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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -0.38% | 1.09% |
| 含息 | - | - | - | 4.97% | 6.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1 | 7.4734 | 1.34% |
| 04/06 | 0.1 | 7.4844 | 1.34% |
| 07/03 | 0.1 | 7.3852 | 1.35% |
| 10/02 | 0.1 | 7.2220 | 1.38% |
| 2023總計 | 0.4 | 7.2220 | 5.54% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.4450 | 1.34% |
| 04/02 | 0.1 | 7.4442 | 1.34% |
| 07/01 | 0.1 | 7.4491 | 1.34% |
| 10/01 | 0.1 | 7.6312 | 1.31% |
| 2024總計 | 0.4 | 7.6312 | 5.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.5264 | 1.33% |
| 04/01 | 0.1 | 7.5612 | 1.32% |
| 07/01 | 0.1 | 7.5621 | 1.32% |
| 2025總計 | 0.3 | 7.5621 | 3.97% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 7.5864 | 0.06% |
| 2025/09/10 | 7.5816 | 0.07% |
| 2025/09/09 | 7.5763 | -0.03% |
| 2025/09/08 | 7.5784 | 0.10% |
| 2025/09/05 | 7.5706 | 0.07% |
| 2025/09/04 | 7.5652 | 0.07% |
| 2025/09/03 | 7.5600 | 0.08% |
| 2025/09/02 | 7.5543 | -0.01% |
| 2025/09/01 | 7.5551 | 0.03% |
| 2025/08/29 | 7.5528 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 | 0.85% | 0.57% | -0.07% | 0.80% |
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