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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -2.57% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.095 | - | - |
| 04/01 | 0.095 | - | - |
| 07/01 | 0.095 | 7.8164 | 1.22% |
| 10/03 | 0.095 | 7.3616 | 1.29% |
| 2022總計 | 0.38 | 7.3616 | 5.16% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.105 | 7.5324 | 1.39% |
| 04/06 | 0.105 | 7.4856 | 1.40% |
| 07/03 | 0.105 | 7.3969 | 1.42% |
| 10/02 | 0.105 | 7.1701 | 1.46% |
| 2023總計 | 0.42 | 7.1701 | 5.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.105 | 7.3390 | 1.43% |
| 2024總計 | 0.105 | 7.3390 | 1.43% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 7.1445 | -0.12% |
| 2024/04/24 | 7.1530 | -0.06% |
| 2024/04/23 | 7.1570 | 0.22% |
| 2024/04/22 | 7.1411 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 7.1376 | 0.03% |
| 2024/04/18 | 7.1352 | -0.07% |
| 2024/04/17 | 7.1402 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 7.1350 | -0.08% |
| 2024/04/15 | 7.1408 | -0.16% |
| 2024/04/12 | 7.1519 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 | -1.17% | 1.49% | -4.01% | -2.65% |
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