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高盛新興市場債券基金-Y/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.22% | -30.02% | -7.62% | -11.80% | -5.32% |
| 含息 | -4.74% | -18.97% | 8.16% | 4.61% | 4.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.46 | 102.02 | 1.43% |
| 02/02 | 1.46 | 100.41 | 1.45% |
| 03/04 | 1.46 | 99.47 | 1.47% |
| 04/03 | 1.46 | 98.93 | 1.48% |
| 05/02 | 1.46 | 95.97 | 1.52% |
| 06/04 | 1.46 | 96.55 | 1.51% |
| 07/02 | 1.46 | 94.34 | 1.55% |
| 08/02 | 1.46 | 95.11 | 1.54% |
| 09/03 | 1.46 | 95.57 | 1.53% |
| 10/02 | 1.23 | 95.76 | 1.28% |
| 11/04 | 1.23 | 92.63 | 1.33% |
| 12/03 | 1.23 | 92.45 | 1.33% |
| 2024總計 | 16.83 | 92.45 | 18.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.23 | 90.56 | 1.36% |
| 02/04 | 1.23 | 90.47 | 1.36% |
| 03/04 | 1.23 | 90.38 | 1.36% |
| 04/02 | 1.23 | 88.28 | 1.39% |
| 05/02 | 1.23 | 85.81 | 1.43% |
| 06/03 | 1.23 | 85.57 | 1.44% |
| 07/02 | 1.23 | 86.85 | 1.42% |
| 2025總計 | 8.61 | 86.85 | 9.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/23 | 78.16 | -0.53% |
| 2026/07/22 | 78.58 | -0.15% |
| 2026/07/21 | 78.70 | -0.10% |
| 2026/07/20 | 78.78 | -0.13% |
| 2026/07/17 | 78.88 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 78.89 | -0.11% |
| 2026/07/15 | 78.98 | 0.15% |
| 2026/07/14 | 78.86 | 0.01% |
| 2026/07/13 | 78.85 | -0.23% |
| 2026/07/10 | 79.03 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.87% | -8.09% | -8.82% | -8.74% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.11% | 1.39% | 9.02% | 1.85% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.15% | 2.42% | 7.29% | 2.91% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.36% | -3.20% | 0.14% | -2.23% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.48% | -3.32% | 0.00% | -2.29% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.90% | -2.49% | 1.34% | -1.51% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.16% | -2.71% | 1.07% | -1.70% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.11% | -2.81% | 0.99% | -1.68% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.47% | -3.45% | -0.39% | -2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.54% | 5.30% | 13.43% | 5.78% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.15% | 1.35% | 9.61% | 2.43% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -1.51% | -1.51% | 3.44% | -0.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.76% | -2.11% | 1.95% | -1.18% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.93% | -2.25% | 1.90% | -1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.95% | -2.44% | 1.70% | -1.30% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -1.59% | -1.59% | 3.22% | -0.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.65% | -1.87% | 2.76% | -1.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -1.47% | -1.47% | 3.40% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.51% | 0.37% | 7.34% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -1.60% | -1.79% | 3.06% | -0.86% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.82% | -1.31% | 4.24% | -0.45% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -1.87% | -7.14% | -1.94% | -6.35% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -1.45% | -0.18% | 6.63% | 0.78% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.94% | -5.19% | -3.67% | -5.10% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.67% | -3.13% | -1.17% | -3.63% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.05% | 0.71% | 8.31% | 1.03% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.01% | -3.37% | -1.11% | -3.84% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.81% | 4.45% | 12.62% | 5.26% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.12% | 1.63% | 9.61% | 2.27% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.66% | 4.52% | 7.91% | 5.43% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -0.27% | 0.97% | 4.74% | 2.17% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.60% | 2.22% | 8.37% | 2.70% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -1.29% | -1.24% | 4.89% | -0.47% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -1.19% | -3.24% | 5.06% | -2.61% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -1.13% | -3.09% | 5.53% | -0.90% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.14% | 1.41% | 15.33% | 4.49% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.28% | 2.44% | 10.35% | 3.03% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.17% | 1.09% | 9.84% | 1.89% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.17% | 1.09% | 4.49% | 1.89% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.50% | -7.43% | -7.54% | -7.98% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -0.57% | 0.22% | 7.70% | 0.92% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.46% | -7.55% | -8.16% | -8.20% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.79% | -8.17% | -9.32% | -8.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.42% | 0.59% | 8.75% | 1.32% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.84% | -0.31% | 6.56% | 0.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.21% | -8.85% | -10.18% | -9.70% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.54% | -9.46% | -11.24% | -10.36% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -4.07% | -2.25% | 5.60% | -1.79% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.25% | -2.06% | 1.63% | -1.76% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.54% | -0.24% | 2.86% | 0.37% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -0.49% | 0.49% | 2.68% | 0.99% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.77% | 4.68% | 11.82% | 4.75% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.08% | 0.76% | 8.10% | 1.43% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.24% | -1.63% | 2.72% | -0.98% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.16% | 0.27% | 7.00% | 0.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.24% | -1.63% | 2.79% | -1.05% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 0.17% | 2.16% | 11.68% | 3.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.29% | 1.76% | 11.00% | 3.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.28% | 5.21% | 14.43% | 6.25% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.54% | -1.96% | 3.10% | -1.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.16% | 1.47% | 10.18% | 2.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.15% | 4.87% | 13.76% | 6.02% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.71% | -2.24% | 2.45% | -1.66% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.41% | 0.27% | 6.91% | 1.92% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.89% | -0.74% | 4.57% | 0.76% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.28% | 1.56% | 12.24% | 2.72% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.52% | -2.90% | 2.61% | -2.52% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.56% | -1.99% | 0.11% | -2.85% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.86% | -2.70% | -0.87% | -3.24% |
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