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高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -16.86% | -36.00% | -12.01% | -11.76% | -6.21% |
| 含息 | 0.05% | -15.67% | 11.20% | 7.92% | 5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 17.8 | 1048.37 | 1.70% |
| 02/02 | 17.8 | 1032.50 | 1.72% |
| 03/04 | 17.8 | 1022.87 | 1.74% |
| 04/03 | 17.8 | 1017.98 | 1.75% |
| 05/02 | 17.8 | 987.12 | 1.80% |
| 06/04 | 17.8 | 993.36 | 1.79% |
| 07/02 | 17.8 | 970.77 | 1.83% |
| 08/02 | 17.8 | 978.41 | 1.82% |
| 09/03 | 17.8 | 983.31 | 1.81% |
| 10/02 | 15.7 | 984.47 | 1.59% |
| 11/04 | 15.7 | 952.71 | 1.65% |
| 12/03 | 15.7 | 950.86 | 1.65% |
| 2024總計 | 207.3 | 950.86 | 21.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 15.7 | 931.00 | 1.69% |
| 02/04 | 15.7 | 930.36 | 1.69% |
| 03/04 | 15.7 | 928.77 | 1.69% |
| 04/02 | 15.7 | 907.00 | 1.73% |
| 05/02 | 15.7 | 880.48 | 1.78% |
| 06/03 | 15.7 | 877.23 | 1.79% |
| 07/02 | 15.7 | 889.34 | 1.77% |
| 2025總計 | 109.9 | 889.34 | 12.36% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/14 | 793.67 | 0.03% |
| 2026/07/13 | 793.45 | -0.21% |
| 2026/07/10 | 795.11 | 0.09% |
| 2026/07/09 | 794.39 | 0.24% |
| 2026/07/08 | 792.48 | -0.33% |
| 2026/07/07 | 795.13 | -0.23% |
| 2026/07/06 | 796.94 | 0.13% |
| 2026/07/03 | 795.90 | 0.02% |
| 2026/07/02 | 795.73 | -1.88% |
| 2026/07/01 | 810.99 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.36% | -7.69% | -8.80% | -8.97% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.52% | 2.12% | 10.07% | 2.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.79% | 2.39% | 7.97% | 3.88% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.30% | -1.43% | 2.03% | -1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.41% | -1.50% | 1.93% | -1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.90% | -0.70% | 3.23% | -0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.03% | -0.75% | 3.12% | -0.38% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.03% | -0.99% | 2.94% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.42% | -1.67% | 1.50% | -1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.24% | 5.28% | 14.15% | 6.74% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.97% | 3.28% | 11.76% | 3.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.50% | 0.25% | 5.32% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.82% | -0.47% | 3.81% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.86% | -0.43% | 3.82% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.86% | -0.63% | 3.65% | -0.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.42% | 0.43% | 5.25% | 0.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.55% | 0.00% | 4.86% | 0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.39% | 0.40% | 5.50% | 0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.55% | 2.24% | 9.38% | 2.67% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.47% | 0.09% | 4.97% | 0.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.36% | 0.11% | 5.75% | 0.61% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -5.56% | -5.78% | -0.49% | -5.34% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.78% | 1.24% | 8.24% | 1.81% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.71% | -3.81% | -2.17% | -4.08% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.17% | -2.23% | -0.22% | -3.09% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.62% | 1.67% | 9.39% | 1.63% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.44% | -2.43% | -0.10% | -3.26% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 4.01% | 4.60% | 13.27% | 5.72% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.32% | 2.43% | 10.48% | 2.67% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.91% | 4.59% | 8.10% | 5.75% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.75% | 2.57% | 6.17% | 3.01% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.88% | 2.35% | 8.62% | 3.06% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.30% | 0.34% | 6.32% | 0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.00% | -0.26% | 7.83% | -1.30% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.23% | 0.00% | 8.27% | 0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.41% | 4.50% | 18.30% | 5.87% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.79% | 2.20% | 10.59% | 2.62% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.72% | 2.41% | 11.54% | 2.78% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.72% | 2.41% | 6.11% | 2.78% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.68% | -6.23% | -6.12% | -7.19% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.32% | 1.52% | 9.34% | 1.84% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.62% | -6.41% | -6.77% | -7.41% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.95% | -7.03% | -7.95% | -8.08% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.47% | 1.90% | 10.43% | 2.23% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.03% | -6.89% | -7.42% | -7.93% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.05% | 0.98% | 8.18% | 1.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.68% | -8.29% | -9.87% | -9.60% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -3.48% | -1.66% | 6.68% | -1.44% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.56% | -1.28% | 2.40% | -1.40% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.48% | 0.27% | 3.61% | 0.72% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.49% | 1.48% | 4.05% | 1.65% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.19% | 4.08% | 12.20% | 5.24% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.88% | 2.07% | 9.34% | 2.24% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.46% | -0.39% | 3.96% | -0.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.64% | 1.57% | 8.23% | 1.71% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.46% | -0.46% | 3.97% | -0.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.33% | 3.48% | 12.91% | 4.16% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.03% | 3.03% | 12.39% | 3.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.23% | 4.95% | 14.60% | 6.35% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.84% | -0.75% | 4.37% | -0.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.91% | 2.74% | 11.61% | 3.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.13% | 4.66% | 13.90% | 6.15% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.93% | -0.98% | 3.76% | -0.88% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.10% | 1.94% | N/A% | 2.77% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.38% | 0.90% | N/A% | 1.66% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.38% | 2.76% | 13.50% | 3.40% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.83% | -1.74% | 3.78% | -1.12% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.45% | -1.98% | 0.91% | -2.41% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.86% | -2.13% | 0.00% | -2.82% |
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