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第一金美國100大企業債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2848 -0.0076 -0.09% 2.09% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.37% -4.15%
含息 - - - 3.63% 0.07%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.4974 0.33%
02/01 0.0292 8.7664 0.33%
03/01 0.028 8.3736 0.33%
04/06 0.0287 8.6089 0.33%
05/02 0.0287 8.6132 0.33%
06/01 0.0282 8.4381 0.33%
07/03 0.0281 8.4241 0.33%
08/01 0.028 8.4006 0.33%
09/01 0.0276 8.2848 0.33%
10/02 0.0285 7.9579 0.36%
11/01 0.0278 7.7557 0.36%
12/01 0.0294 8.2087 0.36%
2023總計 0.3402 8.2087 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4660 0.36%
02/01 0.0302 8.4181 0.36%
03/01 0.0296 8.2472 0.36%
04/01 0.0298 8.2993 0.36%
05/02 0.0289 8.0592 0.36%
06/03 0.0293 8.1563 0.36%
07/01 0.0294 8.1911 0.36%
08/01 0.0298 8.2937 0.36%
09/03 0.0301 8.3981 0.36%
10/01 0.0305 8.4891 0.36%
11/01 0.0297 8.2640 0.36%
12/02 0.0298 8.3167 0.36%
2024總計 0.3575 8.3167 4.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0338 8.1148 0.42%
02/03 0.0337 8.0879 0.42%
03/03 0.0342 8.2112 0.42%
04/01 0.034 8.1675 0.42%
05/02 0.034 8.1599 0.42%
06/02 0.034 8.1445 0.42%
07/01 0.0345 8.2677 0.42%
08/01 0.0343 8.2446 0.42%
09/02 0.0345 8.2821 0.42%
10/01 0.0348 8.3517 0.42%
11/03 0.0348 8.3308 0.42%
2025總計 0.3766 8.3308 4.52%

第一金美國100大企業債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.2848 -0.09%
2025/12/04 8.2924 -0.25%
2025/12/03 8.3135 0.20%
2025/12/02 8.2972 0.13%
2025/12/01 8.2868 -0.86%
2025/11/28 8.3586 -0.10%
2025/11/26 8.3668 0.20%
2025/11/25 8.3500 0.32%
2025/11/24 8.3236 0.29%
2025/11/21 8.2996 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元 -0.71% 1.77% -0.37% 2.09%
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