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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 18.9100 台幣 |
0.37% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 19.1611 美元 |
0.39% 03/05 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 18.9100 台幣 |
0.37% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 19.1366 美元 |
0.39% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 25.5000 台幣 |
0.47% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 24.8758 美元 |
0.51% 03/05 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 25.5100 台幣 |
0.47% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 24.8729 美元 |
0.51% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 12.1000 台幣 |
-1.63% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.5640 美元 |
-1.64% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 12.1000 台幣 |
-1.63% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.5631 美元 |
-1.64% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 26.9800 台幣 |
-0.11% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 27.8298 美元 |
-0.08% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 27.0300 台幣 |
-0.11% 03/05 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 27.8518 美元 |
-0.08% 03/05 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 16.4500 台幣 |
1.17% 03/05 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 21.9400 人民幣 |
1.53% 03/05 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 13.6223 美元 |
1.20% 03/05 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 16.4800 台幣 |
1.10% 03/05 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 22.0400 人民幣 |
1.52% 03/05 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 13.6532 美元 |
1.20% 03/05 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 28.40 台幣 |
0.60% 03/06 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 22.64 台幣 |
0.62% 03/06 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 28.41 台幣 |
0.60% 03/06 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 22.71 台幣 |
0.62% 03/06 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 62.5800 台幣 |
3.56% 03/05 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 17.9400 台幣 |
1.18% 03/05 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 11.4193 台幣 |
-0.89% 03/05 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.8652 台幣 |
-0.89% 03/05 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 16.5900 台幣 |
0.06% 03/05 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 15.3489 美元 |
0.09% 03/05 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 16.5900 台幣 |
0.00% 03/05 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 15.3488 美元 |
0.09% 03/05 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.5700 台幣 |
-0.92% 03/05 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 7.9267 美元 |
-0.85% 03/05 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.5700 台幣 |
-0.81% 03/05 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 7.9272 美元 |
-0.85% 03/05 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 10.5300 台幣 |
-1.68% 03/05 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 9.7371 美元 |
-1.71% 03/05 |
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| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 10.5300 台幣 |
-1.68% 03/05 |
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| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 9.7365 美元 |
-1.71% 03/05 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.3900 台幣 |
-0.62% 03/05 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.6966 美元 |
-0.59% 03/05 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.6100 台幣 |
-0.63% 03/05 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.7937 美元 |
-0.59% 03/05 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.3900 台幣 |
-0.62% 03/05 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.6999 美元 |
-0.59% 03/05 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.6100 台幣 |
-0.63% 03/05 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.8037 美元 |
-0.59% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.6560 台幣 |
-0.18% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.4537 人民幣 |
0.04% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3395 美元 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.1076 台幣 |
-0.18% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.0150 人民幣 |
0.04% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.5429 美元 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.6833 台幣 |
-0.18% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.4514 人民幣 |
0.04% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.3396 美元 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.1362 台幣 |
-0.18% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.0241 人民幣 |
0.04% 03/05 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.5364 美元 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 10.3443 台幣 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.4477 人民幣 |
0.02% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.7800 美元 |
-0.12% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.2339 台幣 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.3310 人民幣 |
0.02% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7722 美元 |
-0.12% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 10.3014 台幣 |
0.20% 02/10 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.4569 人民幣 |
0.03% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.7805 美元 |
-0.12% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.2355 台幣 |
-0.15% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.3311 人民幣 |
0.03% 03/05 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7748 美元 |
-0.12% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.3179 台幣 |
-0.51% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.3900 美元 |
-0.48% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.1598 台幣 |
-0.51% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.2242 美元 |
-0.48% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.3178 台幣 |
-0.51% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.3902 美元 |
-0.48% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.1594 台幣 |
-0.51% 03/05 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.2329 美元 |
-0.48% 03/05 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.9754 台幣 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.9196 人民幣 |
-0.03% 03/05 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.3965 美元 |
-0.06% 03/05 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.9077 南非幣 |
0.23% 03/05 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.1113 台幣 |
-0.09% 03/05 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 6.9731 人民幣 |
-0.03% 03/05 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.5235 美元 |
-0.06% 03/05 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.8391 南非幣 |
0.23% 03/05 |
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| 第一金小型精選基金 | 138.56 台幣 |
0.59% 03/06 |
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| 第一金中概平衡基金 | 96.3500 台幣 |
0.70% 03/06 |
||||
| 第一金店頭市場基金 | 29.33 台幣 |
0.45% 03/06 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 96.88 台幣 |
0.64% 03/06 |
||||
| 第一金電子基金 | 172.46 台幣 |
0.79% 03/06 |
||||
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 35.0441 台幣 |
-0.76% 03/05 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 44.0400 台幣 |
0.39% 03/06 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 60.6400 台幣 |
-1.51% 03/05 |
||||
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 188.9180 台幣 |
0.00% 03/06 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.2515 台幣 |
0.00% 03/06 |
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