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高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.64% | -30.42% | -8.29% | -12.11% | -5.01% |
| 含息 | -4.16% | -19.45% | 7.47% | 4.36% | 4.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.5 | 104.16 | 1.44% |
| 02/02 | 1.5 | 102.46 | 1.46% |
| 03/04 | 1.5 | 101.47 | 1.48% |
| 04/03 | 1.5 | 100.89 | 1.49% |
| 05/02 | 1.5 | 97.80 | 1.53% |
| 06/04 | 1.5 | 98.34 | 1.53% |
| 07/02 | 1.5 | 96.05 | 1.56% |
| 08/02 | 1.5 | 96.79 | 1.55% |
| 09/03 | 1.5 | 97.21 | 1.54% |
| 10/02 | 1.25 | 97.33 | 1.28% |
| 11/04 | 1.25 | 94.16 | 1.33% |
| 12/03 | 1.25 | 94.04 | 1.33% |
| 2024總計 | 17.25 | 94.04 | 18.34% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.25 | 92.13 | 1.36% |
| 02/04 | 1.25 | 92.11 | 1.36% |
| 03/04 | 1.25 | 92.09 | 1.36% |
| 04/02 | 1.25 | 89.99 | 1.39% |
| 05/02 | 1.25 | 87.40 | 1.43% |
| 06/03 | 1.25 | 87.20 | 1.43% |
| 07/02 | 1.25 | 88.51 | 1.41% |
| 2025總計 | 8.75 | 88.51 | 9.89% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/12 | 82.36 | 0.10% |
| 2026/06/11 | 82.28 | 0.67% |
| 2026/06/10 | 81.73 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 81.84 | 0.16% |
| 2026/06/08 | 81.71 | -0.20% |
| 2026/06/05 | 81.87 | -0.32% |
| 2026/06/04 | 82.13 | 0.12% |
| 2026/06/03 | 82.03 | -0.21% |
| 2026/06/02 | 82.20 | -1.24% |
| 2026/06/01 | 83.23 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.94% | -5.19% | -5.55% | -5.78% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.84% | 2.68% | 11.00% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.24% | 3.11% | 6.74% | 3.01% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.82% | -0.35% | 3.01% | -0.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.73% | -0.38% | 3.00% | -0.27% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.22% | 0.30% | 3.96% | 0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.14% | 0.38% | 4.01% | 0.28% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.97% | 0.10% | 3.81% | 0.15% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.72% | -0.59% | 2.46% | -0.49% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.70% | 6.00% | 12.89% | 5.38% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.18% | 4.45% | 12.81% | 3.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.62% | 1.45% | 6.33% | 1.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.31% | 0.71% | 4.68% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.31% | 0.65% | 4.73% | 0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.17% | 0.48% | 4.54% | 0.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.72% | 1.39% | 6.17% | 1.18% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.45% | 1.00% | 5.69% | 0.78% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.80% | 1.49% | 6.25% | 1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.62% | 3.39% | 10.30% | 2.81% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.53% | 1.24% | 5.88% | 0.95% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.12% | 0.31% | 6.24% | -0.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -5.84% | -5.69% | -0.08% | -6.42% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.73% | 1.48% | 8.84% | 0.56% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.81% | -3.55% | -1.62% | -4.45% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.54% | -2.39% | 0.37% | -2.94% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.48% | 1.80% | 10.43% | 1.20% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.63% | -2.46% | 0.68% | -3.02% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.98% | 5.33% | 11.32% | 4.63% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.60% | 3.18% | 11.66% | 2.61% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.12% | 5.92% | 7.50% | 5.12% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.55% | 4.47% | 7.71% | 3.66% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.03% | 3.57% | 8.03% | 2.79% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.47% | 2.16% | 7.96% | 1.37% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.92% | 0.79% | 8.22% | -0.39% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.91% | 0.91% | 8.60% | -0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.28% | 5.59% | 18.62% | 4.35% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.57% | 2.07% | 8.33% | 1.15% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.56% | 3.70% | 13.02% | 3.06% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.56% | -1.34% | 7.52% | 3.06% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.88% | -4.94% | -4.78% | -5.52% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.06% | 2.77% | 10.67% | 2.24% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.28% | -5.82% | -6.71% | -6.34% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.30% | 3.19% | 11.89% | 2.60% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.26% | -5.62% | -6.08% | -6.16% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.83% | 2.23% | 9.52% | 1.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.72% | -6.40% | -7.47% | -7.13% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.06% | -6.99% | -8.53% | -7.66% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -3.07% | -1.29% | 7.48% | -2.04% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.87% | -0.06% | 4.41% | -0.91% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.26% | 1.30% | 4.81% | 0.95% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.98% | 2.66% | 5.46% | 1.98% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.67% | 4.56% | 10.81% | 3.94% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.15% | 3.05% | 10.77% | 2.33% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.86% | 0.53% | 5.30% | 0.33% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.90% | 2.54% | 9.64% | 1.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.79% | 0.53% | 5.31% | 0.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.77% | 5.17% | 15.19% | 4.38% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.94% | 4.70% | 13.94% | 3.90% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.46% | 6.05% | 13.91% | 5.26% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.03% | 0.87% | 6.14% | 0.11% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.79% | 4.33% | 13.13% | 3.64% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.27% | 5.80% | 13.18% | 5.12% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.86% | 0.65% | 5.46% | -0.05% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.79% | 3.19% | 8.63% | 2.47% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.26% | 2.13% | 6.14% | 1.51% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.80% | 3.87% | 15.11% | 3.11% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.45% | -0.69% | 5.23% | -0.67% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.00% | -2.09% | 1.59% | -2.19% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.14% | -1.98% | 1.32% | -2.40% |
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