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高盛新興市場債券基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.59% | -13.40% | -29.25% | -6.42% | -10.52% |
| 含息 | 4.79% | -3.84% | -18.22% | 9.17% | 5.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.68 | 52.24 | 1.30% |
| 02/02 | 0.68 | 53.81 | 1.26% |
| 03/02 | 0.68 | 51.24 | 1.33% |
| 04/04 | 0.68 | 51.01 | 1.33% |
| 05/02 | 0.68 | 50.22 | 1.35% |
| 06/02 | 0.68 | 49.37 | 1.38% |
| 07/04 | 0.68 | 49.87 | 1.36% |
| 08/02 | 0.68 | 50.14 | 1.36% |
| 09/04 | 0.68 | 48.69 | 1.40% |
| 10/03 | 0.68 | 46.44 | 1.46% |
| 11/02 | 0.68 | 45.76 | 1.49% |
| 12/04 | 0.68 | 44.17 | 1.54% |
| 2023總計 | 8.16 | 44.17 | 18.47% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.68 | 48.71 | 1.40% |
| 02/02 | 0.68 | 47.99 | 1.42% |
| 03/04 | 0.68 | 47.60 | 1.43% |
| 04/03 | 0.68 | 47.40 | 1.43% |
| 05/02 | 0.68 | 46.04 | 1.48% |
| 06/04 | 0.68 | 46.38 | 1.47% |
| 07/02 | 0.68 | 45.37 | 1.50% |
| 08/02 | 0.68 | 45.81 | 1.48% |
| 09/03 | 0.68 | 46.09 | 1.48% |
| 10/02 | 0.59 | 46.24 | 1.28% |
| 11/04 | 0.59 | 44.78 | 1.32% |
| 12/03 | 0.59 | 44.73 | 1.32% |
| 2024總計 | 7.89 | 44.73 | 17.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/06 | 43.43 | 0.12% |
| 2025/01/03 | 43.38 | -1.09% |
| 2025/01/02 | 43.86 | 0.11% |
| 2024/12/31 | 43.81 | 0.02% |
| 2024/12/30 | 43.80 | 0.07% |
| 2024/12/27 | 43.77 | -0.02% |
| 2024/12/24 | 43.78 | -0.05% |
| 2024/12/23 | 43.80 | -0.05% |
| 2024/12/20 | 43.82 | 0.09% |
| 2024/12/19 | 43.78 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.53% | -4.09% | -8.24% | -0.87% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | -1.45% | 3.46% | 8.02% | 0.23% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.88% | 6.71% | 10.02% | 0.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.47% | 0.82% | 1.56% | 0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.40% | 0.89% | 1.78% | 0.51% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.52% | 0.73% | 1.47% | 0.52% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.38% | 0.88% | 1.68% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.30% | 0.97% | 1.79% | 0.61% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.60% | 0.52% | 1.02% | 0.52% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 5.24% | 9.61% | 16.26% | 0.21% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.41% | 5.03% | 10.42% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -1.93% | 1.83% | 3.72% | 0.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.28% | 1.12% | 2.13% | 0.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.31% | 1.14% | 2.30% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -2.11% | 1.31% | 2.44% | 0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.10% | 1.60% | 3.26% | 0.45% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.05% | 1.66% | 3.37% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -1.94% | 1.80% | 3.56% | 0.52% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.82% | 4.07% | 8.48% | 0.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.06% | 1.63% | 3.31% | 0.50% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -4.56% | 1.55% | 1.67% | 0.17% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -4.48% | 1.59% | -5.22% | 0.25% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -4.08% | 2.57% | 3.61% | 0.19% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -6.45% | -2.50% | -6.37% | -0.68% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -4.36% | -1.78% | -2.17% | -0.48% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -1.73% | 3.82% | 9.44% | 0.38% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -4.46% | -1.78% | -2.08% | -0.57% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.49% | 4.90% | 7.15% | 0.40% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -3.95% | 0.52% | 1.70% | 0.71% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.07% | 9.12% | 13.50% | 0.95% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -1.87% | 3.94% | 7.10% | 0.32% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 4.12% | 3.75% | 9.73% | -0.10% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -1.20% | -0.34% | 4.17% | 0.39% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 3.05% | 5.52% | 9.43% | -0.42% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -2.27% | 1.30% | 3.84% | 0.01% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -6.95% | -4.43% | -5.11% | 1.06% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -6.76% | -3.98% | -5.16% | 1.31% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -4.73% | 0.52% | 3.79% | 1.14% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.37% | 2.68% | 4.67% | 0.42% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.62% | 4.20% | 8.85% | 0.49% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -6.33% | -1.79% | 2.57% | 0.49% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.07% | 3.22% | 6.91% | 0.47% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.71% | -4.74% | -9.79% | -0.86% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.90% | -5.24% | -11.12% | -0.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.87% | 3.67% | 7.76% | 0.48% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.80% | -4.70% | -9.51% | -0.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.28% | 2.78% | 5.93% | 0.45% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.87% | -4.84% | -9.53% | -1.13% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.02% | -5.25% | -10.46% | -1.16% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -1.32% | 5.10% | 3.21% | 0.33% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -1.20% | 1.89% | 2.62% | 0.32% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -1.28% | 2.94% | 7.92% | 0.04% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.71% | -1.54% | 2.68% | 0.52% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.32% | 8.16% | 14.27% | 0.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -1.29% | 3.63% | 8.41% | 0.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -2.63% | 0.84% | 2.56% | 0.28% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -1.53% | 3.09% | 7.34% | 0.27% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -2.64% | 0.84% | 2.56% | 0.28% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.06% | 5.99% | 13.45% | 0.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.14% | 4.54% | 9.73% | 0.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 5.37% | 8.89% | 15.95% | 0.15% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.27% | 0.38% | 0.72% | -0.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.12% | 4.30% | 9.20% | 0.49% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 5.46% | 8.68% | 15.41% | 0.13% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.25% | 0.14% | 0.22% | -0.24% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -2.17% | 1.00% | 0.11% | 0.47% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.62% | 0.05% | -1.68% | 0.45% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | -2.46% | 3.08% | 8.82% | 0.31% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.20% | 7.05% | 13.95% | 0.19% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -3.98% | -0.47% | 1.34% | -0.26% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | -1.70% | 3.93% | 7.48% | 0.30% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -3.01% | 1.14% | 1.74% | 0.30% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | -2.14% | 2.98% | 5.64% | 0.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | -1.74% | 3.85% | 7.32% | 0.30% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 5.23% | 9.05% | 13.75% | 0.94% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -3.04% | 1.07% | 1.57% | 0.30% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -3.45% | 0.19% | -0.08% | 0.28% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.16% | 5.86% | 11.62% | 0.53% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.42% | 3.25% | 6.18% | 0.52% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 2.74% | 2.96% | 4.57% | 0.32% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.70% | 1.63% | 1.48% | -0.15% |
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