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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -0.38% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.085 | - | - |
| 04/01 | 0.085 | - | - |
| 07/01 | 0.085 | 7.6121 | 1.12% |
| 10/03 | 0.085 | 7.2133 | 1.18% |
| 2022總計 | 0.34 | 7.2133 | 4.71% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1 | 7.4734 | 1.34% |
| 04/06 | 0.1 | 7.4844 | 1.34% |
| 07/03 | 0.1 | 7.3852 | 1.35% |
| 10/02 | 0.1 | 7.2220 | 1.38% |
| 2023總計 | 0.4 | 7.2220 | 5.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.4450 | 1.34% |
| 2024總計 | 0.1 | 7.4450 | 1.34% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 7.3124 | 0.07% |
| 2024/04/24 | 7.3074 | -0.08% |
| 2024/04/23 | 7.3132 | 0.18% |
| 2024/04/22 | 7.2998 | 0.02% |
| 2024/04/19 | 7.2983 | 0.05% |
| 2024/04/18 | 7.2946 | -0.06% |
| 2024/04/17 | 7.2990 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 7.2940 | -0.13% |
| 2024/04/15 | 7.3037 | -0.14% |
| 2024/04/12 | 7.3143 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 | -0.59% | 3.02% | -1.79% | -1.78% |
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