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高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -14.66% | -31.30% | -9.64% | -13.45% | -6.07% |
| 含息 | -5.16% | -20.18% | 6.55% | 3.52% | 3.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.33 | 88.61 | 1.50% |
| 02/02 | 1.33 | 87.04 | 1.53% |
| 03/04 | 1.33 | 86.06 | 1.55% |
| 04/03 | 1.33 | 85.44 | 1.56% |
| 05/02 | 1.33 | 82.69 | 1.61% |
| 06/04 | 1.33 | 83.01 | 1.60% |
| 07/02 | 1.33 | 80.96 | 1.64% |
| 08/02 | 1.33 | 81.51 | 1.63% |
| 09/03 | 1.33 | 81.70 | 1.63% |
| 10/02 | 1.05 | 81.70 | 1.29% |
| 11/04 | 1.05 | 78.99 | 1.33% |
| 12/03 | 1.05 | 78.82 | 1.33% |
| 2024總計 | 15.12 | 78.82 | 19.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.05 | 77.19 | 1.36% |
| 02/04 | 1.05 | 77.10 | 1.36% |
| 03/04 | 1.05 | 77.02 | 1.36% |
| 04/02 | 1.05 | 75.20 | 1.40% |
| 05/02 | 1.05 | 72.98 | 1.44% |
| 06/03 | 1.05 | 72.74 | 1.44% |
| 07/02 | 1.05 | 73.76 | 1.42% |
| 2025總計 | 7.35 | 73.76 | 9.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/22 | 71.80 | 0.35% |
| 2026/01/21 | 71.55 | 0.41% |
| 2026/01/20 | 71.26 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 71.57 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 71.67 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 71.71 | 0.15% |
| 2026/01/14 | 71.60 | 0.04% |
| 2026/01/13 | 71.57 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 71.58 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 71.70 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.97% | -1.31% | -6.75% | -0.86% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.63% | 7.12% | 12.75% | 0.05% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.19% | 5.05% | -5.63% | 0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.47% | 3.31% | 2.88% | 0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.46% | 3.28% | 3.38% | 0.92% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.80% | 3.72% | 3.08% | 0.80% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.75% | 3.68% | 3.68% | 0.85% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.79% | 3.74% | 3.29% | 0.98% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.34% | 3.02% | 2.30% | 0.83% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.58% | 8.00% | -0.24% | 0.92% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.83% | 7.99% | 12.56% | 0.89% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.36% | 4.85% | 5.97% | 0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.95% | 4.03% | 3.78% | 0.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.97% | 4.13% | 4.48% | 0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.95% | 4.09% | 4.00% | 1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.18% | 4.67% | 5.61% | 0.75% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.22% | 4.60% | 5.32% | 0.78% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.30% | 4.85% | 5.39% | 0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.28% | 6.75% | 10.08% | 0.80% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.24% | 4.74% | 5.58% | 0.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.67% | 5.27% | 14.07% | 0.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.64% | 5.19% | 6.13% | 0.46% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.21% | 6.50% | 16.69% | 0.59% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.28% | 1.22% | 5.39% | -0.28% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.42% | 1.73% | 0.17% | -0.85% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.12% | 7.23% | 11.83% | -0.03% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.34% | 2.03% | 1.16% | -0.84% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.19% | 6.40% | 1.46% | 0.79% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.39% | 6.33% | 14.46% | 0.79% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.39% | 7.56% | -0.40% | 0.66% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.20% | 7.56% | 12.01% | 0.26% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.03% | 3.33% | -4.10% | 1.01% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.14% | 3.55% | 8.38% | 1.06% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.89% | 6.10% | -3.95% | 0.60% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.98% | 6.03% | 8.27% | 0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 5.34% | 8.76% | 16.31% | 0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 5.36% | 8.92% | 16.49% | 2.03% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 7.68% | 13.70% | 27.44% | 2.70% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.11% | 7.73% | 3.11% | 0.41% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.84% | 8.60% | 12.64% | 0.70% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.17% | 3.31% | 7.15% | 0.70% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.42% | -0.19% | -4.77% | -0.71% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.30% | 7.39% | 10.15% | 0.61% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.66% | -0.72% | -5.70% | -0.79% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.58% | 8.04% | 11.51% | 0.64% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.75% | -0.86% | -5.98% | -0.81% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.06% | 6.82% | 9.05% | 0.54% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.12% | -1.51% | -7.00% | -1.04% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.35% | -2.02% | -7.95% | -1.10% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.25% | 7.80% | 7.37% | 0.09% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.66% | 3.65% | 4.90% | 0.12% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.96% | 3.00% | 6.45% | 0.54% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.53% | 2.35% | 5.18% | 0.50% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.46% | 7.21% | -1.06% | 0.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.70% | 7.14% | 11.61% | 0.51% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.32% | 4.36% | 5.87% | 0.52% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.44% | 6.63% | 10.51% | 0.46% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.32% | 4.43% | 5.88% | 0.46% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.94% | 9.10% | 12.85% | 1.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.62% | 8.73% | 13.24% | 0.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.62% | 8.53% | 0.64% | 0.99% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.72% | 4.81% | 5.83% | 0.07% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.46% | 8.30% | 12.23% | 0.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.56% | 8.25% | -0.26% | 1.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.60% | 4.45% | 4.82% | 0.13% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 3.24% | 6.38% | 13.09% | 1.28% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.68% | 5.12% | 10.47% | 1.16% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.01% | 9.53% | 16.00% | 0.70% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.71% | 4.74% | 6.03% | -0.06% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.06% | 2.03% | -2.90% | -0.88% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.98% | 1.73% | 2.47% | -0.71% |
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