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高盛新興市場債券基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.40% | -29.25% | -6.42% | -10.52% | -4.13% |
| 含息 | -3.84% | -18.22% | 9.17% | 5.60% | 5.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.68 | 48.71 | 1.40% |
| 02/02 | 0.68 | 47.99 | 1.42% |
| 03/04 | 0.68 | 47.60 | 1.43% |
| 04/03 | 0.68 | 47.40 | 1.43% |
| 05/02 | 0.68 | 46.04 | 1.48% |
| 06/04 | 0.68 | 46.38 | 1.47% |
| 07/02 | 0.68 | 45.37 | 1.50% |
| 08/02 | 0.68 | 45.81 | 1.48% |
| 09/03 | 0.68 | 46.09 | 1.48% |
| 10/02 | 0.59 | 46.24 | 1.28% |
| 11/04 | 0.59 | 44.78 | 1.32% |
| 12/03 | 0.59 | 44.73 | 1.32% |
| 2024總計 | 7.89 | 44.73 | 17.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 02/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 03/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 04/02 | 0.59 | 42.88 | 1.38% |
| 05/02 | 0.59 | 41.72 | 1.41% |
| 06/03 | 0.59 | 41.65 | 1.42% |
| 07/02 | 0.59 | 42.31 | 1.39% |
| 2025總計 | 4.13 | 42.31 | 9.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/28 | 40.28 | -0.25% |
| 2026/04/27 | 40.38 | -0.12% |
| 2026/04/24 | 40.43 | -0.10% |
| 2026/04/23 | 40.47 | -0.27% |
| 2026/04/22 | 40.58 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 40.58 | -0.10% |
| 2026/04/20 | 40.62 | -0.07% |
| 2026/04/17 | 40.65 | 0.59% |
| 2026/04/16 | 40.41 | -0.15% |
| 2026/04/15 | 40.47 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.66% | -5.69% | -3.91% | -4.10% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.97% | 2.17% | 12.56% | 1.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.26% | -0.38% | 4.72% | 1.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.63% | -1.79% | 3.82% | -0.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.65% | -1.78% | 3.96% | -0.21% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.29% | -1.19% | 4.52% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.30% | -1.12% | 4.73% | 0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.50% | -1.31% | 4.34% | 0.03% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.76% | -1.99% | 3.26% | -0.43% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.71% | 2.43% | 10.77% | 2.52% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.70% | 2.95% | 13.59% | 2.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.75% | 0.00% | 7.03% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.17% | -0.82% | 5.22% | 0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.17% | -0.75% | 5.46% | 0.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.31% | -0.96% | 5.06% | 0.26% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.74% | -0.11% | 6.70% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.98% | -0.44% | 6.35% | 0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.69% | 0.00% | 6.85% | 0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.09% | 1.83% | 10.96% | 1.45% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.85% | -0.19% | 6.56% | 0.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.53% | 0.92% | 10.16% | 0.17% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -7.38% | -4.99% | 3.66% | -5.73% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.87% | 2.18% | 12.91% | 1.02% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.39% | -2.86% | 1.94% | -2.41% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.45% | -3.69% | 1.16% | -2.61% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.34% | 0.90% | 11.98% | 0.32% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.37% | -3.56% | 1.75% | -2.52% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.35% | 1.82% | 8.78% | 1.82% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.58% | 2.69% | 12.28% | 1.74% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.17% | 2.35% | 4.29% | 2.00% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.24% | 2.77% | 7.58% | 1.82% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.99% | 0.04% | 4.68% | 0.41% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.94% | 0.44% | 7.70% | 0.22% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.21% | 2.17% | 12.18% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.28% | 2.31% | 12.15% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -0.86% | 7.18% | 22.88% | 3.18% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.41% | 2.94% | 2.94% | 0.41% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.61% | 2.73% | 13.93% | 1.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.61% | -2.27% | 8.38% | 1.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.16% | 1.75% | 11.47% | 0.99% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.81% | -6.09% | -4.83% | -4.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.14% | -6.68% | -5.96% | -4.76% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.37% | 2.22% | 12.79% | 1.25% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.00% | -6.35% | -5.18% | -4.54% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.08% | 1.24% | 10.27% | 0.64% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.44% | -7.12% | -6.53% | -5.17% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.76% | -7.66% | -7.56% | -5.55% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.96% | 3.28% | 8.37% | 1.94% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.47% | -1.16% | 5.41% | -1.88% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.20% | 1.06% | 6.31% | 0.92% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -0.33% | 1.84% | 6.09% | 0.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.13% | 1.79% | 8.64% | 1.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.11% | 2.29% | 11.34% | 1.02% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.97% | -0.20% | 5.91% | -0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.13% | 1.78% | 10.22% | 0.71% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.98% | -0.13% | 5.99% | -0.13% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 0.97% | 4.58% | 15.55% | 2.58% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.58% | 4.10% | 13.72% | 2.20% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.64% | 3.61% | 10.49% | 2.43% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.25% | 0.34% | 5.99% | -0.36% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.38% | 3.70% | 12.82% | 1.99% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.40% | 3.34% | 9.72% | 2.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.43% | 0.08% | 5.25% | -0.47% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -1.72% | 3.16% | 10.85% | 1.71% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.22% | 2.08% | 8.25% | 1.02% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.72% | 2.78% | 16.33% | 2.36% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.52% | -1.73% | 6.36% | -0.65% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.78% | -4.11% | -0.67% | -2.74% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.69% | -2.52% | 2.50% | -1.83% |
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