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高盛新興市場債券基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.40% | -29.25% | -6.42% | -10.52% | -4.13% |
| 含息 | -3.84% | -18.22% | 9.17% | 5.60% | 5.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.68 | 48.71 | 1.40% |
| 02/02 | 0.68 | 47.99 | 1.42% |
| 03/04 | 0.68 | 47.60 | 1.43% |
| 04/03 | 0.68 | 47.40 | 1.43% |
| 05/02 | 0.68 | 46.04 | 1.48% |
| 06/04 | 0.68 | 46.38 | 1.47% |
| 07/02 | 0.68 | 45.37 | 1.50% |
| 08/02 | 0.68 | 45.81 | 1.48% |
| 09/03 | 0.68 | 46.09 | 1.48% |
| 10/02 | 0.59 | 46.24 | 1.28% |
| 11/04 | 0.59 | 44.78 | 1.32% |
| 12/03 | 0.59 | 44.73 | 1.32% |
| 2024總計 | 7.89 | 44.73 | 17.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 02/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 03/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 04/02 | 0.59 | 42.88 | 1.38% |
| 05/02 | 0.59 | 41.72 | 1.41% |
| 06/03 | 0.59 | 41.65 | 1.42% |
| 07/02 | 0.59 | 42.31 | 1.39% |
| 2025總計 | 4.13 | 42.31 | 9.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/21 | 41.55 | 0.41% |
| 2026/01/20 | 41.38 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 41.56 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 41.61 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 41.63 | 0.14% |
| 2026/01/14 | 41.57 | 0.05% |
| 2026/01/13 | 41.55 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 41.55 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 41.62 | 0.22% |
| 2026/01/08 | 41.53 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.84% | -0.46% | -4.64% | -1.07% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.24% | 6.94% | 12.49% | -0.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.10% | 4.83% | -5.36% | 1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | 3.16% | 2.52% | 0.45% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.08% | 3.13% | 3.03% | 0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.20% | 3.52% | 2.78% | 0.40% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.28% | 3.60% | 3.39% | 0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.25% | 3.60% | 2.97% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.16% | 2.88% | 1.97% | 0.45% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.51% | 7.85% | 0.03% | 1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.26% | 7.81% | 12.19% | 0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.77% | 4.69% | 5.62% | 0.51% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.47% | 3.92% | 3.54% | 0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.43% | 3.91% | 4.03% | 0.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.43% | 3.95% | 3.67% | 0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.75% | 4.57% | 5.39% | 0.43% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.55% | 4.50% | 4.98% | 0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.80% | 4.65% | 4.98% | 0.40% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.76% | 6.61% | 9.72% | 0.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.76% | 4.55% | 5.18% | 0.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.33% | 5.14% | 13.94% | 0.06% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.33% | 5.12% | 6.07% | 0.08% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.87% | 6.39% | 16.55% | 0.16% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.65% | 1.13% | 5.21% | -0.74% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.52% | 1.81% | 0.14% | -1.23% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.03% | 7.31% | 11.81% | -0.41% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.43% | 2.12% | 1.15% | -1.21% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.19% | 6.17% | 2.07% | 0.86% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.94% | 6.11% | 14.46% | 0.34% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.37% | 6.74% | -0.64% | -0.05% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.01% | 7.48% | 12.04% | -0.19% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.77% | 2.84% | -4.10% | 0.81% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.50% | 3.13% | 8.00% | 0.56% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.64% | 5.60% | -3.97% | 0.41% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.36% | 5.59% | 7.87% | 0.15% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 4.51% | 8.05% | 16.26% | -0.26% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 4.66% | 8.19% | 16.62% | 1.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 6.88% | 13.02% | 27.57% | 2.00% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.12% | 7.75% | 2.77% | 0.25% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.39% | 8.31% | 12.80% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.59% | 3.04% | 7.31% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.86% | 7.11% | 10.31% | 0.26% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.07% | -0.96% | -5.55% | -1.13% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.37% | -1.55% | -6.60% | -1.20% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.13% | 7.76% | 11.67% | 0.27% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.16% | -1.11% | -5.83% | -1.16% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.63% | 6.54% | 9.22% | 0.19% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.55% | -1.78% | -6.86% | -1.41% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.79% | -2.29% | -7.81% | -1.47% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.44% | 7.99% | 7.46% | -0.16% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.36% | 3.47% | 4.66% | -0.36% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.79% | 2.97% | 6.31% | 0.41% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.85% | 2.02% | 5.03% | 0.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.57% | 7.02% | -0.66% | 0.78% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.35% | 7.00% | 11.44% | 0.21% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.99% | 4.23% | 5.74% | 0.26% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.07% | 6.46% | 10.31% | 0.16% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.99% | 4.30% | 5.75% | 0.20% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.16% | 8.45% | 12.33% | 0.36% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.62% | 8.73% | 13.24% | 0.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.62% | 8.53% | 0.64% | 0.99% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.72% | 4.81% | 5.83% | 0.07% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.46% | 8.30% | 12.23% | 0.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.56% | 8.25% | -0.26% | 1.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.60% | 4.45% | 4.82% | 0.13% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.53% | 6.06% | 12.99% | 0.75% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.99% | 4.80% | 10.37% | 0.65% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.13% | 10.19% | 15.97% | 0.27% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.14% | 5.37% | 6.01% | -0.47% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.74% | 1.92% | -3.01% | -1.21% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.85% | 1.89% | 2.63% | -0.99% |
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