回到 StockQ 正常版首頁

第一金美國100大企業債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3710 -0.0076 -0.09% 1.10% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.21%
含息 - - - - 2.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 - -
02/07 0.02 - -
03/01 0.02 - -
04/01 0.02 - -
05/03 0.02 - -
06/01 0.02 8.4615 0.24%
07/01 0.02 8.3936 0.24%
08/01 0.02 8.7506 0.23%
09/01 0.02 8.5556 0.23%
10/03 0.02 8.2998 0.24%
11/01 0.02 8.2950 0.24%
12/01 0.02 8.4311 0.24%
2022總計 0.24 8.4311 2.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3815 0.33%
02/01 0.0282 8.4617 0.33%
03/01 0.0273 8.1964 0.33%
04/06 0.0281 8.4209 0.33%
05/02 0.0283 8.4808 0.33%
06/01 0.0277 8.3086 0.33%
07/03 0.0279 8.3637 0.33%
08/01 0.028 8.3956 0.33%
09/01 0.0279 8.3573 0.33%
10/02 0.029 8.1004 0.36%
11/01 0.0284 7.9151 0.36%
12/01 0.0292 8.1356 0.36%
2023總計 0.338 8.1356 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2797 0.36%
02/01 0.0299 8.3401 0.36%
03/01 0.0295 8.2254 0.36%
04/01 0.0301 8.3850 0.36%
05/02 0.0297 8.2835 0.36%
06/03 0.03 8.3518 0.36%
07/01 0.0301 8.3952 0.36%
08/01 0.0308 8.5784 0.36%
09/03 0.0305 8.5138 0.36%
10/01 0.0306 8.5439 0.36%
11/01 0.03 8.3778 0.36%
2024總計 0.3309 8.3778 3.95%

第一金美國100大企業債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.3710 -0.09%
2024/11/20 8.3786 -0.11%
2024/11/19 8.3879 0.01%
2024/11/18 8.3874 0.33%
2024/11/15 8.3600 -0.32%
2024/11/14 8.3867 0.27%
2024/11/13 8.3645 -0.23%
2024/11/12 8.3842 -0.30%
2024/11/11 8.4092 0.18%
2024/11/08 8.3941 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣 -2.23% 0.17% 3.62% 1.10%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.