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第一金美國100大企業債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 3.78% | 0.09% |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 10.3533 | 0.22% |
| 2025/09/10 | 10.3305 | 0.35% |
| 2025/09/09 | 10.2940 | -0.19% |
| 2025/09/08 | 10.3137 | 0.33% |
| 2025/09/05 | 10.2797 | 0.64% |
| 2025/09/04 | 10.2140 | 0.36% |
| 2025/09/03 | 10.1770 | 0.51% |
| 2025/09/02 | 10.1249 | -0.36% |
| 2025/08/29 | 10.1612 | -0.28% |
| 2025/08/28 | 10.1893 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 | 4.34% | 5.86% | 3.97% | 7.51% |
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