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高盛新興市場債券基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.40% | -29.25% | -6.42% | -10.52% | -4.13% |
| 含息 | -3.84% | -18.22% | 9.17% | 5.60% | 5.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.68 | 48.71 | 1.40% |
| 02/02 | 0.68 | 47.99 | 1.42% |
| 03/04 | 0.68 | 47.60 | 1.43% |
| 04/03 | 0.68 | 47.40 | 1.43% |
| 05/02 | 0.68 | 46.04 | 1.48% |
| 06/04 | 0.68 | 46.38 | 1.47% |
| 07/02 | 0.68 | 45.37 | 1.50% |
| 08/02 | 0.68 | 45.81 | 1.48% |
| 09/03 | 0.68 | 46.09 | 1.48% |
| 10/02 | 0.59 | 46.24 | 1.28% |
| 11/04 | 0.59 | 44.78 | 1.32% |
| 12/03 | 0.59 | 44.73 | 1.32% |
| 2024總計 | 7.89 | 44.73 | 17.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 02/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 03/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 04/02 | 0.59 | 42.88 | 1.38% |
| 05/02 | 0.59 | 41.72 | 1.41% |
| 06/03 | 0.59 | 41.65 | 1.42% |
| 07/02 | 0.59 | 42.31 | 1.39% |
| 2025總計 | 4.13 | 42.31 | 9.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/09 | 40.50 | -0.34% |
| 2026/03/06 | 40.64 | -0.54% |
| 2026/03/05 | 40.86 | -0.17% |
| 2026/03/04 | 40.93 | 0.52% |
| 2026/03/03 | 40.72 | -2.02% |
| 2026/03/02 | 41.56 | -0.43% |
| 2026/02/27 | 41.74 | -0.17% |
| 2026/02/25 | 41.81 | 0.05% |
| 2026/02/24 | 41.79 | -0.02% |
| 2026/02/23 | 41.80 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.15% | -3.69% | -5.86% | -3.57% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.68% | 4.53% | 11.36% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.77% | 1.96% | -2.43% | 1.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.36% | -0.81% | 0.72% | -0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.27% | -0.78% | 1.25% | -0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | -0.20% | 1.23% | -0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.09% | -0.09% | 1.93% | -0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.00% | -0.12% | 1.37% | -0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.49% | -1.05% | 0.16% | -0.89% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.22% | 4.84% | 3.24% | 2.06% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.09% | 4.00% | 10.50% | 0.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.60% | 1.03% | 4.07% | -0.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.12% | 0.12% | 1.94% | -0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.22% | 0.22% | 2.56% | -0.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.19% | 0.22% | 2.10% | -0.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.54% | 0.76% | 3.78% | -0.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.45% | 0.67% | 3.45% | -0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.50% | 0.90% | 3.40% | -0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.56% | 2.93% | 8.00% | 0.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.48% | 0.77% | 3.55% | -0.29% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.71% | 1.97% | 9.17% | -0.95% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -0.70% | 1.99% | 1.75% | -0.93% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.13% | 3.13% | 11.86% | -0.54% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.61% | -1.97% | 1.06% | -3.06% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.79% | -1.25% | -1.27% | -2.26% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.36% | 3.59% | 9.89% | -0.13% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.80% | -1.11% | -0.30% | -2.28% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.25% | 3.78% | 3.78% | 1.19% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.08% | 2.94% | 11.09% | 0.00% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.22% | 6.64% | 4.01% | 2.50% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.57% | 5.16% | 11.28% | 1.01% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.47% | 6.19% | -0.61% | 2.12% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.02% | 4.96% | 6.37% | 0.84% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.28% | 3.84% | -0.52% | 0.93% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.83% | 2.64% | 6.19% | -0.34% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.93% | 3.41% | 12.13% | -1.17% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.92% | 3.55% | 11.45% | -1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.17% | 8.21% | 22.94% | 1.11% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.32% | 4.07% | 1.83% | 0.41% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.12% | 4.84% | 11.51% | 0.63% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.85% | -0.27% | 6.08% | 0.63% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.23% | 4.28% | 9.68% | 0.70% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.78% | -3.73% | -6.36% | -3.43% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.08% | -4.35% | -7.44% | -3.67% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.42% | 4.78% | 10.98% | 0.80% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.91% | -3.92% | -6.60% | -3.51% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.94% | 3.72% | 8.50% | 0.47% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.25% | -4.61% | -7.77% | -4.11% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.52% | -5.11% | -8.76% | -4.30% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.57% | 4.85% | 5.90% | 0.46% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.09% | 0.13% | 2.70% | -3.10% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.55% | 0.51% | 4.11% | 0.14% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.67% | -1.79% | 3.25% | -0.33% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.52% | 4.88% | 2.55% | 1.49% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.34% | 3.99% | 9.75% | 0.23% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.13% | 1.40% | 4.33% | -0.46% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.10% | 3.45% | 8.64% | 0.05% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.20% | 1.47% | 4.40% | -0.46% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.47% | 5.80% | 10.93% | 1.22% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.40% | 5.53% | 11.55% | 1.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.69% | 6.73% | 4.62% | 2.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.57% | 1.78% | 4.23% | -0.72% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.29% | 5.17% | 10.63% | 1.05% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.60% | 6.47% | 3.74% | 2.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.52% | 1.51% | 3.34% | -0.72% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.70% | 3.50% | 10.08% | 0.43% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.19% | 2.37% | 7.51% | 0.05% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.99% | 6.41% | 13.90% | 1.24% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.26% | 1.75% | 4.11% | -0.26% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.07% | -0.55% | -2.07% | -1.64% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.85% | -0.14% | 1.89% | -1.13% |
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