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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0978 -0.0393 -0.35% 1.83% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.11%
含息 - - - - 5.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.049 - -
02/07 0.0477 - -
03/01 0.0478 - -
04/01 0.0508 - -
05/03 0.0493 - -
06/01 0.0505 12.1130 0.42%
07/01 0.047 11.2521 0.42%
08/01 0.049 11.7428 0.42%
09/01 0.0473 11.3331 0.42%
10/03 0.0418 10.0081 0.42%
11/01 0.0435 10.4377 0.42%
12/01 0.0468 11.2231 0.42%
2022總計 0.5705 11.2231 5.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0501 10.9101 0.46%
02/01 0.0515 11.2223 0.46%
03/01 0.0496 10.8052 0.46%
04/06 0.0502 10.9495 0.46%
05/02 0.0512 11.1595 0.46%
06/01 0.0489 10.6487 0.46%
07/03 0.0499 10.8747 0.46%
08/01 0.049 10.6787 0.46%
09/01 0.0467 10.1872 0.46%
10/02 0.0405 9.7030 0.42%
11/01 0.0409 9.8022 0.42%
12/01 0.0444 10.6479 0.42%
2023總計 0.5729 10.6479 5.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0455 10.8985 0.42%
02/01 0.0437 10.4827 0.42%
03/01 0.0431 10.3326 0.42%
04/02 0.0442 10.6018 0.42%
05/02 0.0432 10.3582 0.42%
06/03 0.0457 10.9447 0.42%
07/01 0.0486 10.5955 0.46%
08/01 0.051 11.1171 0.46%
09/02 0.0529 11.5350 0.46%
10/01 0.0545 11.8881 0.46%
11/01 0.0523 11.3925 0.46%
2024總計 0.5247 11.3925 4.61%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.0978 -0.35%
2024/11/19 11.1371 0.38%
2024/11/18 11.0947 0.39%
2024/11/15 11.0520 0.62%
2024/11/14 10.9839 0.21%
2024/11/13 10.9607 -0.46%
2024/11/12 11.0116 -1.27%
2024/11/11 11.1528 0.16%
2024/11/08 11.1352 0.19%
2024/11/07 11.1138 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/美元 -2.45% -0.37% 5.70% 1.83%
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