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高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.66% | -31.30% | -9.64% | -13.45% | -6.07% |
| 含息 | -5.16% | -20.18% | 6.55% | 3.52% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.33 | 88.61 | 1.50% |
| 02/02 | 1.33 | 87.04 | 1.53% |
| 03/04 | 1.33 | 86.06 | 1.55% |
| 04/03 | 1.33 | 85.44 | 1.56% |
| 05/02 | 1.33 | 82.69 | 1.61% |
| 06/04 | 1.33 | 83.01 | 1.60% |
| 07/02 | 1.33 | 80.96 | 1.64% |
| 08/02 | 1.33 | 81.51 | 1.63% |
| 09/03 | 1.33 | 81.70 | 1.63% |
| 10/02 | 1.05 | 81.70 | 1.29% |
| 11/04 | 1.05 | 78.99 | 1.33% |
| 12/03 | 1.05 | 78.82 | 1.33% |
| 2024總計 | 15.12 | 78.82 | 19.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.05 | 77.19 | 1.36% |
| 02/04 | 1.05 | 77.10 | 1.36% |
| 03/04 | 1.05 | 77.02 | 1.36% |
| 04/02 | 1.05 | 75.20 | 1.40% |
| 05/02 | 1.05 | 72.98 | 1.44% |
| 06/03 | 1.05 | 72.74 | 1.44% |
| 07/02 | 1.05 | 73.76 | 1.42% |
| 2025總計 | 7.35 | 73.76 | 9.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 68.88 | -0.13% |
| 2026/04/28 | 68.97 | -0.26% |
| 2026/04/27 | 69.15 | -0.12% |
| 2026/04/24 | 69.23 | -0.12% |
| 2026/04/23 | 69.31 | -0.26% |
| 2026/04/22 | 69.49 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 69.49 | -0.09% |
| 2026/04/20 | 69.55 | -0.09% |
| 2026/04/17 | 69.61 | 0.59% |
| 2026/04/16 | 69.20 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.91% | -6.76% | -6.09% | -4.89% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.75% | 2.27% | 12.40% | 1.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.39% | -1.33% | 3.92% | 0.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.53% | -2.07% | 4.02% | -1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.55% | -2.06% | 4.15% | -0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.20% | -1.20% | 4.87% | -0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.22% | -1.22% | 5.07% | -0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.40% | -1.61% | 4.76% | -0.70% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.67% | -2.30% | 3.44% | -1.18% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.81% | 1.96% | 9.98% | 2.37% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.80% | 3.47% | 13.95% | 2.23% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.59% | 0.08% | 7.45% | 0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.06% | -0.94% | 5.51% | -0.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.07% | -0.86% | 5.73% | -0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.17% | -1.23% | 5.49% | -0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.64% | 0.00% | 7.09% | 0.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.88% | -0.33% | 6.75% | -0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.69% | -0.10% | 7.11% | 0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.23% | 2.31% | 11.24% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.85% | -0.09% | 6.80% | 0.00% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -2.77% | -0.49% | 8.49% | -1.11% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -8.59% | -6.39% | 2.04% | -6.97% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -2.13% | 0.74% | 11.15% | -0.27% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -4.59% | -4.24% | 0.39% | -3.61% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.64% | -4.08% | 0.76% | -2.94% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.55% | 0.47% | 11.51% | -0.05% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.56% | -3.97% | 1.32% | -2.87% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.38% | 1.96% | 8.90% | 1.87% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.39% | 2.32% | 11.98% | 1.50% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.62% | 1.77% | 4.03% | 1.85% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.28% | 3.18% | 7.83% | 1.80% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.44% | -0.53% | 4.44% | 0.26% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.88% | 0.84% | 7.96% | 0.21% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -2.84% | 2.04% | 11.90% | -1.96% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -2.86% | 2.08% | 11.93% | -0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -0.54% | 6.83% | 22.51% | 2.70% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.33% | 2.94% | 3.12% | 0.25% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.86% | 2.65% | 13.77% | 1.45% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.86% | -2.35% | 8.23% | 1.45% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.43% | -5.76% | -4.05% | -4.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.43% | 1.68% | 11.33% | 0.87% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.58% | -6.16% | -4.96% | -4.50% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.62% | 2.14% | 12.63% | 1.12% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.77% | -6.43% | -5.32% | -4.67% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.19% | 1.17% | 10.13% | 0.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.22% | -7.21% | -6.65% | -5.28% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.53% | -7.74% | -7.68% | -5.67% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.74% | 2.77% | 7.23% | 1.55% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.30% | -1.29% | 4.95% | -2.19% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.14% | 1.06% | 6.16% | 0.89% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -0.16% | 2.00% | 6.26% | 0.83% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.51% | 1.67% | 8.32% | 1.60% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.04% | 2.34% | 11.11% | 0.94% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.10% | -0.20% | 5.62% | -0.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.19% | 1.84% | 10.00% | 0.62% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.11% | -0.13% | 5.70% | -0.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 0.97% | 4.56% | 15.52% | 2.55% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.71% | 4.59% | 14.24% | 2.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.13% | 3.05% | 10.62% | 2.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.14% | 0.80% | 6.47% | -0.25% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.43% | 4.17% | 13.29% | 2.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.87% | 2.73% | 9.81% | 2.20% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.41% | 0.47% | 5.68% | -0.41% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -2.03% | 2.93% | 10.15% | 1.62% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.52% | 1.86% | 7.58% | 0.94% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.42% | 2.98% | 15.82% | 1.95% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.80% | -1.53% | 5.89% | -1.04% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.89% | -3.69% | -0.22% | -2.63% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.84% | -2.66% | 2.06% | -2.12% |
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