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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.44% | 3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 17.2776 | 0.48% |
| 2025/08/06 | 17.1952 | 0.12% |
| 2025/08/05 | 17.1738 | -0.14% |
| 2025/08/04 | 17.1984 | 0.84% |
| 2025/08/01 | 17.0556 | 0.05% |
| 2025/07/31 | 17.0469 | -0.34% |
| 2025/07/30 | 17.1059 | -0.12% |
| 2025/07/29 | 17.1270 | 0.28% |
| 2025/07/28 | 17.0789 | -0.70% |
| 2025/07/25 | 17.1989 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 | 4.23% | 12.71% | 11.46% | 12.91% |
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