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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -0.38% | 1.09% | 0.68% |
| 含息 | - | - | 4.97% | 6.47% | 5.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.4450 | 1.34% |
| 04/02 | 0.1 | 7.4442 | 1.34% |
| 07/01 | 0.1 | 7.4491 | 1.34% |
| 10/01 | 0.1 | 7.6312 | 1.31% |
| 2024總計 | 0.4 | 7.6312 | 5.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.5264 | 1.33% |
| 04/01 | 0.1 | 7.5612 | 1.32% |
| 07/01 | 0.1 | 7.5621 | 1.32% |
| 10/01 | 0.1 | 7.5966 | 1.32% |
| 2025總計 | 0.4 | 7.5966 | 5.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.5775 | 1.32% |
| 04/01 | 0.1 | 7.5176 | 1.33% |
| 2026總計 | 0.2 | 7.5176 | 2.66% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 7.4511 | 0.03% |
| 2026/04/15 | 7.4491 | 0.01% |
| 2026/04/14 | 7.4486 | 0.07% |
| 2026/04/13 | 7.4435 | 0.05% |
| 2026/04/10 | 7.4401 | 0.01% |
| 2026/04/09 | 7.4392 | 0.02% |
| 2026/04/08 | 7.4377 | 0.16% |
| 2026/04/07 | 7.4260 | 0.06% |
| 2026/04/02 | 7.4219 | -0.01% |
| 2026/04/01 | 7.4223 | -1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 | -0.51% | -0.88% | 0.27% | -1.67% |
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