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第一金美國100大企業債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1607 -0.0211 -0.26% -2.05% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.21% 0.62%
含息 - - - 2.82% 4.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3815 0.33%
02/01 0.0282 8.4617 0.33%
03/01 0.0273 8.1964 0.33%
04/06 0.0281 8.4209 0.33%
05/02 0.0283 8.4808 0.33%
06/01 0.0277 8.3086 0.33%
07/03 0.0279 8.3637 0.33%
08/01 0.028 8.3956 0.33%
09/01 0.0279 8.3573 0.33%
10/02 0.029 8.1004 0.36%
11/01 0.0284 7.9151 0.36%
12/01 0.0292 8.1356 0.36%
2023總計 0.338 8.1356 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2797 0.36%
02/01 0.0299 8.3401 0.36%
03/01 0.0295 8.2254 0.36%
04/01 0.0301 8.3850 0.36%
05/02 0.0297 8.2835 0.36%
06/03 0.03 8.3518 0.36%
07/01 0.0301 8.3952 0.36%
08/01 0.0308 8.5784 0.36%
09/03 0.0305 8.5138 0.36%
10/01 0.0306 8.5439 0.36%
11/01 0.03 8.3778 0.36%
12/02 0.0304 8.4927 0.36%
2024總計 0.3613 8.4927 4.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0347 8.3311 0.42%
02/03 0.0345 8.2782 0.42%
03/03 0.035 8.4244 0.42%
04/01 0.0351 8.4374 0.42%
05/02 0.0342 8.2183 0.42%
06/02 0.0326 7.8119 0.42%
07/01 0.033 7.9232 0.42%
08/01 0.0329 7.8960 0.42%
09/02 0.0336 8.0626 0.42%
10/01 0.0338 8.0966 0.42%
11/03 0.0339 8.1219 0.42%
2025總計 0.3733 8.1219 4.60%

第一金美國100大企業債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.1607 -0.26%
2025/12/04 8.1818 -0.28%
2025/12/03 8.2045 0.00%
2025/12/02 8.2044 0.15%
2025/12/01 8.1921 -0.82%
2025/11/28 8.2602 0.01%
2025/11/26 8.2593 0.02%
2025/11/25 8.2578 0.28%
2025/11/24 8.2344 0.33%
2025/11/21 8.2071 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣 0.45% 4.55% -3.84% -2.05%
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