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第一金全球富裕國家債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5984 -0.0011 -0.01% -3.17% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.32%
含息 - - - - 4.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0282 - -
02/07 0.0273 - -
03/01 0.0257 - -
04/01 0.0246 - -
05/03 0.0237 - -
06/01 0.0235 8.3947 0.28%
07/01 0.0228 8.1716 0.28%
08/01 0.0231 8.2793 0.28%
09/01 0.0227 8.1123 0.28%
10/03 0.0214 7.6649 0.28%
11/01 0.0206 7.3884 0.28%
12/01 0.0219 7.8366 0.28%
2022總計 0.2855 7.8366 3.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0275 7.8725 0.35%
02/01 0.0281 8.0196 0.35%
03/01 0.0274 7.8328 0.35%
04/06 0.0275 7.8696 0.35%
05/02 0.0296 7.8959 0.37%
06/01 0.0294 7.8536 0.37%
07/03 0.0296 7.8931 0.38%
08/01 0.0294 7.8295 0.38%
09/01 0.0288 7.6727 0.38%
10/02 0.028 7.4610 0.38%
11/01 0.0275 7.3249 0.38%
12/01 0.0285 7.5878 0.38%
2023總計 0.3413 7.5878 4.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 7.8471 0.38%
02/01 0.0291 7.7562 0.38%
03/01 0.0288 7.6728 0.38%
04/02 0.029 7.7195 0.38%
05/02 0.0282 7.5080 0.38%
06/03 0.0285 7.6046 0.37%
07/01 0.0287 7.6487 0.38%
08/01 0.0288 7.6834 0.37%
09/02 0.029 7.7226 0.38%
10/01 0.029 7.7349 0.37%
11/01 0.0286 7.6235 0.38%
2024總計 0.3172 7.6235 4.16%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5984 -0.01%
2024/11/19 7.5995 0.22%
2024/11/18 7.5829 -0.08%
2024/11/15 7.5887 -0.30%
2024/11/14 7.6115 0.01%
2024/11/13 7.6107 -0.11%
2024/11/12 7.6194 -0.29%
2024/11/11 7.6417 0.17%
2024/11/08 7.6288 0.63%
2024/11/07 7.5808 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/人民幣 -1.77% -0.53% 1.47% -3.17%
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