|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
高盛新興市場債券基金-Y/月配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -5.69% | -14.22% | -30.02% | -7.62% | -11.80% |
| 含息 | 3.79% | -4.74% | -18.97% | 8.16% | 4.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.46 | 110.83 | 1.32% |
| 02/02 | 1.46 | 114.05 | 1.28% |
| 03/02 | 1.46 | 108.52 | 1.35% |
| 04/04 | 1.46 | 107.92 | 1.35% |
| 05/02 | 1.46 | 106.14 | 1.38% |
| 06/02 | 1.46 | 104.24 | 1.40% |
| 07/04 | 1.46 | 105.17 | 1.39% |
| 08/02 | 1.46 | 105.64 | 1.38% |
| 09/04 | 1.46 | 102.47 | 1.42% |
| 10/03 | 1.46 | 97.62 | 1.50% |
| 11/02 | 1.46 | 96.08 | 1.52% |
| 12/04 | 1.46 | 91.29 | 1.60% |
| 2023總計 | 17.52 | 91.29 | 19.19% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.46 | 102.02 | 1.43% |
| 02/02 | 1.46 | 100.41 | 1.45% |
| 03/04 | 1.46 | 99.47 | 1.47% |
| 04/03 | 1.46 | 98.93 | 1.48% |
| 05/02 | 1.46 | 95.97 | 1.52% |
| 06/04 | 1.46 | 96.55 | 1.51% |
| 07/02 | 1.46 | 94.34 | 1.55% |
| 08/02 | 1.46 | 95.11 | 1.54% |
| 09/03 | 1.46 | 95.57 | 1.53% |
| 10/02 | 1.23 | 95.76 | 1.28% |
| 11/04 | 1.23 | 92.63 | 1.33% |
| 12/03 | 1.23 | 92.45 | 1.33% |
| 2024總計 | 16.83 | 92.45 | 18.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.23 | 90.56 | 1.36% |
| 02/04 | 1.23 | 90.47 | 1.36% |
| 03/04 | 1.23 | 90.38 | 1.36% |
| 04/02 | 1.23 | 88.28 | 1.39% |
| 05/02 | 1.23 | 85.81 | 1.43% |
| 06/03 | 1.23 | 85.57 | 1.44% |
| 07/02 | 1.23 | 86.85 | 1.42% |
| 2025總計 | 8.61 | 86.85 | 9.91% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 86.47 | -0.02% |
| 2025/08/28 | 86.49 | 0.34% |
| 2025/08/27 | 86.20 | -0.02% |
| 2025/08/26 | 86.22 | -0.13% |
| 2025/08/25 | 86.33 | -0.02% |
| 2025/08/22 | 86.35 | 0.35% |
| 2025/08/21 | 86.05 | -0.17% |
| 2025/08/20 | 86.20 | -0.19% |
| 2025/08/19 | 86.36 | 0.08% |
| 2025/08/18 | 86.29 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 1.16% | -4.26% | -9.50% | -4.41% |
| JP新興市場政府債券指數 | 5.06% | 5.30% | 10.82% | 8.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.30% | -9.88% | -2.79% | -7.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 3.08% | -0.06% | -0.61% | 2.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 3.12% | 0.39% | -0.10% | 2.61% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 3.05% | -0.20% | -0.71% | 1.98% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 3.16% | 0.29% | -0.19% | 2.55% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 2.84% | -0.07% | -0.74% | 2.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.88% | -0.37% | -1.19% | 1.68% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.22% | -7.31% | 3.19% | -4.13% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 5.92% | 4.53% | 9.01% | 8.30% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 3.78% | 1.32% | 2.04% | 3.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 3.23% | 0.12% | -0.12% | 2.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 3.30% | 0.66% | 0.44% | 2.94% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 3.04% | 0.31% | -0.05% | 2.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 3.74% | 1.22% | 1.66% | 3.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 3.75% | 1.14% | 1.49% | 3.63% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 3.68% | 0.82% | 1.44% | 3.35% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 5.14% | 3.30% | 6.83% | 6.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 3.83% | 1.18% | 1.78% | 3.72% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 4.31% | 7.39% | 7.83% | 10.80% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 4.25% | -0.08% | 0.40% | 3.13% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 5.02% | 8.74% | 10.15% | 12.45% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 2.39% | 3.28% | -0.65% | 4.89% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 2.89% | -1.44% | -4.12% | -0.02% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 5.79% | 4.46% | 7.18% | 7.79% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 3.14% | -0.71% | -3.55% | 0.63% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.31% | -4.30% | 1.59% | -1.67% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 4.95% | 7.85% | 7.31% | 11.06% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.21% | -7.53% | 0.76% | -5.15% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 4.81% | 4.07% | 6.54% | 7.21% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -3.08% | -11.21% | -3.01% | -8.83% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.22% | 0.19% | 2.91% | 3.36% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.29% | -9.39% | -3.18% | -7.69% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.42% | 1.98% | 2.46% | 4.39% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 4.32% | 8.21% | 2.40% | 9.52% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 4.46% | 8.21% | 2.68% | 10.76% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 6.70% | 13.31% | 12.54% | 17.69% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.44% | -2.49% | 0.95% | -0.85% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 5.89% | 4.78% | 8.09% | 7.69% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 5.89% | 4.78% | 1.88% | 7.69% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 1.51% | -3.65% | -8.38% | -3.63% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 5.17% | 3.50% | 5.83% | 6.07% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 1.21% | -4.19% | -9.29% | -4.19% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.94% | -4.70% | -10.21% | -4.86% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 5.61% | 4.26% | 7.01% | 6.97% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 4.85% | 2.98% | 4.87% | 5.39% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.92% | -4.75% | -10.05% | -4.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.65% | -5.24% | -10.87% | -5.53% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 5.57% | -0.26% | 3.09% | 2.73% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.39% | -1.31% | -1.12% | 1.47% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.77% | 2.93% | 5.46% | 5.39% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.01% | 3.75% | 0.50% | 6.29% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.41% | -7.54% | 0.98% | -5.27% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 5.09% | 4.26% | 6.67% | 7.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 3.27% | 1.64% | 0.68% | 3.27% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 4.80% | 3.73% | 5.62% | 6.28% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 3.34% | 1.58% | 0.75% | 3.27% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 5.72% | 3.25% | 9.84% | 7.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 5.26% | 4.23% | 8.37% | 7.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.08% | -7.34% | 2.51% | -4.96% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.89% | 0.54% | 0.42% | 2.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.99% | 3.67% | 7.54% | 6.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.87% | -7.93% | 1.73% | -5.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.68% | -0.13% | -0.40% | 1.32% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 3.38% | 6.08% | 7.02% | 8.96% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.66% | 4.74% | 4.72% | 7.28% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 4.04% | 2.27% | 4.34% | 5.65% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 0.57% | -9.25% | -1.35% | -6.15% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 1.60% | -1.96% | -3.36% | 0.08% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 6.44% | 5.92% | 11.37% | 9.92% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 4.07% | 1.23% | 3.13% | 3.50% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 2.63% | -3.85% | -0.99% | -3.95% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 3.09% | 1.15% | 0.57% | 2.19% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|