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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 17.7000 台幣 |
0.63% 05/14 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 18.0373 美元 |
0.65% 05/14 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 17.7000 台幣 |
0.68% 05/14 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 18.0144 美元 |
0.65% 05/14 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 32.5600 台幣 |
0.43% 05/14 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 31.9362 美元 |
0.44% 05/14 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 32.5800 台幣 |
0.46% 05/14 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 31.9323 美元 |
0.44% 05/14 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.6000 台幣 |
-0.43% 05/14 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.1455 美元 |
-0.49% 05/14 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.6000 台幣 |
-0.43% 05/14 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.1446 美元 |
-0.49% 05/14 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 30.9400 台幣 |
-0.42% 05/14 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 32.0915 美元 |
-0.44% 05/14 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 31 台幣 |
-0.42% 05/14 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 32.0510 美元 |
-0.44% 05/14 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 16.8900 台幣 |
-2.37% 05/14 |
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| 第一金中國世紀基金 | 22.2200 人民幣 |
-2.37% 05/14 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 14.0593 美元 |
-2.37% 05/14 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 16.9200 台幣 |
-2.37% 05/14 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 22.3200 人民幣 |
-2.36% 05/14 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 14.0814 美元 |
-2.37% 05/14 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 41.67 台幣 |
-4.84% 05/15 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 32.78 台幣 |
-4.85% 05/15 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 41.69 台幣 |
-4.84% 05/15 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 32.88 台幣 |
-4.86% 05/15 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 86.5300 台幣 |
0.42% 05/14 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 17.9500 台幣 |
-0.94% 05/14 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 11.1160 台幣 |
-1.14% 05/14 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.6484 台幣 |
-1.14% 05/14 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 20.3400 台幣 |
0.20% 05/14 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 18.9212 美元 |
0.19% 05/14 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 20.3500 台幣 |
0.25% 05/14 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 18.9211 美元 |
0.19% 05/14 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 7.9900 台幣 |
-0.25% 05/14 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 7.4298 美元 |
-0.26% 05/14 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 7.9800 台幣 |
-0.25% 05/14 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 7.4305 美元 |
-0.26% 05/14 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 9.5600 台幣 |
0.21% 05/14 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 8.8887 美元 |
0.16% 05/14 |
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| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 9.5600 台幣 |
0.21% 05/14 |
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| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 8.8894 美元 |
0.16% 05/14 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.0700 台幣 |
0.42% 05/14 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.4725 美元 |
0.42% 05/14 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.2900 台幣 |
0.49% 05/14 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.5323 美元 |
0.42% 05/14 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.0700 台幣 |
0.42% 05/14 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.4756 美元 |
0.42% 05/14 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.2900 台幣 |
0.49% 05/14 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.5420 美元 |
0.42% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.6012 台幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.3167 人民幣 |
0.01% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3616 美元 |
0.02% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.0166 台幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.8792 人民幣 |
0.01% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.4892 美元 |
0.02% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.6283 台幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.3144 人民幣 |
0.01% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.3616 美元 |
0.02% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.0451 台幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.8882 人民幣 |
0.01% 05/14 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.4827 美元 |
0.02% 05/14 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 10.2204 台幣 |
0.14% 05/14 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.2721 人民幣 |
0.11% 05/14 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.7090 美元 |
0.12% 05/14 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.0663 台幣 |
0.14% 05/14 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.1338 人民幣 |
0.11% 05/14 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.6505 美元 |
0.12% 05/14 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 10.3014 台幣 |
0.20% 02/10 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.2837 人民幣 |
0.11% 05/14 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.7096 美元 |
0.12% 05/14 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.0676 台幣 |
0.14% 05/14 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.1348 人民幣 |
0.11% 05/14 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.6529 美元 |
0.12% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.1815 台幣 |
0.19% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.3033 美元 |
0.17% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 7.9848 台幣 |
0.19% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.0878 美元 |
0.17% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.1814 台幣 |
0.19% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.3035 美元 |
0.17% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 7.9845 台幣 |
0.19% 05/14 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.0964 美元 |
0.17% 05/14 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.9889 台幣 |
0.03% 05/14 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.9104 人民幣 |
-0.00% 05/14 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.4511 美元 |
0.02% 05/14 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 11.0117 南非幣 |
0.07% 05/14 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.0200 台幣 |
0.03% 05/14 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 6.8601 人民幣 |
-0.00% 05/14 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4759 美元 |
0.01% 05/14 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.7981 南非幣 |
0.07% 05/14 |
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| 第一金小型精選基金 | 214.46 台幣 |
-4.71% 05/15 |
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| 第一金中概平衡基金 | 136.9100 台幣 |
-4.38% 05/15 |
||||
| 第一金店頭市場基金 | 41.02 台幣 |
-4.94% 05/15 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 145.41 台幣 |
-4.90% 05/15 |
||||
| 第一金電子基金 | 256.07 台幣 |
-4.75% 05/15 |
||||
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 33.9281 台幣 |
-0.04% 05/14 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 58.4000 台幣 |
-0.41% 05/15 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 70.8900 台幣 |
0.67% 05/14 |
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| 第一金全家福貨幣市場基金 | 189.4480 台幣 |
0.00% 05/15 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.2983 台幣 |
0.00% 05/15 |
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