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高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -17.61% | -36.92% | -13.07% | -12.66% | -7.17% |
| 含息 | -0.70% | -16.40% | 10.22% | 7.02% | 4.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 16.1 | 944.77 | 1.70% |
| 02/02 | 16.1 | 929.67 | 1.73% |
| 03/04 | 16.1 | 920.05 | 1.75% |
| 04/03 | 16.1 | 914.76 | 1.76% |
| 05/02 | 16.1 | 886.22 | 1.82% |
| 06/04 | 16.1 | 890.89 | 1.81% |
| 07/02 | 16.1 | 869.85 | 1.85% |
| 08/02 | 16.1 | 875.93 | 1.84% |
| 09/03 | 16.1 | 879.22 | 1.83% |
| 10/02 | 14 | 879.49 | 1.59% |
| 11/04 | 14 | 850.55 | 1.65% |
| 12/03 | 14 | 848.13 | 1.65% |
| 2024總計 | 186.9 | 848.13 | 22.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 14 | 830.46 | 1.69% |
| 02/04 | 14 | 829.21 | 1.69% |
| 03/04 | 14 | 827.05 | 1.69% |
| 04/02 | 14 | 807.20 | 1.73% |
| 05/02 | 14 | 782.88 | 1.79% |
| 06/03 | 14 | 779.28 | 1.80% |
| 07/02 | 14 | 789.37 | 1.77% |
| 2025總計 | 98 | 789.37 | 12.41% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/27 | 691.94 | 0.30% |
| 2026/07/24 | 689.85 | -0.03% |
| 2026/07/23 | 690.04 | -0.50% |
| 2026/07/22 | 693.52 | -0.16% |
| 2026/07/21 | 694.60 | -0.08% |
| 2026/07/20 | 695.15 | -0.13% |
| 2026/07/17 | 696.08 | -0.00% |
| 2026/07/16 | 696.11 | -0.10% |
| 2026/07/15 | 696.80 | 0.13% |
| 2026/07/14 | 695.90 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.07% | -9.46% | -11.34% | -10.11% |
| JP新興市場政府債券指數 | -0.15% | 0.72% | 8.26% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.30% | 4.51% | 7.34% | 3.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.68% | -3.11% | 0.36% | -1.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.81% | -3.27% | 0.21% | -1.79% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.30% | -2.38% | 1.55% | -1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.41% | -2.51% | 1.35% | -1.13% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.42% | -2.72% | 1.20% | -1.16% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.81% | -3.36% | -0.14% | -1.99% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.66% | 7.36% | 13.48% | 6.43% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.54% | 1.42% | 9.86% | 2.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.84% | -1.42% | 3.60% | 0.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.18% | -2.10% | 2.19% | -0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.29% | -2.24% | 2.00% | -0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.26% | -2.37% | 1.91% | -0.77% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.85% | -1.48% | 3.43% | -0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.88% | -1.75% | 3.10% | -0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.79% | -1.37% | 3.70% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.18% | 0.46% | 7.62% | 1.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.85% | -1.59% | 3.35% | -0.29% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.57% | -2.31% | 3.25% | -1.24% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -1.64% | -8.12% | -2.91% | -7.12% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -1.19% | -1.20% | 5.62% | -0.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.70% | -6.19% | -4.60% | -5.84% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.87% | -3.91% | -1.95% | -4.30% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.13% | -0.11% | 7.43% | 0.33% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.18% | -4.16% | -1.92% | -4.51% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.72% | 4.24% | 12.65% | 4.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -0.14% | 0.94% | 8.94% | 1.72% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.37% | 6.01% | 7.95% | 5.64% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.27% | 0.70% | 5.02% | 2.44% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.34% | 3.73% | 8.46% | 2.95% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.77% | -1.50% | 5.17% | -0.20% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.79% | -3.59% | 6.22% | -2.09% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.68% | -3.50% | 6.52% | -0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.60% | 1.00% | 16.56% | 5.04% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.96% | 1.79% | 9.83% | 2.46% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.32% | 1.08% | 9.75% | 2.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.32% | 1.08% | 4.41% | 2.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.04% | -7.43% | -7.63% | -7.74% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -0.06% | 0.24% | 7.64% | 1.20% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.99% | -7.52% | -8.23% | -7.95% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.31% | -8.15% | -9.38% | -8.63% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.07% | 0.58% | 8.65% | 1.59% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.40% | -8.10% | -8.92% | -8.51% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.33% | -0.27% | 6.49% | 0.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.75% | -8.84% | -10.28% | -9.44% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -4.24% | -2.93% | 4.97% | -2.33% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.19% | -2.47% | 1.38% | -1.88% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.34% | -0.27% | 2.75% | 0.41% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.00% | 0.16% | 2.68% | 1.16% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.51% | 6.59% | 11.64% | 5.09% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.42% | 0.70% | 8.13% | 1.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.92% | -1.75% | 2.72% | -0.79% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.16% | 0.19% | 7.04% | 1.09% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.92% | -1.76% | 2.79% | -0.85% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 0.68% | 1.88% | 11.75% | 3.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.70% | 1.54% | 10.92% | 3.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.92% | 6.71% | 14.33% | 6.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.15% | -2.13% | 3.07% | -1.18% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.54% | 1.25% | 10.16% | 2.92% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.80% | 6.42% | 13.64% | 6.28% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.27% | -2.43% | 2.42% | -1.40% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.40% | -0.78% | 7.01% | 2.05% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.87% | -1.75% | 4.69% | 0.89% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.75% | 0.77% | 11.22% | 2.04% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.98% | -3.66% | 1.67% | -3.17% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.90% | -2.22% | -0.23% | -3.29% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.01% | -3.26% | -1.30% | -3.67% |
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