回到 StockQ 正常版基金淨值
第一金全球AI FinTech金融科技基金 19.6800
台幣
0.72%
03/27
第一金全球AI FinTech金融科技基金 19.7542
美元
0.41%
03/27
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 19.6900
台幣
0.77%
03/27
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 19.7320
美元
0.41%
03/27
第一金全球AI人工智慧基金 19.9600
台幣
0.10%
03/27
第一金全球AI人工智慧基金 19.2801
美元
-0.21%
03/27
第一金全球AI人工智慧基金N類型 19.9700
台幣
0.10%
03/27
第一金全球AI人工智慧基金N類型 19.2760
美元
-0.21%
03/27
第一金全球AI精準醫療基金 12.9000
台幣
1.65%
03/27
第一金全球AI精準醫療基金 12.2082
美元
1.33%
03/27
第一金全球AI精準醫療基金N類型 12.9000
台幣
1.65%
03/27
第一金全球AI精準醫療基金N類型 12.2073
美元
1.33%
03/27
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 19.3000
台幣
1.05%
03/27
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 19.7145
美元
0.74%
03/27
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 19.3400
台幣
1.04%
03/27
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 19.7308
美元
0.74%
03/27
第一金中國世紀基金 11.8100
台幣
-0.51%
03/27
第一金中國世紀基金 16.3500
人民幣
-0.73%
03/27
第一金中國世紀基金 9.6809
美元
-0.78%
03/27
第一金中國世紀基金-N類型 11.8300
台幣
-0.50%
03/27
第一金中國世紀基金-N類型 16.4200
人民幣
-0.73%
03/27
第一金中國世紀基金-N類型 9.6809
美元
-0.78%
03/27
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 14.69
台幣
-0.34%
03/28
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 13.54
台幣
-0.37%
03/28
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 14.69
台幣
-0.34%
03/28
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 13.59
台幣
-0.29%
03/28
第一金亞洲科技基金 33.8500
台幣
0.59%
03/27
第一金亞洲新興市場基金 15.1000
台幣
0.47%
03/27
第一金全球不動產證券化基金A 9.8667
台幣
1.13%
03/27
第一金全球不動產證券化基金B 6.1802
台幣
1.13%
03/27
第一金全球eSports電競基金 14.5700
台幣
0.07%
03/27
第一金全球eSports電競基金 13.3435
美元
-0.27%
03/27
第一金全球eSports電競基金-N類型 14.5700
台幣
0.07%
03/27
第一金全球eSports電競基金-N類型 13.3435
美元
-0.27%
03/27
第一金全球Fitness健康瘦身基金 10.1800
台幣
1.29%
03/27
第一金全球Fitness健康瘦身基金 9.3199
美元
0.95%
03/27
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 10.1700
台幣
1.19%
03/27
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 9.3201
美元
0.95%
03/27
第一金全球Pet毛小孩基金 11.4800
台幣
1.77%
03/27
第一金全球Pet毛小孩基金 10.5180
美元
1.47%
03/27
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 11.4800
台幣
1.77%
03/27
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 10.5184
美元
1.47%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 14.7400
台幣
1.52%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 14.6302
美元
1.20%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 10.6900
台幣
1.52%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 10.5984
美元
1.20%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 14.7400
台幣
1.52%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 14.6322
美元
1.20%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 10.6900
台幣
1.52%
03/27
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 10.6061
美元
1.20%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 15.0397
台幣
0.30%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 11.6627
人民幣
0.04%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 10.1102
美元
0.03%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 6.3429
台幣
0.30%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 6.5179
人民幣
0.04%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 5.6804
美元
0.03%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 15.0636
台幣
0.30%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 11.6612
人民幣
0.04%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 10.1107
美元
0.03%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 6.3687
台幣
0.30%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 6.5263
人民幣
0.04%
03/27
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 5.6744
美元
0.03%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 9.5722
台幣
0.47%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 9.0179
人民幣
0.12%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 8.8568
美元
0.15%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 8.4007
台幣
0.47%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 7.7139
人民幣
0.12%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 7.7608
美元
0.15%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 9.5554
台幣
0.47%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 9.0232
人民幣
0.12%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 8.8573
美元
0.15%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 8.4018
台幣
0.47%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 7.7138
人民幣
0.12%
03/27
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 7.7721
美元
0.15%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 9.6348
台幣
0.49%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 9.5245
美元
0.17%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-B配息 8.3785
台幣
0.49%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-B配息 8.2900
美元
0.17%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 9.6348
台幣
0.49%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 9.5247
美元
0.17%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-N配息 8.3783
台幣
0.49%
03/27
第一金美國100大企業債券基金-N配息 8.2978
美元
0.17%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 10.8269
台幣
0.32%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 10.0724
人民幣
0.00%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 10.2943
美元
0.03%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 11.2980
南非幣
0.03%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 9.2478
台幣
0.32%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 8.6798
人民幣
0.00%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 8.8259
美元
0.03%
03/27
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 9.1315
南非幣
0.03%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 9.0692
台幣
0.34%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 8.3530
人民幣
0.04%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 8.3708
美元
0.09%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 9.3332
南非幣
0.10%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 8.1098
台幣
0.34%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 7.2776
人民幣
0.03%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 7.4476
美元
0.09%
03/27
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 7.7753
南非幣
0.10%
03/27
第一金小型精選基金 77.20
台幣
-1.01%
03/28
第一金中概平衡基金 54.1600
台幣
-0.91%
03/28
第一金店頭市場基金 16.49
台幣
-1.08%
03/28
第一金創新趨勢基金 48.20
台幣
-0.23%
03/28
第一金電子基金 82.64
台幣
0.05%
03/28
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 35.3161
台幣
0.81%
03/27
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 30.2800
台幣
-0.59%
03/28
第一金全球大趨勢基金 44.2800
台幣
0.39%
03/27
第一金全家福貨幣市場基金 183.7390
台幣
0.00%
03/28
第一金台灣貨幣市場基金 15.7894
台幣
0.00%
03/28
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