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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5055 0.0799 0.70% 7.98% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - 5.14% 3.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0501 10.9101 0.46%
02/01 0.0515 11.2223 0.46%
03/01 0.0496 10.8052 0.46%
04/06 0.0502 10.9495 0.46%
05/02 0.0512 11.1595 0.46%
06/01 0.0489 10.6487 0.46%
07/03 0.0499 10.8747 0.46%
08/01 0.049 10.6787 0.46%
09/01 0.0467 10.1872 0.46%
10/02 0.0405 9.7030 0.42%
11/01 0.0409 9.8022 0.42%
12/01 0.0444 10.6479 0.42%
2023總計 0.5729 10.6479 5.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0455 10.8985 0.42%
02/01 0.0437 10.4827 0.42%
03/01 0.0431 10.3326 0.42%
04/02 0.0442 10.6018 0.42%
05/02 0.0432 10.3582 0.42%
06/03 0.0457 10.9447 0.42%
07/01 0.0486 10.5955 0.46%
08/01 0.051 11.1171 0.46%
09/02 0.0529 11.5350 0.46%
10/01 0.0545 11.8881 0.46%
11/01 0.0523 11.3925 0.46%
12/02 0.0516 11.2562 0.46%
2024總計 0.5763 11.2562 5.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0489 10.6548 0.46%
02/03 0.049 10.6752 0.46%
03/03 0.049 10.6780 0.46%
04/01 0.0502 10.9431 0.46%
05/02 0.0514 11.2046 0.46%
06/02 0.0524 11.4137 0.46%
07/01 0.0535 11.6722 0.46%
08/01 0.0527 11.4957 0.46%
2025總計 0.4071 11.4957 3.54%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 11.5055 0.70%
2025/09/10 11.4256 0.76%
2025/09/09 11.3393 0.14%
2025/09/08 11.3235 -0.38%
2025/09/05 11.3668 0.17%
2025/09/04 11.3475 0.18%
2025/09/03 11.3274 -0.15%
2025/09/02 11.3448 -1.37%
2025/08/29 11.5026 -0.21%
2025/08/28 11.5270 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/美元 0.20% 7.17% -1.26% 7.98%
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