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第一金全球非投資等級債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2073 -0.0012 -0.02% -3.68% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 2.02% -1.85%
含息 - - - 9.50% 5.52%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4360 0.62%
02/01 0.0411 6.5671 0.63%
03/01 0.0404 6.4610 0.63%
04/06 0.0401 6.4155 0.63%
05/02 0.0401 6.4192 0.62%
06/01 0.04 6.3817 0.63%
07/03 0.0403 6.4460 0.63%
08/01 0.0405 6.4759 0.63%
09/01 0.0402 6.4304 0.63%
10/02 0.0394 6.3044 0.62%
11/01 0.039 6.2448 0.62%
12/01 0.0401 6.4248 0.62%
2023總計 0.4814 6.4248 7.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5660 0.62%
02/01 0.0408 6.5378 0.62%
03/01 0.0406 6.5040 0.62%
04/02 0.0408 6.5333 0.62%
05/02 0.0401 6.4220 0.62%
06/03 0.0404 6.4671 0.62%
07/01 0.0405 6.4875 0.62%
08/01 0.0406 6.4970 0.62%
09/03 0.0404 6.4742 0.62%
10/01 0.0396 6.4421 0.61%
11/01 0.0395 6.4231 0.61%
12/02 0.0395 6.4729 0.61%
2024總計 0.4838 6.4729 7.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039 6.4444 0.61%
02/03 0.0388 6.3838 0.61%
03/03 0.0391 6.4423 0.61%
04/01 0.0385 6.3437 0.61%
05/02 0.0385 6.3387 0.61%
06/02 0.0384 6.3237 0.61%
07/01 0.0384 6.3590 0.60%
08/01 0.038 6.3599 0.60%
09/02 0.037 6.3264 0.58%
10/01 0.037 6.3368 0.58%
11/03 0.037 6.2897 0.59%
2025總計 0.4197 6.2897 6.67%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.2073 -0.02%
2025/12/04 6.2085 0.10%
2025/12/03 6.2023 0.09%
2025/12/02 6.1970 0.03%
2025/12/01 6.1952 -0.60%
2025/11/28 6.2327 0.13%
2025/11/26 6.2249 0.05%
2025/11/25 6.2215 -0.05%
2025/11/24 6.2245 0.17%
2025/11/21 6.2138 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣 -1.67% -1.47% -4.01% -3.68%
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