|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.64% | -30.42% | -8.29% | -12.11% | -5.01% |
| 含息 | -4.16% | -19.45% | 7.47% | 4.36% | 4.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.5 | 104.16 | 1.44% |
| 02/02 | 1.5 | 102.46 | 1.46% |
| 03/04 | 1.5 | 101.47 | 1.48% |
| 04/03 | 1.5 | 100.89 | 1.49% |
| 05/02 | 1.5 | 97.80 | 1.53% |
| 06/04 | 1.5 | 98.34 | 1.53% |
| 07/02 | 1.5 | 96.05 | 1.56% |
| 08/02 | 1.5 | 96.79 | 1.55% |
| 09/03 | 1.5 | 97.21 | 1.54% |
| 10/02 | 1.25 | 97.33 | 1.28% |
| 11/04 | 1.25 | 94.16 | 1.33% |
| 12/03 | 1.25 | 94.04 | 1.33% |
| 2024總計 | 17.25 | 94.04 | 18.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.25 | 92.13 | 1.36% |
| 02/04 | 1.25 | 92.11 | 1.36% |
| 03/04 | 1.25 | 92.09 | 1.36% |
| 04/02 | 1.25 | 89.99 | 1.39% |
| 05/02 | 1.25 | 87.40 | 1.43% |
| 06/03 | 1.25 | 87.20 | 1.43% |
| 07/02 | 1.25 | 88.51 | 1.41% |
| 2025總計 | 8.75 | 88.51 | 9.89% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/13 | 83.61 | -0.45% |
| 2026/03/12 | 83.99 | -0.52% |
| 2026/03/11 | 84.43 | -0.25% |
| 2026/03/10 | 84.64 | 0.62% |
| 2026/03/09 | 84.12 | -0.34% |
| 2026/03/06 | 84.41 | -0.52% |
| 2026/03/05 | 84.85 | -0.18% |
| 2026/03/04 | 85.00 | 0.51% |
| 2026/03/03 | 84.57 | -2.05% |
| 2026/03/02 | 86.34 | -0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.75% | -5.39% | -7.18% | -4.35% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.83% | 3.40% | 11.20% | 0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.04% | 2.44% | -1.50% | 1.94% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.71% | -2.22% | 0.02% | -1.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.64% | -2.18% | 0.57% | -1.53% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.41% | -1.51% | 0.62% | -1.41% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.23% | -1.51% | 1.16% | -1.32% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.43% | -1.61% | 0.60% | -1.39% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.84% | -2.45% | -0.53% | -1.74% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.50% | 5.32% | 4.24% | 2.89% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.69% | 2.50% | 9.74% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.77% | -0.43% | 3.37% | -0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.18% | -1.30% | 1.21% | -1.30% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.19% | -1.19% | 1.78% | -1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.24% | -1.26% | 1.33% | -1.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.86% | -0.64% | 3.01% | -1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.00% | -0.78% | 2.65% | -1.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.80% | -0.50% | 2.78% | -1.09% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.19% | 1.43% | 7.26% | -0.37% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.86% | -0.67% | 2.87% | -1.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.14% | 0.06% | 8.11% | -1.83% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -1.09% | 0.08% | 0.79% | -1.78% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.55% | 1.21% | 10.83% | -1.35% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.99% | -3.71% | 0.19% | -3.80% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.53% | -2.88% | -2.11% | -3.04% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.38% | 1.87% | 8.93% | -0.92% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.51% | -2.75% | -1.16% | -3.04% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.45% | 3.97% | 4.39% | 1.78% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.34% | 1.15% | 9.91% | -1.07% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.89% | 5.67% | 4.89% | 2.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.98% | 3.81% | 10.63% | 0.44% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 4.16% | 6.80% | 0.88% | 3.38% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.59% | 4.32% | 6.46% | 0.81% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.95% | 4.45% | 0.97% | 2.18% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.41% | 2.00% | 6.28% | -0.37% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.79% | 1.76% | 11.57% | -1.96% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.68% | 1.87% | 11.83% | -1.81% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.54% | 6.45% | 22.43% | 0.35% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.16% | 4.17% | 1.41% | 0.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.68% | 3.49% | 11.15% | 0.05% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -4.23% | -1.55% | 5.73% | 0.05% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.52% | -4.91% | -6.15% | -4.12% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.25% | 2.49% | 8.74% | -0.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.05% | -5.97% | -8.25% | -4.58% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.42% | 2.97% | 10.03% | -0.15% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.86% | -5.57% | -7.39% | -4.41% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.07% | 1.93% | 7.56% | -0.52% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.20% | -6.24% | -8.57% | -4.94% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.47% | -6.75% | -9.56% | -5.17% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.35% | 4.29% | 6.33% | 0.63% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.45% | -0.81% | 2.58% | -3.28% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.20% | -0.68% | 3.62% | -0.54% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.33% | -2.42% | 3.42% | -0.33% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.29% | 5.78% | 3.87% | 2.67% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.49% | 2.95% | 9.38% | -0.21% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.66% | 0.47% | 4.06% | -0.85% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.25% | 2.43% | 8.29% | -0.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.66% | 0.47% | 4.07% | -0.92% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.93% | 5.16% | 11.46% | 1.16% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.20% | 4.50% | 10.96% | 0.42% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.70% | 6.96% | 5.28% | 2.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.66% | 0.76% | 3.66% | -1.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.94% | 4.07% | 9.99% | 0.28% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.59% | 6.64% | 4.47% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.76% | 0.45% | 2.78% | -1.45% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.96% | 2.70% | 9.90% | 0.26% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.44% | 1.58% | 7.32% | -0.17% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.52% | 4.93% | 13.10% | 0.65% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.70% | 0.34% | 3.38% | -0.83% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.30% | -1.66% | -2.52% | -2.30% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.27% | -1.41% | 1.60% | -1.69% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|