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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.66% | 9.12% | 10.33% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 19.2700 | 0.57% |
| 2026/06/25 | 19.1600 | 1.27% |
| 2026/06/24 | 18.9200 | 0.75% |
| 2026/06/23 | 18.7800 | 0.32% |
| 2026/06/22 | 18.7200 | 0.75% |
| 2026/06/18 | 18.5800 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 18.5800 | -1.01% |
| 2026/06/16 | 18.7700 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 18.7700 | -0.48% |
| 2026/06/12 | 18.8600 | 0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣 | 0.52% | 11.32% | 23.53% | 11.39% |
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