51% | -2.35% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -5.89% | -4.66% | -2.77% | -6.09% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.19% | -4.84% | 1.06% | -2.48% |
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