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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 10.01% | 5.77% | 2.87% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 12.5543 | 0.08% |
| 2026/02/05 | 12.5447 | -0.05% |
| 2026/02/04 | 12.5506 | 0.06% |
| 2026/02/03 | 12.5436 | -0.00% |
| 2026/02/02 | 12.5438 | -0.17% |
| 2026/01/30 | 12.5649 | -0.10% |
| 2026/01/29 | 12.5779 | -0.02% |
| 2026/01/28 | 12.5798 | -0.07% |
| 2026/01/27 | 12.5892 | 0.11% |
| 2026/01/26 | 12.5751 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/人民幣 | -0.24% | 0.02% | 2.56% | 0.21% |
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