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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.44% | 3.06% | 15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/20 | 19.0663 | -1.86% |
| 2026/03/19 | 19.4286 | -0.00% |
| 2026/03/18 | 19.4287 | -0.93% |
| 2026/03/17 | 19.6117 | 0.02% |
| 2026/03/16 | 19.6084 | 0.12% |
| 2026/03/13 | 19.5852 | 0.45% |
| 2026/03/12 | 19.4983 | 0.10% |
| 2026/03/11 | 19.4785 | -0.25% |
| 2026/03/10 | 19.5270 | -0.11% |
| 2026/03/09 | 19.5476 | -0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 | 8.89% | 11.44% | 18.71% | 7.92% |
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