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第一金美國100大企業債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 3.78% | 0.09% | 7.53% |
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 10.3655 | 0.09% |
| 2026/06/25 | 10.3561 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 10.3561 | 0.46% |
| 2026/06/23 | 10.3083 | 0.14% |
| 2026/06/22 | 10.2935 | -0.29% |
| 2026/06/18 | 10.3235 | 0.03% |
| 2026/06/17 | 10.3203 | -0.25% |
| 2026/06/16 | 10.3462 | 0.13% |
| 2026/06/15 | 10.3331 | 0.22% |
| 2026/06/12 | 10.3107 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金美國100大企業債券基金-A不配息/美元 | 1.80% | 0.08% | 3.38% | 0.09% |
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