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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 23.6000 台幣 |
0.17% 08/28 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 24.7712 美元 |
0.14% 08/28 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 23.6000 台幣 |
0.17% 08/28 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 24.7453 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 26.0200 台幣 |
1.60% 08/28 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 26.2898 美元 |
1.60% 08/28 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 26.0300 台幣 |
1.60% 08/28 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 26.2868 美元 |
1.60% 08/28 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.4100 台幣 |
-0.09% 08/28 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.3008 美元 |
-0.08% 08/28 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.4100 台幣 |
-0.09% 08/28 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.2999 美元 |
-0.08% 08/28 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 23.1100 台幣 |
0.48% 08/28 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 24.6923 美元 |
0.45% 08/28 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 23.1500 台幣 |
0.43% 08/28 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 24.7125 美元 |
0.45% 08/28 |
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| 第一金中國世紀基金 | 14.2400 台幣 |
-0.21% 08/28 |
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| 第一金中國世紀基金 | 20.2400 人民幣 |
-0.74% 08/28 |
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| 第一金中國世紀基金 | 12.2103 美元 |
-0.23% 08/28 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 14.2700 台幣 |
-0.21% 08/28 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 20.3400 人民幣 |
-0.68% 08/28 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 12.2353 美元 |
-0.23% 08/28 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 19.10 台幣 |
2.19% 08/29 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 15.77 台幣 |
2.20% 08/29 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 19.10 台幣 |
2.14% 08/29 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 15.82 台幣 |
2.20% 08/29 |
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| 第一金亞洲科技基金 | 40.1700 台幣 |
-0.15% 08/28 |
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| 第一金亞洲新興市場基金 | 16.5000 台幣 |
-0.24% 08/28 |
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| 第一金全球不動產證券化基金A | 10.7052 台幣 |
0.17% 08/28 |
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| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.5016 台幣 |
0.17% 08/28 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 18.6900 台幣 |
0.70% 08/28 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 17.9032 美元 |
0.64% 08/28 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 18.6900 台幣 |
0.65% 08/28 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 17.9033 美元 |
0.64% 08/28 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.9700 台幣 |
-0.22% 08/28 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.5918 美元 |
-0.26% 08/28 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.9600 台幣 |
-0.22% 08/28 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.5923 美元 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.4900 台幣 |
0.29% 08/28 |
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| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.0475 美元 |
0.26% 08/28 |
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| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.4900 台幣 |
0.29% 08/28 |
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| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.0476 美元 |
0.26% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 16.3900 台幣 |
-0.12% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 17.1699 美元 |
-0.18% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11 台幣 |
-0.18% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 11.5182 美元 |
-0.18% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 16.3900 台幣 |
-0.12% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 17.1724 美元 |
-0.18% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.0100 台幣 |
-0.09% 08/28 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 11.5270 美元 |
-0.17% 08/28 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.0540 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.5468 人民幣 |
-0.25% 08/28 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.1506 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.1350 台幣 |
0.13% 08/28 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.3161 人民幣 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.6795 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.0802 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.5449 人民幣 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.1506 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.1626 台幣 |
0.13% 08/28 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.3253 人民幣 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.6731 美元 |
0.12% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.9407 台幣 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.4513 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.5811 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.1517 台幣 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.5555 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.8451 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.9113 台幣 |
0.19% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.4574 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.5816 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.1530 台幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.5558 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.8471 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 9.9248 台幣 |
0.19% 08/28 |
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| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.1891 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.0818 台幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.3050 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 9.9247 台幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.1893 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.0814 台幣 |
0.19% 08/28 |
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| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.3135 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.4721 台幣 |
0.07% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.8433 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.1795 美元 |
0.06% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.5984 南非幣 |
0.08% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.8885 台幣 |
0.07% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.0714 人民幣 |
-0.10% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.5518 美元 |
0.06% 08/28 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.9148 南非幣 |
0.08% 08/28 |
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| 第一金小型精選基金 | 98.41 台幣 |
1.82% 08/29 |
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| 第一金中概平衡基金 | 66.6300 台幣 |
2.15% 08/29 |
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| 第一金店頭市場基金 | 19.83 台幣 |
1.90% 08/29 |
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| 第一金創新趨勢基金 | 64.06 台幣 |
1.76% 08/29 |
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| 第一金電子基金 | 112.92 台幣 |
1.88% 08/29 |
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| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 33.4866 台幣 |
0.38% 08/28 |
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| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 32.3200 台幣 |
0.69% 08/29 |
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| 第一金全球大趨勢基金 | 54.0300 台幣 |
0.73% 08/28 |
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| 第一金全家福貨幣市場基金 | 187.5360 台幣 |
0.00% 08/29 |
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| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.1280 台幣 |
0.00% 08/29 |
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