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第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 6.21% | 1.49% | -0.21% |
| 含息 | - | - | 10.91% | 6.25% | 4.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.44 | 34.9078 | 1.26% |
| 04/22 | 0.4 | 34.3848 | 1.16% |
| 07/19 | 0.398 | 36.1028 | 1.10% |
| 10/22 | 0.407 | 35.7492 | 1.14% |
| 2024總計 | 1.645 | 35.7492 | 4.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.371 | 35.3667 | 1.05% |
| 04/23 | 0.395 | 33.7789 | 1.17% |
| 07/21 | 0.372 | 31.6779 | 1.17% |
| 10/23 | 0.381 | 34.9898 | 1.09% |
| 2025總計 | 1.519 | 34.9898 | 4.34% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.386 | 35.3193 | 1.09% |
| 04/22 | 0.372 | 34.3807 | 1.08% |
| 2026總計 | 0.758 | 34.3807 | 2.20% |
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 34.9908 | 0.16% |
| 2026/06/24 | 34.9332 | 1.21% |
| 2026/06/23 | 34.5151 | 0.35% |
| 2026/06/22 | 34.3939 | -0.29% |
| 2026/06/18 | 34.4932 | 0.32% |
| 2026/06/17 | 34.3819 | -0.27% |
| 2026/06/16 | 34.4744 | 0.34% |
| 2026/06/15 | 34.3572 | -0.04% |
| 2026/06/12 | 34.3702 | -0.30% |
| 2026/06/11 | 34.4743 | 0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 | 1.56% | -0.59% | 10.21% | 0.00% |
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