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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.66% | 9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 16.0700 | -0.12% |
| 2025/08/06 | 16.0900 | 0.37% |
| 2025/08/05 | 16.0300 | -0.12% |
| 2025/08/04 | 16.0500 | 0.44% |
| 2025/08/01 | 15.9800 | 0.44% |
| 2025/07/31 | 15.9100 | 0.32% |
| 2025/07/30 | 15.8600 | -0.06% |
| 2025/07/29 | 15.8700 | 0.89% |
| 2025/07/28 | 15.7300 | -0.51% |
| 2025/07/25 | 15.8100 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣 | 2.55% | 2.42% | 0.75% | 2.49% |
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