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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.44% | 3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 17.7526 | -0.40% |
| 2025/12/04 | 17.8237 | 0.21% |
| 2025/12/03 | 17.7871 | 0.23% |
| 2025/12/02 | 17.7457 | -0.45% |
| 2025/12/01 | 17.8254 | -0.93% |
| 2025/11/28 | 17.9921 | 0.52% |
| 2025/11/26 | 17.8998 | 0.95% |
| 2025/11/25 | 17.7307 | 0.42% |
| 2025/11/24 | 17.6561 | 0.06% |
| 2025/11/21 | 17.6455 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 | 4.35% | 4.86% | 10.90% | 16.01% |
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