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高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -16.86% | -36.00% | -12.01% | -11.76% | -6.21% |
| 含息 | 0.05% | -15.67% | 11.20% | 7.92% | 5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 17.8 | 1048.37 | 1.70% |
| 02/02 | 17.8 | 1032.50 | 1.72% |
| 03/04 | 17.8 | 1022.87 | 1.74% |
| 04/03 | 17.8 | 1017.98 | 1.75% |
| 05/02 | 17.8 | 987.12 | 1.80% |
| 06/04 | 17.8 | 993.36 | 1.79% |
| 07/02 | 17.8 | 970.77 | 1.83% |
| 08/02 | 17.8 | 978.41 | 1.82% |
| 09/03 | 17.8 | 983.31 | 1.81% |
| 10/02 | 15.7 | 984.47 | 1.59% |
| 11/04 | 15.7 | 952.71 | 1.65% |
| 12/03 | 15.7 | 950.86 | 1.65% |
| 2024總計 | 207.3 | 950.86 | 21.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 15.7 | 931.00 | 1.69% |
| 02/04 | 15.7 | 930.36 | 1.69% |
| 03/04 | 15.7 | 928.77 | 1.69% |
| 04/02 | 15.7 | 907.00 | 1.73% |
| 05/02 | 15.7 | 880.48 | 1.78% |
| 06/03 | 15.7 | 877.23 | 1.79% |
| 07/02 | 15.7 | 889.34 | 1.77% |
| 2025總計 | 109.9 | 889.34 | 12.36% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/05 | 814.70 | -1.63% |
| 2026/05/04 | 828.23 | 0.09% |
| 2026/04/30 | 827.52 | 0.21% |
| 2026/04/29 | 825.76 | -0.12% |
| 2026/04/28 | 826.78 | -0.25% |
| 2026/04/27 | 828.85 | -0.10% |
| 2026/04/24 | 829.71 | -0.10% |
| 2026/04/23 | 830.55 | -0.24% |
| 2026/04/22 | 832.56 | 0.01% |
| 2026/04/21 | 832.44 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.39% | -6.30% | -5.53% | -6.55% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.62% | 2.70% | 12.94% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.39% | -0.57% | 5.05% | 1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.31% | -0.79% | 4.79% | -0.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.33% | -0.74% | 4.98% | -0.74% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.00% | -0.10% | 5.65% | -0.40% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.94% | 0.00% | 5.91% | -0.28% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.18% | -0.23% | 5.53% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.43% | -1.03% | 4.24% | -0.99% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.80% | 2.20% | 11.13% | 2.92% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.06% | 4.07% | 14.85% | 2.43% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.42% | 1.11% | 8.23% | 0.51% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.82% | 0.24% | 6.43% | -0.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.75% | 0.33% | 6.57% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.96% | 0.14% | 6.27% | -0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.32% | 0.97% | 7.93% | 0.43% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.55% | 0.67% | 7.62% | 0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.39% | 1.00% | 7.90% | 0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.46% | 2.94% | 12.20% | 1.69% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.57% | 0.76% | 7.66% | 0.19% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -3.02% | 0.28% | 8.23% | -1.20% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -8.81% | -5.66% | 1.78% | -7.04% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -2.38% | 1.51% | 10.91% | -0.33% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -4.89% | -3.56% | 0.19% | -4.54% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.68% | -3.21% | 1.80% | -3.44% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.60% | 1.20% | 12.43% | 0.09% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.63% | -3.16% | 2.33% | -3.41% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.04% | 1.08% | 9.23% | 1.86% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.37% | 2.97% | 12.47% | 1.54% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.18% | 1.95% | 4.91% | 2.48% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.37% | 3.92% | 8.87% | 2.25% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.11% | -0.31% | 5.39% | 0.56% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.70% | 1.63% | 9.06% | 0.32% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.35% | 1.62% | 11.59% | -2.09% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.10% | 1.86% | 11.17% | -1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.00% | 6.53% | 22.42% | 2.63% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.08% | 3.02% | 6.22% | 0.66% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.77% | 3.77% | 15.25% | 1.98% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.77% | -1.28% | 9.64% | 1.98% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.56% | -4.80% | -2.83% | -5.12% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.34% | 2.78% | 12.78% | 1.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.72% | -5.22% | -3.79% | -5.43% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.04% | -5.83% | -4.94% | -5.85% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.53% | 3.25% | 14.10% | 1.63% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.91% | -5.48% | -4.15% | -5.63% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.08% | 2.25% | 11.57% | 1.00% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.74% | -6.87% | -6.59% | -6.97% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.86% | 3.69% | 7.97% | 1.93% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.54% | -0.80% | 5.56% | -2.00% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.10% | 1.30% | 6.48% | 0.75% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.00% | 2.68% | 6.81% | 0.99% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.99% | 1.33% | 8.64% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.25% | 3.17% | 12.30% | 1.32% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.98% | 0.66% | 6.81% | -0.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.00% | 2.65% | 11.18% | 0.98% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.04% | 0.66% | 6.82% | -0.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.04% | 5.58% | 16.96% | 2.96% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.04% | 5.34% | 15.35% | 2.84% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.76% | 3.18% | 11.61% | 3.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.83% | 1.57% | 7.33% | -0.32% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.76% | 4.91% | 14.40% | 2.59% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.47% | 2.91% | 10.89% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.08% | 1.29% | 6.59% | -0.44% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -1.57% | 3.48% | 9.78% | 1.34% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.05% | 2.41% | 7.21% | 0.63% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.06% | 3.76% | 16.75% | 2.11% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.14% | -0.79% | 6.76% | -0.89% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.56% | -4.55% | 1.15% | -3.29% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.85% | -2.26% | 2.37% | -2.54% |
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