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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -2.57% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.095 | - | - |
| 04/01 | 0.095 | - | - |
| 07/01 | 0.095 | 7.8164 | 1.22% |
| 10/03 | 0.095 | 7.3616 | 1.29% |
| 2022總計 | 0.38 | 7.3616 | 5.16% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.5324 | 1.39% |
| 04/06 | 0.105 | 7.4856 | 1.40% |
| 07/03 | 0.105 | 7.3969 | 1.42% |
| 10/02 | 0.105 | 7.1701 | 1.46% |
| 2023總計 | 0.42 | 7.1701 | 5.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.105 | 7.3390 | 1.43% |
| 04/02 | 0.105 | 7.2735 | 1.44% |
| 07/01 | 0.105 | 7.2550 | 1.45% |
| 10/01 | 0.105 | 7.3012 | 1.44% |
| 2024總計 | 0.42 | 7.3012 | 5.75% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.1821 | 0.02% |
| 2024/11/19 | 7.1810 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 7.1766 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 7.1739 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 7.1862 | -0.00% |
| 2024/11/13 | 7.1864 | 0.05% |
| 2024/11/12 | 7.1829 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 7.1920 | 0.04% |
| 2024/11/08 | 7.1894 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 7.1779 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 | -1.14% | -0.54% | 0.38% | -2.14% |
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