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第一金美國100大企業債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2031 -0.0197 -0.24% -3.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.37%
含息 - - - - 3.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 - -
02/07 0.021 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 9.0748 0.23%
07/01 0.021 8.8027 0.24%
08/01 0.021 9.1133 0.23%
09/01 0.021 8.7645 0.24%
10/03 0.021 8.1516 0.26%
11/01 0.021 8.0274 0.26%
12/01 0.021 8.5027 0.25%
2022總計 0.252 8.5027 2.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.5056 0.33%
02/01 0.0293 8.7748 0.33%
03/01 0.028 8.3816 0.33%
04/06 0.0287 8.6171 0.33%
05/02 0.0288 8.6215 0.33%
06/01 0.0282 8.4460 0.33%
07/03 0.0282 8.4320 0.33%
08/01 0.028 8.4084 0.33%
09/01 0.0277 8.2925 0.33%
10/02 0.0286 7.9653 0.36%
11/01 0.0278 7.7628 0.36%
12/01 0.0295 8.2162 0.36%
2023總計 0.3408 8.2162 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4738 0.36%
02/01 0.0302 8.4259 0.36%
03/01 0.0296 8.2549 0.36%
04/01 0.0298 8.3070 0.36%
05/02 0.0289 8.0667 0.36%
06/03 0.0293 8.1639 0.36%
07/01 0.0294 8.1988 0.36%
08/01 0.0298 8.3016 0.36%
09/03 0.0301 8.4062 0.36%
10/01 0.0305 8.4973 0.36%
11/01 0.0297 8.2720 0.36%
2024總計 0.3277 8.2720 3.96%

第一金美國100大企業債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2031 -0.24%
2024/11/19 8.2228 0.21%
2024/11/18 8.2057 0.21%
2024/11/15 8.1888 -0.17%
2024/11/14 8.2024 0.10%
2024/11/13 8.1945 -0.28%
2024/11/12 8.2179 -0.64%
2024/11/11 8.2705 -0.09%
2024/11/08 8.2777 0.34%
2024/11/07 8.2499 0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-N配息/美元 -2.65% 0.16% 1.18% -3.19%
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