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第一金美國100大企業債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1802 -0.0149 -0.18% -3.38% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.37%
含息 - - - - 3.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 - -
02/07 0.021 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 9.0671 0.23%
07/01 0.021 8.7950 0.24%
08/01 0.021 9.1048 0.23%
09/01 0.021 8.7562 0.24%
10/03 0.021 8.1439 0.26%
11/01 0.021 8.0198 0.26%
12/01 0.021 8.4946 0.25%
2022總計 0.252 8.4946 2.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.4974 0.33%
02/01 0.0292 8.7664 0.33%
03/01 0.028 8.3736 0.33%
04/06 0.0287 8.6089 0.33%
05/02 0.0287 8.6132 0.33%
06/01 0.0282 8.4381 0.33%
07/03 0.0281 8.4241 0.33%
08/01 0.028 8.4006 0.33%
09/01 0.0276 8.2848 0.33%
10/02 0.0285 7.9579 0.36%
11/01 0.0278 7.7557 0.36%
12/01 0.0294 8.2087 0.36%
2023總計 0.3402 8.2087 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4660 0.36%
02/01 0.0302 8.4181 0.36%
03/01 0.0296 8.2472 0.36%
04/01 0.0298 8.2993 0.36%
05/02 0.0289 8.0592 0.36%
06/03 0.0293 8.1563 0.36%
07/01 0.0294 8.1911 0.36%
08/01 0.0298 8.2937 0.36%
09/03 0.0301 8.3981 0.36%
10/01 0.0305 8.4891 0.36%
11/01 0.0297 8.2640 0.36%
2024總計 0.3277 8.2640 3.97%

第一金美國100大企業債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.1802 -0.18%
2024/11/20 8.1951 -0.24%
2024/11/19 8.2148 0.21%
2024/11/18 8.1977 0.21%
2024/11/15 8.1808 -0.17%
2024/11/14 8.1944 0.10%
2024/11/13 8.1865 -0.29%
2024/11/12 8.2099 -0.64%
2024/11/11 8.2625 -0.09%
2024/11/08 8.2696 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元 -3.09% -0.16% 0.88% -3.38%
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