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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 5.44% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 14.3825 | 0.03% |
| 2024/04/24 | 14.3783 | -0.03% |
| 2024/04/23 | 14.3830 | 0.62% |
| 2024/04/22 | 14.2941 | 0.63% |
| 2024/04/19 | 14.2042 | 0.84% |
| 2024/04/18 | 14.0855 | 0.62% |
| 2024/04/17 | 13.9983 | 0.64% |
| 2024/04/16 | 13.9087 | -1.29% |
| 2024/04/15 | 14.0907 | -0.85% |
| 2024/04/12 | 14.2110 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元 | 0.27% | 10.13% | -1.90% | -3.13% |
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