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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.44% | 3.06% | 15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 18.2517 | -0.12% |
| 2026/01/29 | 18.2740 | 0.69% |
| 2026/01/28 | 18.1492 | 0.19% |
| 2026/01/27 | 18.1156 | 0.81% |
| 2026/01/26 | 17.9699 | 0.45% |
| 2026/01/23 | 17.8889 | 0.10% |
| 2026/01/22 | 17.8704 | 0.16% |
| 2026/01/21 | 17.8427 | 0.56% |
| 2026/01/20 | 17.7426 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 17.9158 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 | 4.57% | 6.70% | 18.50% | 3.31% |
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