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第一金美國100大企業債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 3.78% | 0.09% | 7.53% |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 10.2200 | -0.81% |
| 2026/05/14 | 10.3035 | 0.17% |
| 2026/05/13 | 10.2857 | 0.03% |
| 2026/05/12 | 10.2828 | -0.30% |
| 2026/05/11 | 10.3137 | -0.18% |
| 2026/05/08 | 10.3328 | 0.22% |
| 2026/05/07 | 10.3102 | -0.28% |
| 2026/05/06 | 10.3395 | 0.40% |
| 2026/05/05 | 10.2985 | 0.34% |
| 2026/05/04 | 10.2631 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 | -2.26% | -0.51% | 4.22% | -1.31% |
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