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第一金美國100大企業債券基金-N不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6907 -0.0233 -0.24% 0.71% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 3.78%

第一金美國100大企業債券基金-N不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.6907 -0.24%
2024/11/19 9.7140 0.21%
2024/11/18 9.6939 0.21%
2024/11/15 9.6739 -0.17%
2024/11/14 9.6899 0.10%
2024/11/13 9.6806 -0.28%
2024/11/12 9.7082 -0.64%
2024/11/11 9.7704 -0.09%
2024/11/08 9.7789 0.34%
2024/11/07 9.7461 0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 -1.59% 2.34% 5.64% 0.71%
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