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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 24.7400 台幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 24.5118 美元 |
0.30% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 24.7500 台幣 |
-0.04% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 24.4840 美元 |
0.30% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 24.4900 台幣 |
1.49% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 23.3465 美元 |
1.85% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 24.5000 台幣 |
1.49% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 23.3427 美元 |
1.85% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12.1000 台幣 |
-0.49% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.3001 美元 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.1000 台幣 |
-0.49% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.2993 美元 |
-0.22% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 23.1800 台幣 |
1.31% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 23.3695 美元 |
1.67% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 23.2300 台幣 |
1.35% 11/19 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 23.3888 美元 |
1.67% 11/19 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 13.0400 台幣 |
-0.31% 11/19 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 17.7800 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 10.5495 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 13.0600 台幣 |
-0.38% 11/19 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 17.8500 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 10.5525 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 14.70 台幣 |
-0.20% 11/20 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 12.85 台幣 |
-0.16% 11/20 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 14.70 台幣 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 12.89 台幣 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 33.5500 台幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 16.1600 台幣 |
-0.31% 11/19 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 10.4962 台幣 |
0.32% 11/19 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.4731 台幣 |
0.32% 11/19 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 16.3500 台幣 |
0.55% 11/19 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 14.7818 美元 |
0.93% 11/19 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 16.3500 台幣 |
0.55% 11/19 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 14.7821 美元 |
0.93% 11/19 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 9.5800 台幣 |
0.10% 11/19 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.6557 美元 |
0.43% 11/19 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 9.5700 台幣 |
0.10% 11/19 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.6560 美元 |
0.43% 11/19 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 11.4100 台幣 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.3126 美元 |
0.07% 11/19 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 11.4100 台幣 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.3131 美元 |
0.07% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 16.1300 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 15.9189 美元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.2900 台幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.1288 美元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 16.1300 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 15.9211 美元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.2900 台幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.1371 美元 |
0.38% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 15.8190 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.0911 人民幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 10.5582 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.3667 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.4275 人民幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.6619 美元 |
0.10% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 15.8441 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.0893 人民幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 10.5587 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.3939 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.4364 人民幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.6558 美元 |
0.10% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.9557 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.1556 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.1158 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.4782 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.5994 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7504 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.9337 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.1606 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.1163 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.4797 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.5995 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7621 美元 |
0.16% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.9272 台幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.7138 美元 |
0.21% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.3883 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.2148 美元 |
0.21% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.9272 台幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.7140 美元 |
0.21% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.3879 台幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.2228 美元 |
0.21% 11/19 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.5398 台幣 |
-0.26% 11/19 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.5938 人民幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.7589 美元 |
0.03% 11/19 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.9180 南非幣 |
0.11% 11/19 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.2294 台幣 |
-0.26% 11/19 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.1810 人民幣 |
0.06% 11/19 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.5011 美元 |
0.03% 11/19 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.8485 南非幣 |
0.35% 11/19 |
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| 第一金小型精選基金 | 80.92 台幣 |
-0.61% 11/20 |
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| 第一金中概平衡基金 | 56.0800 台幣 |
-0.69% 11/20 |
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| 第一金店頭市場基金 | 17.84 台幣 |
-0.39% 11/20 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 50.84 台幣 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 第一金電子基金 | 87.45 台幣 |
-0.29% 11/20 |
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| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 35.5023 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 31.9900 台幣 |
-0.99% 11/20 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 50.2100 台幣 |
0.78% 11/19 |
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| 第一金全家福貨幣市場基金 | 185.4190 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 15.9393 台幣 |
0.00% 11/20 |
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