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第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 6.21% |
含息 | - | - | - | - | 10.91% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/21 | 0.35 | - | - |
04/25 | 0.33 | - | - |
07/21 | 0.33 | 34.1381 | 0.97% |
10/21 | 0.33 | 30.7421 | 1.07% |
2022總計 | 1.34 | 30.7421 | 4.36% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/02 | 0.35 | 34.8588 | 1.00% |
04/25 | 0.35 | 34.0774 | 1.03% |
07/21 | 0.43 | 33.9809 | 1.27% |
10/23 | 0.4 | 30.8391 | 1.30% |
2023總計 | 1.53 | 30.8391 | 4.96% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/22 | 0.44 | 34.9078 | 1.26% |
2024總計 | 0.44 | 34.9078 | 1.26% |
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 33.8462 | -0.35% |
2024/04/24 | 33.9662 | -0.71% |
2024/04/23 | 34.2083 | 0.17% |
2024/04/22 | 34.1516 | -0.68% |
2024/04/19 | 34.3848 | 0.65% |
2024/04/18 | 34.1643 | -0.72% |
2024/04/17 | 34.4111 | 0.76% |
2024/04/16 | 34.1510 | -0.31% |
2024/04/15 | 34.2588 | -1.00% |
2024/04/12 | 34.6055 | 0.37% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 | -2.14% | 10.39% | -0.50% | -2.04% |
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