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高盛新興市場債券基金-X股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -4.04% | -18.58% | 10.41% | 6.21% | 13.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/02 | 421.62 | 0.28% |
| 2026/06/01 | 420.45 | -0.01% |
| 2026/05/29 | 420.50 | 0.61% |
| 2026/05/28 | 417.95 | -0.11% |
| 2026/05/27 | 418.43 | 0.31% |
| 2026/05/26 | 417.13 | 0.37% |
| 2026/05/25 | 415.59 | 0.03% |
| 2026/05/22 | 415.45 | 0.20% |
| 2026/05/21 | 414.64 | 0.05% |
| 2026/05/20 | 414.42 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.12% | 3.78% | 14.54% | 2.92% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.59% | 2.70% | 12.41% | 2.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.57% | 1.54% | 6.36% | 2.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.90% | -0.39% | 4.34% | -0.41% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.97% | -0.36% | 4.40% | -0.38% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.50% | 0.30% | 5.39% | 0.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.56% | 0.38% | 5.46% | 0.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.83% | 0.12% | 5.16% | -0.04% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.03% | -0.63% | 3.81% | -0.61% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.95% | 4.39% | 12.46% | 4.68% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.41% | 4.43% | 14.33% | 3.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.00% | 1.45% | 7.78% | 1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.35% | 0.59% | 6.13% | 0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.43% | 0.65% | 6.17% | 0.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.61% | 0.50% | 5.91% | 0.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.11% | 1.29% | 7.51% | 1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.22% | 1.11% | 7.18% | 0.78% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.00% | 1.49% | 7.72% | 1.09% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.87% | 3.39% | 11.71% | 2.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.28% | 1.14% | 7.17% | 0.86% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -2.56% | 0.62% | 7.89% | 0.23% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -8.35% | -5.36% | 1.50% | -5.73% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -1.90% | 1.83% | 10.54% | 1.23% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -5.21% | -3.17% | -0.95% | -3.80% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.99% | -2.10% | 0.86% | -2.80% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.31% | 2.12% | 12.01% | 1.36% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -3.02% | -2.14% | 1.26% | -2.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.80% | 3.41% | 10.08% | 3.75% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.22% | 3.28% | 12.62% | 2.60% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.27% | 3.87% | 6.53% | 4.08% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.82% | 4.26% | 8.79% | 3.23% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.21% | 1.59% | 7.09% | 1.79% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.24% | 1.96% | 9.04% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -1.93% | 1.19% | 9.94% | -0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -2.00% | 1.15% | 9.16% | -0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 0.40% | 5.97% | 20.35% | 4.22% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.32% | 1.65% | 8.47% | 0.74% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.12% | -1.28% | 8.96% | 2.91% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.67% | -4.87% | -4.87% | -5.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.62% | 2.81% | 12.10% | 2.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.79% | -5.20% | -5.73% | -5.96% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.14% | -5.83% | -6.90% | -6.49% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.87% | 3.26% | 13.40% | 2.49% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -5.04% | -5.56% | -6.18% | -6.27% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.38% | 2.28% | 10.94% | 1.70% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.86% | -6.36% | -7.93% | -7.36% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -6.21% | -6.97% | -8.99% | -7.87% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -4.14% | -1.00% | 8.51% | -2.07% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.62% | 0.06% | 5.63% | -0.85% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.47% | 1.71% | 5.81% | 1.12% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.33% | 2.83% | 6.75% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.09% | 2.85% | 10.07% | 3.12% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.61% | 2.93% | 11.89% | 2.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.72% | 0.39% | 6.34% | 0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.35% | 2.41% | 10.77% | 1.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.72% | 0.39% | 6.42% | 0.07% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.70% | 5.53% | 16.73% | 4.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.37% | 4.93% | 14.99% | 3.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.69% | 4.47% | 12.87% | 4.47% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.50% | 1.14% | 7.15% | -0.05% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.24% | 4.63% | 14.19% | 3.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.58% | 4.27% | 12.19% | 4.34% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.62% | 0.92% | 6.48% | -0.18% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -1.92% | 2.94% | 9.67% | 2.31% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.48% | 1.87% | 7.13% | 1.42% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.81% | 4.54% | 15.95% | 3.44% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.44% | -0.04% | 6.01% | -0.35% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.56% | -3.70% | 1.14% | -2.85% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.39% | -2.11% | 2.21% | -1.97% |
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