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高盛新興市場債券基金-Y/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.22% | -30.02% | -7.62% | -11.80% | -5.32% |
| 含息 | -4.74% | -18.97% | 8.16% | 4.61% | 4.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.46 | 102.02 | 1.43% |
| 02/02 | 1.46 | 100.41 | 1.45% |
| 03/04 | 1.46 | 99.47 | 1.47% |
| 04/03 | 1.46 | 98.93 | 1.48% |
| 05/02 | 1.46 | 95.97 | 1.52% |
| 06/04 | 1.46 | 96.55 | 1.51% |
| 07/02 | 1.46 | 94.34 | 1.55% |
| 08/02 | 1.46 | 95.11 | 1.54% |
| 09/03 | 1.46 | 95.57 | 1.53% |
| 10/02 | 1.23 | 95.76 | 1.28% |
| 11/04 | 1.23 | 92.63 | 1.33% |
| 12/03 | 1.23 | 92.45 | 1.33% |
| 2024總計 | 16.83 | 92.45 | 18.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.23 | 90.56 | 1.36% |
| 02/04 | 1.23 | 90.47 | 1.36% |
| 03/04 | 1.23 | 90.38 | 1.36% |
| 04/02 | 1.23 | 88.28 | 1.39% |
| 05/02 | 1.23 | 85.81 | 1.43% |
| 06/03 | 1.23 | 85.57 | 1.44% |
| 07/02 | 1.23 | 86.85 | 1.42% |
| 2025總計 | 8.61 | 86.85 | 9.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/23 | 82.16 | -0.27% |
| 2026/04/22 | 82.38 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 82.38 | -0.10% |
| 2026/04/20 | 82.46 | -0.08% |
| 2026/04/17 | 82.53 | 0.59% |
| 2026/04/16 | 82.05 | -0.15% |
| 2026/04/15 | 82.17 | 0.00% |
| 2026/04/14 | 82.17 | 0.65% |
| 2026/04/13 | 81.64 | 0.22% |
| 2026/04/10 | 81.46 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.39% | -4.98% | -4.03% | -4.07% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.47% | 3.54% | 13.84% | 1.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.26% | 1.06% | 5.54% | 1.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.86% | -0.24% | 5.24% | 0.14% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.87% | -0.25% | 5.38% | 0.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.60% | 0.40% | 5.94% | 0.40% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.56% | 0.38% | 6.18% | 0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.71% | 0.23% | 5.80% | 0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.00% | -0.48% | 4.67% | -0.02% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.70% | 3.94% | 11.62% | 3.17% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.50% | 4.56% | 15.20% | 2.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.00% | 1.53% | 8.47% | 1.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.35% | 0.71% | 6.65% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.32% | 0.76% | 6.89% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.51% | 0.60% | 6.53% | 0.67% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.00% | 1.40% | 8.26% | 0.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.22% | 1.11% | 7.83% | 0.66% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.00% | 1.50% | 8.30% | 0.99% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.88% | 3.37% | 12.46% | 1.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.19% | 1.24% | 7.94% | 0.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.53% | 2.68% | 12.87% | 1.39% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -5.37% | -3.37% | 6.11% | -4.57% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.29% | 4.00% | 15.75% | 2.26% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.30% | -1.20% | 4.51% | -1.20% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.48% | -2.48% | 3.61% | -1.99% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.66% | 2.22% | 14.77% | 0.98% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.39% | -2.30% | 4.30% | -1.87% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.57% | 2.52% | 9.40% | 1.98% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.44% | 3.14% | 12.85% | 1.46% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.60% | 3.30% | 10.56% | 2.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.51% | 4.22% | 14.12% | 2.15% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.81% | 4.18% | 5.44% | 2.70% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.24% | 4.98% | 9.05% | 2.44% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.62% | 1.81% | 5.84% | 1.09% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.04% | 2.59% | 9.17% | 0.83% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -2.07% | 3.14% | 14.20% | -1.43% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -1.99% | 3.26% | 14.43% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 0.27% | 8.10% | 25.10% | 3.32% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.16% | 3.36% | 3.71% | 0.74% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.26% | 4.23% | 15.32% | 2.07% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.26% | -0.84% | 9.70% | 2.06% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.07% | -4.33% | -2.74% | -3.64% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.79% | 3.21% | 12.81% | 1.50% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.23% | -4.75% | -3.67% | -3.91% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.55% | -5.37% | -4.81% | -4.29% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.01% | 3.71% | 14.16% | 1.75% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.53% | 2.69% | 11.60% | 1.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.84% | -5.77% | -5.35% | -4.73% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.15% | -6.31% | -6.39% | -5.11% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.89% | 4.66% | 9.99% | 2.38% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -1.82% | 0.19% | 7.28% | -1.52% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.30% | 1.33% | 7.24% | 0.92% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.99% | 3.71% | 7.52% | 1.49% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.86% | 2.85% | 9.11% | 1.93% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.68% | 3.56% | 12.59% | 1.34% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.39% | 1.06% | 7.15% | 0.26% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.43% | 3.02% | 11.47% | 1.03% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.39% | 1.06% | 7.16% | 0.20% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.00% | 6.35% | 16.96% | 3.23% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.47% | 5.76% | 15.32% | 2.71% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.87% | 4.75% | 11.69% | 2.88% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.43% | 1.89% | 7.45% | 0.11% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.31% | 5.39% | 14.41% | 2.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.67% | 4.48% | 10.90% | 2.78% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.54% | 1.63% | 6.73% | 0.05% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.69% | 4.25% | 11.82% | 2.34% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.15% | 3.15% | 9.19% | 1.67% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.85% | 5.39% | 18.94% | 3.02% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.39% | 0.77% | 8.75% | 0.00% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.44% | -3.47% | 1.60% | -2.30% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.85% | -1.69% | 4.33% | -1.41% |
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