回到 StockQ 正常版基金淨值 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 19.6800 台幣 |
0.72% 03/27 |
||||
第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 19.7542 美元 |
0.41% 03/27 |
||||
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 19.6900 台幣 |
0.77% 03/27 |
||||
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 19.7320 美元 |
0.41% 03/27 |
||||
第一金全球AI人工智慧基金 | 19.9600 台幣 |
0.10% 03/27 |
||||
第一金全球AI人工智慧基金 | 19.2801 美元 |
-0.21% 03/27 |
||||
第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 19.9700 台幣 |
0.10% 03/27 |
||||
第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 19.2760 美元 |
-0.21% 03/27 |
||||
第一金全球AI精準醫療基金 | 12.9000 台幣 |
1.65% 03/27 |
||||
第一金全球AI精準醫療基金 | 12.2082 美元 |
1.33% 03/27 |
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第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.9000 台幣 |
1.65% 03/27 |
||||
第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.2073 美元 |
1.33% 03/27 |
||||
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 19.3000 台幣 |
1.05% 03/27 |
||||
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 19.7145 美元 |
0.74% 03/27 |
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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 19.3400 台幣 |
1.04% 03/27 |
||||
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 19.7308 美元 |
0.74% 03/27 |
||||
第一金中國世紀基金 | 11.8100 台幣 |
-0.51% 03/27 |
||||
第一金中國世紀基金 | 16.3500 人民幣 |
-0.73% 03/27 |
||||
第一金中國世紀基金 | 9.6809 美元 |
-0.78% 03/27 |
||||
第一金中國世紀基金-N類型 | 11.8300 台幣 |
-0.50% 03/27 |
||||
第一金中國世紀基金-N類型 | 16.4200 人民幣 |
-0.73% 03/27 |
||||
第一金中國世紀基金-N類型 | 9.6809 美元 |
-0.78% 03/27 |
||||
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 14.69 台幣 |
-0.34% 03/28 |
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第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 13.54 台幣 |
-0.37% 03/28 |
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第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 14.69 台幣 |
-0.34% 03/28 |
||||
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 13.59 台幣 |
-0.29% 03/28 |
||||
第一金亞洲科技基金 | 33.8500 台幣 |
0.59% 03/27 |
||||
第一金亞洲新興市場基金 | 15.1000 台幣 |
0.47% 03/27 |
||||
第一金全球不動產證券化基金A | 9.8667 台幣 |
1.13% 03/27 |
||||
第一金全球不動產證券化基金B | 6.1802 台幣 |
1.13% 03/27 |
||||
第一金全球eSports電競基金 | 14.5700 台幣 |
0.07% 03/27 |
||||
第一金全球eSports電競基金 | 13.3435 美元 |
-0.27% 03/27 |
||||
第一金全球eSports電競基金-N類型 | 14.5700 台幣 |
0.07% 03/27 |
||||
第一金全球eSports電競基金-N類型 | 13.3435 美元 |
-0.27% 03/27 |
||||
第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 10.1800 台幣 |
1.29% 03/27 |
||||
第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 9.3199 美元 |
0.95% 03/27 |
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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 10.1700 台幣 |
1.19% 03/27 |
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第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 9.3201 美元 |
0.95% 03/27 |
||||
第一金全球Pet毛小孩基金 | 11.4800 台幣 |
1.77% 03/27 |
||||
第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.5180 美元 |
1.47% 03/27 |
||||
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 11.4800 台幣 |
1.77% 03/27 |
||||
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.5184 美元 |
1.47% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 14.7400 台幣 |
1.52% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 14.6302 美元 |
1.20% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 10.6900 台幣 |
1.52% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 10.5984 美元 |
1.20% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 14.7400 台幣 |
1.52% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 14.6322 美元 |
1.20% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 10.6900 台幣 |
1.52% 03/27 |
||||
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 10.6061 美元 |
1.20% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 15.0397 台幣 |
0.30% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6627 人民幣 |
0.04% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 10.1102 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.3429 台幣 |
0.30% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.5179 人民幣 |
0.04% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.6804 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 15.0636 台幣 |
0.30% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.6612 人民幣 |
0.04% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 10.1107 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.3687 台幣 |
0.30% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.5263 人民幣 |
0.04% 03/27 |
||||
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.6744 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.5722 台幣 |
0.47% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.0179 人民幣 |
0.12% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 8.8568 美元 |
0.15% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.4007 台幣 |
0.47% 03/27 |
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第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7139 人民幣 |
0.12% 03/27 |
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第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7608 美元 |
0.15% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.5554 台幣 |
0.47% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.0232 人民幣 |
0.12% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 8.8573 美元 |
0.15% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.4018 台幣 |
0.47% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7138 人民幣 |
0.12% 03/27 |
||||
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7721 美元 |
0.15% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.6348 台幣 |
0.49% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.5245 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.3785 台幣 |
0.49% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.2900 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.6348 台幣 |
0.49% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.5247 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.3783 台幣 |
0.49% 03/27 |
||||
第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.2978 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 | 10.8269 台幣 |
0.32% 03/27 |
||||
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 | 10.0724 人民幣 |
0.00% 03/27 |
||||
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 | 10.2943 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 | 11.2980 南非幣 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 | 9.2478 台幣 |
0.32% 03/27 |
||||
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 | 8.6798 人民幣 |
0.00% 03/27 |
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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 | 8.8259 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 | 9.1315 南非幣 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.0692 台幣 |
0.34% 03/27 |
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.3530 人民幣 |
0.04% 03/27 |
||||
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.3708 美元 |
0.09% 03/27 |
||||
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.3332 南非幣 |
0.10% 03/27 |
||||
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.1098 台幣 |
0.34% 03/27 |
||||
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.2776 人民幣 |
0.03% 03/27 |
||||
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4476 美元 |
0.09% 03/27 |
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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.7753 南非幣 |
0.10% 03/27 |
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第一金小型精選基金 | 77.20 台幣 |
-1.01% 03/28 |
||||
第一金中概平衡基金 | 54.1600 台幣 |
-0.91% 03/28 |
||||
第一金店頭市場基金 | 16.49 台幣 |
-1.08% 03/28 |
||||
第一金創新趨勢基金 | 48.20 台幣 |
-0.23% 03/28 |
||||
第一金電子基金 | 82.64 台幣 |
0.05% 03/28 |
||||
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 35.3161 台幣 |
0.81% 03/27 |
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第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 30.2800 台幣 |
-0.59% 03/28 |
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第一金全球大趨勢基金 | 44.2800 台幣 |
0.39% 03/27 |
||||
第一金全家福貨幣市場基金 | 183.7390 台幣 |
0.00% 03/28 |
||||
第一金台灣貨幣市場基金 | 15.7894 台幣 |
0.00% 03/28 |
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