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高盛新興市場債券基金-Y/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.22% | -30.02% | -7.62% | -11.80% | -5.32% |
| 含息 | -4.74% | -18.97% | 8.16% | 4.61% | 4.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.46 | 102.02 | 1.43% |
| 02/02 | 1.46 | 100.41 | 1.45% |
| 03/04 | 1.46 | 99.47 | 1.47% |
| 04/03 | 1.46 | 98.93 | 1.48% |
| 05/02 | 1.46 | 95.97 | 1.52% |
| 06/04 | 1.46 | 96.55 | 1.51% |
| 07/02 | 1.46 | 94.34 | 1.55% |
| 08/02 | 1.46 | 95.11 | 1.54% |
| 09/03 | 1.46 | 95.57 | 1.53% |
| 10/02 | 1.23 | 95.76 | 1.28% |
| 11/04 | 1.23 | 92.63 | 1.33% |
| 12/03 | 1.23 | 92.45 | 1.33% |
| 2024總計 | 16.83 | 92.45 | 18.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.23 | 90.56 | 1.36% |
| 02/04 | 1.23 | 90.47 | 1.36% |
| 03/04 | 1.23 | 90.38 | 1.36% |
| 04/02 | 1.23 | 88.28 | 1.39% |
| 05/02 | 1.23 | 85.81 | 1.43% |
| 06/03 | 1.23 | 85.57 | 1.44% |
| 07/02 | 1.23 | 86.85 | 1.42% |
| 2025總計 | 8.61 | 86.85 | 9.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/20 | 84.30 | -0.45% |
| 2026/01/19 | 84.68 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 84.79 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 84.83 | 0.15% |
| 2026/01/14 | 84.70 | 0.05% |
| 2026/01/13 | 84.66 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 84.68 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 84.82 | 0.20% |
| 2026/01/08 | 84.65 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 84.82 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.32% | -1.16% | -5.95% | -1.58% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.08% | 7.86% | 13.46% | 0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.00% | 3.82% | -7.10% | 0.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.28% | 3.03% | 2.36% | -0.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.30% | 2.97% | 2.87% | -0.02% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 3.43% | 2.58% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.00% | 3.41% | 3.21% | -0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.04% | 3.45% | 2.80% | 0.06% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.38% | 2.75% | 1.82% | -0.06% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.37% | 6.78% | -1.78% | 0.25% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.06% | 7.67% | 12.03% | -0.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.60% | 4.53% | 5.46% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.24% | 3.81% | 3.43% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.22% | 3.70% | 3.94% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.20% | 3.80% | 3.51% | 0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.43% | 4.36% | 5.18% | -0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.33% | 4.28% | 4.77% | -0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.60% | 4.57% | 4.90% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.52% | 6.44% | 9.55% | -0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.48% | 4.37% | 5.00% | -0.19% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.80% | 5.43% | 14.66% | 0.33% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.81% | 5.37% | 6.67% | 0.31% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.34% | 6.66% | 17.30% | 0.42% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.19% | 1.42% | 5.92% | -0.46% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.71% | 2.25% | 0.70% | -0.81% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.85% | 7.80% | 12.45% | 0.04% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.64% | 2.56% | 1.70% | -0.78% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 0.93% | 5.26% | 0.79% | 0.26% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.60% | 6.07% | 14.88% | 0.00% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.05% | 7.92% | -0.55% | 1.05% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.80% | 7.84% | 12.37% | 0.15% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.60% | 1.92% | -4.83% | -0.05% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.34% | 3.07% | 7.74% | 0.00% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.46% | 4.65% | -4.73% | -0.46% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.19% | 5.51% | 7.62% | -0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 3.55% | 7.81% | 16.41% | -1.04% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 3.96% | 8.25% | 16.75% | 0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 6.00% | 12.86% | 27.81% | 1.31% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.29% | 7.83% | 2.85% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.24% | 8.26% | 12.67% | -0.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.74% | 2.99% | 7.18% | -0.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.97% | -0.48% | -4.72% | -1.48% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.73% | 7.07% | 10.18% | -0.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.22% | -1.00% | -5.66% | -1.54% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.50% | -1.59% | -6.70% | -1.60% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.98% | 7.71% | 11.54% | -0.15% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.48% | 6.50% | 9.09% | -0.22% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.66% | -1.81% | -6.95% | -1.82% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.91% | -2.34% | -7.90% | -1.88% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.94% | 8.35% | 8.08% | 0.31% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.80% | 3.79% | 4.85% | -0.30% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.82% | 3.08% | 6.43% | 0.31% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.03% | 2.03% | 5.04% | -0.33% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.62% | 6.14% | -2.28% | 0.19% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.30% | 7.02% | 11.43% | -0.11% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.93% | 4.24% | 5.69% | -0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.02% | 6.45% | 10.32% | -0.16% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.93% | 4.32% | 5.77% | -0.13% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.36% | 8.66% | 12.45% | 0.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.49% | 8.76% | 13.23% | 0.47% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.74% | 7.94% | -0.54% | 0.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.59% | 4.85% | 5.80% | -0.23% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.23% | 8.27% | 12.14% | 0.44% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.64% | 7.62% | -1.46% | 0.58% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.45% | 4.49% | 4.75% | -0.18% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.45% | 6.10% | 13.25% | 0.64% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.91% | 4.84% | 10.63% | 0.54% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.00% | 10.67% | 16.60% | 0.70% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.71% | 5.83% | 6.59% | -0.04% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.76% | 2.94% | -2.68% | -0.33% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.42% | 2.62% | 3.07% | -0.56% |
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