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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.57% | -1.81% |
| 含息 | - | - | - | 3.01% | 3.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.5324 | 1.39% |
| 04/06 | 0.105 | 7.4856 | 1.40% |
| 07/03 | 0.105 | 7.3969 | 1.42% |
| 10/02 | 0.105 | 7.1701 | 1.46% |
| 2023總計 | 0.42 | 7.1701 | 5.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.105 | 7.3390 | 1.43% |
| 04/02 | 0.105 | 7.2735 | 1.44% |
| 07/01 | 0.105 | 7.2550 | 1.45% |
| 10/01 | 0.105 | 7.3012 | 1.44% |
| 2024總計 | 0.42 | 7.3012 | 5.75% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.105 | 7.2061 | 1.46% |
| 04/01 | 0.105 | 7.2043 | 1.46% |
| 07/01 | 0.105 | 7.1282 | 1.47% |
| 10/01 | 0.105 | 7.1001 | 1.48% |
| 2025總計 | 0.42 | 7.1001 | 5.92% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 7.0081 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 7.0094 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 7.0092 | 0.02% |
| 2025/12/02 | 7.0076 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 7.0084 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 7.0088 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 7.0092 | 0.02% |
| 2025/11/26 | 7.0079 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 7.0101 | -0.07% |
| 2025/11/24 | 7.0148 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 | -1.13% | -1.32% | -2.97% | -2.75% |
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