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高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -17.61% | -36.92% | -13.07% | -12.66% | -7.17% |
| 含息 | -0.70% | -16.40% | 10.22% | 7.02% | 4.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 16.1 | 944.77 | 1.70% |
| 02/02 | 16.1 | 929.67 | 1.73% |
| 03/04 | 16.1 | 920.05 | 1.75% |
| 04/03 | 16.1 | 914.76 | 1.76% |
| 05/02 | 16.1 | 886.22 | 1.82% |
| 06/04 | 16.1 | 890.89 | 1.81% |
| 07/02 | 16.1 | 869.85 | 1.85% |
| 08/02 | 16.1 | 875.93 | 1.84% |
| 09/03 | 16.1 | 879.22 | 1.83% |
| 10/02 | 14 | 879.49 | 1.59% |
| 11/04 | 14 | 850.55 | 1.65% |
| 12/03 | 14 | 848.13 | 1.65% |
| 2024總計 | 186.9 | 848.13 | 22.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 14 | 830.46 | 1.69% |
| 02/04 | 14 | 829.21 | 1.69% |
| 03/04 | 14 | 827.05 | 1.69% |
| 04/02 | 14 | 807.20 | 1.73% |
| 05/02 | 14 | 782.88 | 1.79% |
| 06/03 | 14 | 779.28 | 1.80% |
| 07/02 | 14 | 789.37 | 1.77% |
| 2025總計 | 98 | 789.37 | 12.41% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 756.51 | 0.03% |
| 2026/02/10 | 756.29 | 0.34% |
| 2026/02/09 | 753.72 | 0.17% |
| 2026/02/06 | 752.47 | 0.09% |
| 2026/02/05 | 751.78 | 0.06% |
| 2026/02/04 | 751.31 | 0.11% |
| 2026/02/03 | 750.46 | -1.84% |
| 2026/02/02 | 764.50 | 0.07% |
| 2026/01/30 | 763.96 | 0.44% |
| 2026/01/29 | 760.64 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.81% | -2.75% | -7.38% | -1.73% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.46% | 6.77% | 13.41% | 1.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -0.48% | 1.77% | -6.66% | 0.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.02% | 2.23% | 3.19% | 1.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.07% | 2.29% | 3.75% | 1.37% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.41% | 2.75% | 3.70% | 1.41% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.41% | 2.77% | 4.16% | 1.41% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.40% | 2.85% | 3.77% | 1.49% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.87% | 1.96% | 2.63% | 1.22% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.95% | 4.68% | -1.26% | 1.14% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.45% | 7.05% | 13.10% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.96% | 3.99% | 6.49% | 1.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.42% | 3.13% | 4.26% | 1.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.52% | 3.19% | 4.92% | 1.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.59% | 3.21% | 4.51% | 1.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.82% | 3.83% | 6.15% | 1.60% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.66% | 3.62% | 5.77% | 1.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.89% | 3.86% | 5.79% | 1.49% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.93% | 5.89% | 10.62% | 1.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.81% | 3.79% | 6.06% | 1.52% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 3.50% | 6.29% | 14.42% | 2.64% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 3.51% | 6.25% | 6.51% | 2.63% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 4.08% | 7.53% | 17.12% | 2.88% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 1.49% | 2.25% | 5.72% | 1.11% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.21% | 1.45% | 0.89% | -0.02% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.59% | 6.72% | 12.47% | 1.49% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.22% | 1.71% | 1.88% | -0.02% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 0.79% | 4.42% | 0.52% | 1.12% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.41% | 6.80% | 15.17% | 2.19% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.02% | 5.55% | -2.34% | 0.53% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.10% | 7.78% | 12.69% | 1.89% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.62% | 5.66% | -5.14% | 1.40% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 4.16% | 8.15% | 9.21% | 2.67% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.44% | 3.31% | -5.07% | 0.56% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.95% | 5.76% | 9.09% | 1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 4.93% | 9.46% | 17.29% | 2.61% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 5.05% | 9.57% | 17.44% | 3.39% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 7.50% | 14.54% | 28.81% | 5.04% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.26% | 7.02% | 3.35% | 1.15% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.45% | 7.88% | 13.58% | 1.86% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.59% | 2.62% | 8.04% | 1.86% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.83% | -0.86% | -4.04% | -0.98% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.93% | 6.69% | 11.04% | 1.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.10% | -1.44% | -5.05% | -1.14% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.42% | -2.03% | -6.13% | -1.28% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.19% | 7.33% | 12.44% | 1.74% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.18% | -1.54% | -5.27% | -1.16% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.65% | 6.11% | 9.92% | 1.52% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.54% | -2.25% | -6.42% | -1.61% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.36% | 7.65% | 8.17% | 1.70% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.65% | 3.03% | 4.91% | 1.09% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.82% | 1.83% | 5.55% | 0.37% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 3.35% | 1.98% | 6.01% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.56% | 4.40% | -2.20% | 0.52% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.06% | 6.78% | 12.04% | 1.52% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.85% | 4.18% | 6.48% | 1.25% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.81% | 6.26% | 10.93% | 1.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.78% | 4.19% | 6.49% | 1.18% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.75% | 8.90% | 13.57% | 2.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.59% | 8.58% | 13.47% | 2.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.20% | 6.13% | -1.02% | 1.34% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.71% | 4.83% | 6.12% | 1.13% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.45% | 8.22% | 12.35% | 2.43% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.15% | 5.81% | -2.00% | 1.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.68% | 4.54% | 5.05% | 1.22% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 5.35% | 8.38% | 15.17% | 3.98% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.79% | 7.11% | 12.48% | 3.74% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.85% | 9.61% | 15.73% | 2.31% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.55% | 4.81% | 5.78% | 1.55% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.82% | 0.00% | -4.07% | -1.75% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.28% | 1.72% | 2.75% | 0.00% |
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