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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -0.38% | 1.09% | 0.68% |
| 含息 | - | - | 4.97% | 6.47% | 5.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.4450 | 1.34% |
| 04/02 | 0.1 | 7.4442 | 1.34% |
| 07/01 | 0.1 | 7.4491 | 1.34% |
| 10/01 | 0.1 | 7.6312 | 1.31% |
| 2024總計 | 0.4 | 7.6312 | 5.24% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.5264 | 1.33% |
| 04/01 | 0.1 | 7.5612 | 1.32% |
| 07/01 | 0.1 | 7.5621 | 1.32% |
| 10/01 | 0.1 | 7.5966 | 1.32% |
| 2025總計 | 0.4 | 7.5966 | 5.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1 | 7.5775 | 1.32% |
| 2026總計 | 0.1 | 7.5775 | 1.32% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 7.5188 | 0.04% |
| 2026/02/11 | 7.5155 | -0.02% |
| 2026/02/10 | 7.5172 | 0.05% |
| 2026/02/09 | 7.5137 | 0.04% |
| 2026/02/06 | 7.5104 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 7.5099 | 0.05% |
| 2026/02/04 | 7.5059 | 0.03% |
| 2026/02/03 | 7.5033 | 0.00% |
| 2026/02/02 | 7.5030 | 0.02% |
| 2026/01/30 | 7.5016 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 | -0.19% | -0.05% | 0.56% | -0.77% |
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