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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 18.8500 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 19.1863 美元 |
-0.18% 04/22 |
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| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 18.8500 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 19.1619 美元 |
-0.18% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 28.9100 台幣 |
1.65% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI人工智慧基金 | 28.3303 美元 |
1.52% 04/22 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 28.9300 台幣 |
1.69% 04/22 |
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| 第一金全球AI人工智慧基金N類型 | 28.3269 美元 |
1.52% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.9500 台幣 |
0.84% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI精準醫療基金 | 11.4774 美元 |
0.71% 04/22 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.9500 台幣 |
0.84% 04/22 |
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| 第一金全球AI精準醫療基金N類型 | 11.4765 美元 |
0.71% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 28.3300 台幣 |
0.18% 04/22 |
||||
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 29.3559 美元 |
0.01% 04/22 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 28.3800 台幣 |
0.14% 04/22 |
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| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 | 29.3186 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 16.5700 台幣 |
-0.12% 04/22 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 21.9300 人民幣 |
-0.18% 04/22 |
||||
| 第一金中國世紀基金 | 13.7829 美元 |
-0.24% 04/22 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 16.6000 台幣 |
-0.12% 04/22 |
||||
| 第一金中國世紀基金-N類型 | 22.0300 人民幣 |
-0.18% 04/22 |
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| 第一金中國世紀基金-N類型 | 13.8073 美元 |
-0.24% 04/22 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 | 39.67 台幣 |
-1.39% 04/23 |
||||
| 第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 | 31.41 台幣 |
-1.41% 04/23 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 | 39.68 台幣 |
-1.42% 04/23 |
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| 第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 | 31.51 台幣 |
-1.41% 04/23 |
||||
| 第一金亞洲科技基金 | 73.4700 台幣 |
1.35% 04/22 |
||||
| 第一金亞洲新興市場基金 | 17.7400 台幣 |
-0.45% 04/22 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金A | 11.2790 台幣 |
-0.15% 04/22 |
||||
| 第一金全球不動產證券化基金B | 6.7459 台幣 |
-0.15% 04/22 |
||||
| 第一金全球eSports電競基金 | 18.1000 台幣 |
0.84% 04/22 |
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| 第一金全球eSports電競基金 | 16.8150 美元 |
0.64% 04/22 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 18.1000 台幣 |
0.84% 04/22 |
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| 第一金全球eSports電競基金-N類型 | 16.8149 美元 |
0.64% 04/22 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 8.1800 台幣 |
0.12% 04/22 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 7.5961 美元 |
-0.09% 04/22 |
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| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 8.1700 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 7.5967 美元 |
-0.09% 04/22 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 9.8800 台幣 |
-0.30% 04/22 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金 | 9.1784 美元 |
-0.53% 04/22 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 9.8800 台幣 |
-0.30% 04/22 |
||||
| 第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 9.1784 美元 |
-0.53% 04/22 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 18.9400 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 | 19.3129 美元 |
-0.10% 04/22 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.2600 台幣 |
0.00% 04/22 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 | 12.4870 美元 |
-0.10% 04/22 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 18.9400 台幣 |
0.05% 04/22 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 | 19.3163 美元 |
-0.10% 04/22 |
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| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.2600 台幣 |
0.00% 04/22 |
||||
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 | 12.4967 美元 |
-0.10% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 16.6421 台幣 |
0.08% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 12.3841 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3748 美元 |
-0.02% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 6.0670 台幣 |
0.09% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.9465 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息 | 5.5278 美元 |
-0.02% 04/22 |
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| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 16.6694 台幣 |
0.08% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 12.3818 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 | 11.3748 美元 |
-0.02% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 6.0955 台幣 |
0.08% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.9555 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 第一金全球非投資等級債券基金-N配息 | 5.5213 美元 |
-0.02% 04/22 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 10.2964 台幣 |
0.14% 04/22 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.3654 人民幣 |
0.07% 04/22 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 | 9.7686 美元 |
0.05% 04/22 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 8.1609 台幣 |
0.14% 04/22 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.2363 人民幣 |
0.07% 04/22 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-B配息 | 7.7302 美元 |
0.05% 04/22 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 10.3014 台幣 |
0.20% 02/10 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.3764 人民幣 |
0.07% 04/22 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 | 9.7691 美元 |
0.05% 04/22 |
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| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 8.1621 台幣 |
0.14% 04/22 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.2371 人民幣 |
0.07% 04/22 |
||||
| 第一金全球富裕國家債券基金-N配息 | 7.7326 美元 |
0.05% 04/22 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.2559 台幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 | 10.3654 美元 |
0.06% 04/22 |
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| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.0769 台幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-B配息 | 8.1705 美元 |
0.06% 04/22 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.2558 台幣 |
0.15% 04/22 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 | 10.3656 美元 |
0.06% 04/22 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.0766 台幣 |
0.16% 04/22 |
||||
| 第一金美國100大企業債券基金-N配息 | 8.1792 美元 |
0.06% 04/22 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.9797 台幣 |
0.15% 04/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 8.9163 人民幣 |
0.01% 04/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 9.4343 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 | 10.9793 南非幣 |
0.01% 04/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 8.0149 台幣 |
0.15% 04/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 6.8654 人民幣 |
0.01% 04/22 |
||||
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.4583 美元 |
0.01% 04/22 |
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| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 | 7.7754 南非幣 |
0.01% 04/22 |
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| 第一金小型精選基金 | 195.95 台幣 |
-1.23% 04/23 |
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| 第一金中概平衡基金 | 130.7500 台幣 |
-1.25% 04/23 |
||||
| 第一金店頭市場基金 | 38.90 台幣 |
-3.64% 04/23 |
||||
| 第一金創新趨勢基金 | 137.30 台幣 |
-1.24% 04/23 |
||||
| 第一金電子基金 | 242.74 台幣 |
-1.37% 04/23 |
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| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 34.1699 台幣 |
-0.61% 04/22 |
||||
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 52.2000 台幣 |
-2.19% 04/23 |
||||
| 第一金全球大趨勢基金 | 66.7100 台幣 |
1.89% 04/22 |
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| 第一金全家福貨幣市場基金 | 189.2790 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 16.2835 台幣 |
0.00% 04/23 |
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