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高盛新興市場債券基金-Y/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.22% | -30.02% | -7.62% | -11.80% | -5.32% |
| 含息 | -4.74% | -18.97% | 8.16% | 4.61% | 4.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.46 | 102.02 | 1.43% |
| 02/02 | 1.46 | 100.41 | 1.45% |
| 03/04 | 1.46 | 99.47 | 1.47% |
| 04/03 | 1.46 | 98.93 | 1.48% |
| 05/02 | 1.46 | 95.97 | 1.52% |
| 06/04 | 1.46 | 96.55 | 1.51% |
| 07/02 | 1.46 | 94.34 | 1.55% |
| 08/02 | 1.46 | 95.11 | 1.54% |
| 09/03 | 1.46 | 95.57 | 1.53% |
| 10/02 | 1.23 | 95.76 | 1.28% |
| 11/04 | 1.23 | 92.63 | 1.33% |
| 12/03 | 1.23 | 92.45 | 1.33% |
| 2024總計 | 16.83 | 92.45 | 18.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.23 | 90.56 | 1.36% |
| 02/04 | 1.23 | 90.47 | 1.36% |
| 03/04 | 1.23 | 90.38 | 1.36% |
| 04/02 | 1.23 | 88.28 | 1.39% |
| 05/02 | 1.23 | 85.81 | 1.43% |
| 06/03 | 1.23 | 85.57 | 1.44% |
| 07/02 | 1.23 | 86.85 | 1.42% |
| 2025總計 | 8.61 | 86.85 | 9.91% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/10 | 79.77 | -0.14% |
| 2026/06/09 | 79.88 | 0.15% |
| 2026/06/08 | 79.76 | -0.20% |
| 2026/06/05 | 79.92 | -0.35% |
| 2026/06/04 | 80.20 | 0.11% |
| 2026/06/03 | 80.11 | -0.21% |
| 2026/06/02 | 80.28 | -1.24% |
| 2026/06/01 | 81.29 | -0.01% |
| 2026/05/29 | 81.30 | 0.59% |
| 2026/05/28 | 80.82 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.74% | -5.98% | -6.41% | -6.87% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.82% | 2.68% | 11.23% | 1.86% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.10% | 2.14% | 4.89% | 2.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.48% | -1.17% | 2.25% | -1.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.53% | -1.13% | 2.30% | -1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.20% | -0.51% | 3.14% | -1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.22% | -0.47% | 3.34% | -0.94% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.33% | -0.66% | 3.08% | -1.08% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.58% | -1.40% | 1.72% | -1.72% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.50% | 5.05% | 10.92% | 4.37% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.85% | 3.65% | 12.02% | 2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.59% | 0.68% | 5.65% | 0.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.94% | -0.24% | 3.84% | -0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.97% | 0.00% | 4.08% | -0.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.16% | -0.29% | 3.80% | -0.77% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.53% | 0.65% | 5.41% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.88% | 0.22% | 5.02% | -0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.59% | 0.60% | 5.45% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.32% | 2.60% | 9.49% | 1.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.76% | 0.38% | 5.11% | -0.29% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.07% | 0.18% | 6.46% | -0.82% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -4.97% | -5.79% | 0.08% | -6.73% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.67% | 1.38% | 9.08% | 0.22% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.96% | -3.66% | -1.44% | -4.82% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.39% | -2.28% | 0.94% | -3.16% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.64% | 1.95% | 11.10% | 0.98% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.46% | -2.32% | 1.29% | -3.23% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.32% | 3.68% | 10.31% | 3.85% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.04% | 2.94% | 11.79% | 2.06% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.76% | 4.66% | 5.65% | 4.21% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.86% | 3.76% | 7.13% | 2.57% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.69% | 2.35% | 6.19% | 1.91% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.21% | 1.46% | 7.37% | 0.30% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -1.69% | 0.27% | 7.25% | -1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -1.58% | 0.46% | 7.39% | -1.58% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 0.68% | 5.15% | 17.59% | 3.04% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.08% | 2.07% | 8.17% | 0.82% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.01% | 3.32% | 12.63% | 2.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.01% | -1.71% | 7.14% | 2.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.39% | -5.29% | -5.11% | -6.24% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.52% | 2.37% | 10.25% | 1.50% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.44% | -5.56% | -5.91% | -6.50% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.05% | -5.61% | -6.63% | -6.92% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.76% | 2.81% | 11.51% | 1.83% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.04% | 2.44% | 9.62% | 1.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.19% | -6.77% | -7.79% | -7.86% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.83% | -6.83% | -8.46% | -8.29% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -2.57% | -1.04% | 8.00% | -2.12% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.93% | -0.25% | 4.37% | -1.46% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.23% | 1.40% | 5.44% | 0.99% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.49% | 2.51% | 5.15% | 1.16% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.09% | 3.64% | 9.54% | 3.60% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.49% | 2.85% | 10.94% | 1.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.20% | 0.33% | 5.48% | -0.26% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.25% | 2.36% | 9.86% | 1.30% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.20% | 0.40% | 5.56% | -0.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.55% | 5.08% | 15.55% | 3.80% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.25% | 4.37% | 13.74% | 3.14% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.08% | 5.08% | 12.41% | 4.71% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.61% | 0.57% | 5.95% | -0.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.14% | 4.02% | 12.90% | 2.87% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.89% | 4.81% | 11.70% | 4.53% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.75% | 0.34% | 5.27% | -0.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.95% | 2.66% | 8.34% | 1.38% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.41% | 1.61% | 5.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.18% | 4.18% | 15.75% | 2.90% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.08% | -0.38% | 5.84% | -0.87% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.56% | -2.85% | 1.37% | -2.74% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.29% | -1.99% | 1.32% | -2.68% |
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