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第一金美國100大企業債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 3.78% | 0.09% | 7.53% |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 10.3706 | 0.03% |
| 2026/02/05 | 10.3673 | 0.40% |
| 2026/02/04 | 10.3256 | -0.07% |
| 2026/02/03 | 10.3333 | -0.02% |
| 2026/02/02 | 10.3351 | -0.14% |
| 2026/01/30 | 10.3494 | -0.06% |
| 2026/01/29 | 10.3551 | 0.05% |
| 2026/01/28 | 10.3495 | -0.09% |
| 2026/01/27 | 10.3584 | -0.09% |
| 2026/01/26 | 10.3676 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 | 0.62% | 2.14% | 6.42% | 0.14% |
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