回到 StockQ 正常版首頁

第一金全球非投資等級債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4475 0.0039 0.06% -1.80% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.02%
含息 - - - - 9.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0502 - -
02/07 0.0486 - -
03/01 0.0472 - -
04/01 0.0467 - -
05/03 0.0449 - -
06/01 0.0442 7.0629 0.63%
07/01 0.0409 6.5388 0.63%
08/01 0.0423 6.7635 0.63%
09/01 0.0412 6.5843 0.63%
10/03 0.0392 6.2740 0.62%
11/01 0.0403 6.4385 0.63%
12/01 0.0407 6.5145 0.62%
2022總計 0.5264 6.5145 8.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4360 0.62%
02/01 0.0411 6.5671 0.63%
03/01 0.0404 6.4610 0.63%
04/06 0.0401 6.4155 0.63%
05/02 0.0401 6.4192 0.62%
06/01 0.04 6.3817 0.63%
07/03 0.0403 6.4460 0.63%
08/01 0.0405 6.4759 0.63%
09/01 0.0402 6.4304 0.63%
10/02 0.0394 6.3044 0.62%
11/01 0.039 6.2448 0.62%
12/01 0.0401 6.4248 0.62%
2023總計 0.4814 6.4248 7.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5660 0.62%
02/01 0.0408 6.5378 0.62%
03/01 0.0406 6.5040 0.62%
04/02 0.0408 6.5333 0.62%
05/02 0.0401 6.4220 0.62%
06/03 0.0404 6.4671 0.62%
07/01 0.0405 6.4875 0.62%
08/01 0.0406 6.4970 0.62%
09/03 0.0404 6.4742 0.62%
10/01 0.0396 6.4421 0.61%
11/01 0.0395 6.4231 0.61%
2024總計 0.4443 6.4231 6.92%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.4475 0.06%
2024/11/20 6.4436 0.11%
2024/11/19 6.4364 0.19%
2024/11/18 6.4244 -0.04%
2024/11/15 6.4269 -0.40%
2024/11/14 6.4525 0.06%
2024/11/13 6.4489 -0.05%
2024/11/12 6.4521 -0.16%
2024/11/11 6.4622 0.28%
2024/11/08 6.4444 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣 -0.51% -0.43% 1.58% -1.80%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.