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高盛新興市場債券基金-X股/年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.80% | -21.48% | 5.03% | 0.07% | 7.81% |
| 含息 | -4.04% | -18.53% | 10.22% | 6.25% | 7.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/16 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2024總計 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/10 | 937.07 | 0.62% |
| 2026/03/09 | 931.29 | -0.34% |
| 2026/03/06 | 934.46 | -0.52% |
| 2026/03/05 | 939.38 | -0.17% |
| 2026/03/04 | 941.02 | 0.51% |
| 2026/03/03 | 936.26 | -0.59% |
| 2026/03/02 | 941.83 | -0.43% |
| 2026/02/27 | 945.94 | -0.18% |
| 2026/02/25 | 947.69 | 0.05% |
| 2026/02/24 | 947.18 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.69% | -0.03% | 6.77% | 1.26% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.27% | 3.82% | 10.98% | 0.46% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.04% | 2.24% | -1.87% | 1.94% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.32% | -0.47% | 1.40% | -0.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.40% | -0.44% | 1.94% | 0.06% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.71% | 0.20% | 1.94% | 0.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.76% | 0.28% | 2.60% | 0.28% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.68% | 0.20% | 2.09% | 0.25% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.18% | -0.73% | 0.84% | -0.14% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.50% | 5.13% | 3.79% | 2.83% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.78% | 4.33% | 11.26% | 1.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.28% | 1.37% | 4.77% | 0.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.71% | 0.47% | 2.54% | 0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.98% | 0.54% | 3.23% | 0.43% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.87% | 0.56% | 2.83% | 0.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.18% | 1.08% | 4.44% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.11% | 1.00% | 4.13% | 0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.20% | 1.20% | 4.11% | 0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.27% | 3.25% | 8.75% | 1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.15% | 1.15% | 4.34% | 0.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.87% | 0.73% | 7.93% | -1.86% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -0.86% | 0.71% | 0.56% | -1.86% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.29% | 1.88% | 10.61% | -1.42% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.72% | -3.08% | -0.10% | -3.89% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.89% | -1.82% | -1.96% | -2.78% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.30% | 2.99% | 9.09% | -0.65% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.86% | -1.68% | -1.01% | -2.78% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.58% | 4.31% | 4.59% | 1.98% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.87% | 3.57% | 12.09% | 0.84% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.16% | 6.05% | 3.98% | 2.08% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.79% | 4.74% | 10.83% | 0.71% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.85% | 6.08% | -0.55% | 2.41% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.88% | 5.52% | 7.33% | 1.70% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.65% | 3.74% | -0.45% | 1.22% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.67% | 3.18% | 7.14% | 0.51% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.99% | 4.50% | 14.14% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.07% | 4.48% | 14.18% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.44% | 9.38% | 25.19% | 2.35% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.99% | 4.77% | 2.16% | 0.74% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.29% | 5.08% | 12.23% | 1.26% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.97% | -3.44% | -5.23% | -2.95% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.84% | 4.06% | 9.79% | 0.97% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.20% | -3.92% | -6.26% | -3.17% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.49% | -4.50% | -7.34% | -3.40% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.03% | 4.56% | 11.11% | 1.07% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.32% | -4.11% | -6.49% | -3.25% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.55% | 3.51% | 8.62% | 0.73% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.70% | -4.81% | -7.67% | -3.83% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.94% | -5.29% | -8.63% | -4.01% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 1.57% | 4.85% | 5.90% | 0.46% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -1.17% | 0.82% | 3.41% | -2.37% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.34% | 0.14% | 4.00% | 0.00% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.01% | -0.97% | 4.27% | 0.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.46% | 4.97% | 2.85% | 1.97% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.77% | 4.22% | 10.25% | 0.77% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.59% | 1.67% | 4.81% | 0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.53% | 3.72% | 9.16% | 0.60% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.59% | 1.73% | 4.88% | 0.07% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.36% | 6.56% | 11.72% | 2.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.09% | 6.00% | 12.39% | 1.86% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.94% | 6.60% | 4.55% | 2.58% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.19% | 2.17% | 4.98% | 0.00% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.85% | 5.50% | 11.43% | 1.71% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.86% | 6.31% | 3.73% | 2.59% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.10% | 1.87% | 4.09% | -0.03% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.68% | 4.47% | 10.67% | 1.35% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.17% | 3.33% | 8.06% | 0.96% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.97% | 5.64% | 13.03% | 0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -0.30% | 1.00% | 3.30% | -0.79% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.30% | -1.00% | -2.41% | -2.19% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.71% | -0.57% | 1.60% | -1.41% |
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