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第一金美國100大企業債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 2.90% | 5.05% | 3.51% |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 10.3021 | 0.20% |
| 2026/06/24 | 10.2818 | 0.76% |
| 2026/06/23 | 10.2038 | 0.13% |
| 2026/06/22 | 10.1910 | -0.20% |
| 2026/06/18 | 10.2111 | 0.06% |
| 2026/06/17 | 10.2048 | -0.21% |
| 2026/06/16 | 10.2260 | 0.10% |
| 2026/06/15 | 10.2161 | 0.11% |
| 2026/06/12 | 10.2051 | -0.10% |
| 2026/06/11 | 10.2154 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金美國100大企業債券基金-N不配息/台幣 | 0.56% | 0.48% | 8.91% | 0.58% |
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