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高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -10.67% | -16.86% | -36.00% | -12.01% | -11.76% |
| 含息 | 6.72% | 0.05% | -15.67% | 11.20% | 7.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 31.7 | 1195.28 | 2.65% |
| 02/02 | 31.7 | 1217.24 | 2.60% |
| 03/02 | 31.7 | 1145.70 | 2.77% |
| 04/04 | 25.3 | 1126.78 | 2.25% |
| 05/02 | 25.3 | 1102.14 | 2.30% |
| 06/02 | 25.3 | 1077.07 | 2.35% |
| 07/04 | 17.8 | 1079.39 | 1.65% |
| 08/02 | 17.8 | 1084.62 | 1.64% |
| 09/04 | 17.8 | 1053.39 | 1.69% |
| 10/03 | 17.8 | 1003.87 | 1.77% |
| 11/02 | 17.8 | 987.08 | 1.80% |
| 12/04 | 17.8 | 935.94 | 1.90% |
| 2023總計 | 277.8 | 935.94 | 29.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 17.8 | 1048.37 | 1.70% |
| 02/02 | 17.8 | 1032.50 | 1.72% |
| 03/04 | 17.8 | 1022.87 | 1.74% |
| 04/03 | 17.8 | 1017.98 | 1.75% |
| 05/02 | 17.8 | 987.12 | 1.80% |
| 06/04 | 17.8 | 993.36 | 1.79% |
| 07/02 | 17.8 | 970.77 | 1.83% |
| 08/02 | 17.8 | 978.41 | 1.82% |
| 09/03 | 17.8 | 983.31 | 1.81% |
| 10/02 | 15.7 | 984.47 | 1.59% |
| 11/04 | 15.7 | 952.71 | 1.65% |
| 12/03 | 15.7 | 950.86 | 1.65% |
| 2024總計 | 207.3 | 950.86 | 21.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 15.7 | 931.00 | 1.69% |
| 02/04 | 15.7 | 930.36 | 1.69% |
| 03/04 | 15.7 | 928.77 | 1.69% |
| 2025總計 | 47.1 | 928.77 | 5.07% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 903.71 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 904.95 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 908.54 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 908.09 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 910.45 | 0.16% |
| 2025/03/24 | 908.99 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 910.02 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 913.20 | 0.40% |
| 2025/03/19 | 909.60 | 0.12% |
| 2025/03/18 | 908.50 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.78% | -8.20% | -11.79% | -2.78% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.32% | 0.19% | 6.69% | 2.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -3.20% | 1.24% | 2.02% | -3.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.31% | -3.10% | -0.70% | 0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.36% | -2.96% | -0.43% | 0.36% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.31% | -3.11% | -0.82% | 0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.39% | -3.03% | -0.58% | 0.39% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.33% | -2.90% | -0.51% | 0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.15% | -3.37% | -1.23% | 0.15% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -1.90% | 4.02% | 7.76% | -1.90% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.42% | 1.05% | 8.01% | 2.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.90% | -2.01% | 1.54% | 0.90% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.37% | -2.86% | -0.24% | 0.37% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.57% | -2.63% | 0.11% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.46% | -2.60% | 0.11% | 0.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.79% | -2.20% | 1.14% | 0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.82% | -2.27% | 1.06% | 0.82% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.73% | -2.24% | 1.16% | 0.73% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.96% | 0.15% | 6.02% | 1.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.80% | -2.15% | 1.01% | 0.80% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.42% | -2.87% | 2.40% | 2.70% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.30% | -2.89% | -4.67% | 2.64% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.81% | -2.06% | 4.31% | 3.04% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.10% | -6.99% | -5.88% | 0.29% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.65% | -5.35% | -5.65% | -0.67% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.90% | -0.27% | 5.22% | 1.89% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.74% | -5.51% | -5.71% | -0.76% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -0.94% | 0.48% | 2.64% | -0.94% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.43% | -2.38% | 2.90% | 3.43% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -1.79% | 2.88% | 4.61% | -2.41% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.99% | -0.39% | 4.84% | 2.01% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -1.98% | 3.29% | 1.36% | -1.98% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.24% | 0.06% | 1.42% | 2.24% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -3.04% | 1.13% | 0.82% | -3.04% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.14% | -2.03% | 0.91% | 1.14% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.66% | -6.79% | -7.93% | 1.66% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.84% | -6.73% | -8.06% | 1.84% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.14% | -2.31% | 1.20% | 4.14% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.54% | 3.59% | 5.76% | 2.37% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.57% | 0.09% | 6.02% | 1.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.57% | -5.67% | -0.07% | 1.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.49% | -7.61% | -10.48% | -2.49% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.08% | -0.84% | 4.07% | 1.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.55% | -7.87% | -11.71% | -2.55% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.80% | -8.27% | -12.86% | -2.80% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.31% | -0.41% | 4.96% | 1.31% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.75% | -8.13% | -11.67% | -2.75% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.89% | -1.21% | 3.18% | 0.89% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.01% | -8.55% | -12.64% | -3.01% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.81% | 0.24% | 0.74% | 1.81% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.90% | -2.46% | 0.72% | -0.90% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.81% | 0.50% | 6.02% | 1.81% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.22% | -1.36% | -1.03% | 1.22% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -2.45% | 2.70% | 5.55% | -2.45% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.86% | -0.21% | 5.78% | 1.86% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.42% | -2.89% | 0.14% | 0.42% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.59% | -0.73% | 4.74% | 1.59% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.42% | -2.96% | 0.14% | 0.42% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.30% | 2.68% | 8.77% | 2.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.63% | 0.81% | 7.01% | 1.63% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -2.53% | 4.18% | 7.02% | -2.53% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.19% | -2.95% | -1.37% | -0.19% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.30% | 0.49% | 6.29% | 1.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -2.88% | 3.90% | 6.30% | -2.88% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.51% | -3.26% | -2.00% | -0.51% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.48% | -1.64% | 1.57% | 2.48% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.00% | -2.56% | -0.29% | 2.00% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.83% | -0.68% | 4.98% | 1.83% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -2.03% | 2.71% | 4.63% | -2.03% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.08% | -3.93% | -2.27% | 0.08% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.30% | 0.27% | 6.54% | 2.23% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.94% | -2.37% | 0.89% | 0.87% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.84% | -0.58% | 4.68% | 1.81% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.26% | 0.21% | 6.38% | 2.19% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.91% | -2.43% | 0.75% | 0.84% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.50% | -3.21% | -0.89% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.40% | 2.87% | 8.24% | 3.32% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.11% | -0.66% | 1.95% | 1.03% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.83% | 1.22% | -1.08% | -2.35% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.44% | -3.12% | -0.29% | -0.44% |
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