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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5484 -0.0399 -0.34% 8.39% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - 5.14% 3.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0501 10.9101 0.46%
02/01 0.0515 11.2223 0.46%
03/01 0.0496 10.8052 0.46%
04/06 0.0502 10.9495 0.46%
05/02 0.0512 11.1595 0.46%
06/01 0.0489 10.6487 0.46%
07/03 0.0499 10.8747 0.46%
08/01 0.049 10.6787 0.46%
09/01 0.0467 10.1872 0.46%
10/02 0.0405 9.7030 0.42%
11/01 0.0409 9.8022 0.42%
12/01 0.0444 10.6479 0.42%
2023總計 0.5729 10.6479 5.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0455 10.8985 0.42%
02/01 0.0437 10.4827 0.42%
03/01 0.0431 10.3326 0.42%
04/02 0.0442 10.6018 0.42%
05/02 0.0432 10.3582 0.42%
06/03 0.0457 10.9447 0.42%
07/01 0.0486 10.5955 0.46%
08/01 0.051 11.1171 0.46%
09/02 0.0529 11.5350 0.46%
10/01 0.0545 11.8881 0.46%
11/01 0.0523 11.3925 0.46%
12/02 0.0516 11.2562 0.46%
2024總計 0.5763 11.2562 5.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0489 10.6548 0.46%
02/03 0.049 10.6752 0.46%
03/03 0.049 10.6780 0.46%
04/01 0.0502 10.9431 0.46%
05/02 0.0514 11.2046 0.46%
06/02 0.0524 11.4137 0.46%
07/01 0.0535 11.6722 0.46%
08/01 0.0527 11.4957 0.46%
09/02 0.0528 11.5026 0.46%
10/01 0.0535 11.6561 0.46%
2025總計 0.5134 11.6561 4.40%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 11.5484 -0.34%
2025/10/31 11.5883 -0.18%
2025/10/30 11.6089 0.19%
2025/10/29 11.5866 -0.59%
2025/10/28 11.6558 -0.72%
2025/10/27 11.7405 0.09%
2025/10/23 11.7300 -0.49%
2025/10/22 11.7882 0.12%
2025/10/21 11.7740 -0.42%
2025/10/20 11.8242 0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/美元 0.87% 2.79% 2.80% 8.39%
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