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第一金全球富裕國家債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5103 -0.0059 -0.08% -0.74% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.33% -3.58%
含息 - - - 4.01% 0.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0275 7.8728 0.35%
02/01 0.0281 8.0198 0.35%
03/01 0.0274 7.8330 0.35%
04/06 0.0275 7.8699 0.35%
05/02 0.0296 7.8961 0.37%
06/01 0.0294 7.8538 0.37%
07/03 0.0296 7.8933 0.38%
08/01 0.0294 7.8296 0.38%
09/01 0.0288 7.6728 0.38%
10/02 0.028 7.4611 0.38%
11/01 0.0275 7.3250 0.38%
12/01 0.0285 7.5878 0.38%
2023總計 0.3413 7.5878 4.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 7.8472 0.38%
02/01 0.0291 7.7563 0.38%
03/01 0.0288 7.6729 0.38%
04/02 0.029 7.7196 0.38%
05/02 0.0282 7.5080 0.38%
06/03 0.0285 7.6046 0.37%
07/01 0.0287 7.6486 0.38%
08/01 0.0288 7.6833 0.37%
09/02 0.029 7.7226 0.38%
10/01 0.029 7.7348 0.37%
11/01 0.0286 7.6234 0.38%
12/02 0.0288 7.6734 0.38%
2024總計 0.346 7.6734 4.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0321 7.5666 0.42%
02/03 0.0318 7.4938 0.42%
03/03 0.0323 7.6252 0.42%
04/01 0.0322 7.5926 0.42%
05/02 0.032 7.5357 0.42%
06/02 0.0316 7.4508 0.42%
07/01 0.0319 7.5076 0.42%
08/01 0.0321 7.5566 0.42%
09/01 0.0321 7.5483 0.43%
10/01 0.0323 7.6136 0.42%
11/03 0.0323 7.6138 0.42%
2025總計 0.3527 7.6138 4.63%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.5103 -0.08%
2025/12/04 7.5162 -0.01%
2025/12/03 7.5173 0.03%
2025/12/02 7.5153 -0.02%
2025/12/01 7.5171 -0.56%
2025/11/28 7.5596 -0.08%
2025/11/27 7.5658 0.04%
2025/11/26 7.5626 -0.05%
2025/11/25 7.5664 -0.08%
2025/11/24 7.5721 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/人民幣 -0.84% 0.88% -2.09% -0.74%
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