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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -2.57% | -1.81% | -2.82% |
| 含息 | - | - | 3.01% | 3.91% | 3.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.105 | 7.3390 | 1.43% |
| 04/02 | 0.105 | 7.2735 | 1.44% |
| 07/01 | 0.105 | 7.2550 | 1.45% |
| 10/01 | 0.105 | 7.3012 | 1.44% |
| 2024總計 | 0.42 | 7.3012 | 5.75% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.105 | 7.2061 | 1.46% |
| 04/01 | 0.105 | 7.2043 | 1.46% |
| 07/01 | 0.105 | 7.1282 | 1.47% |
| 10/01 | 0.105 | 7.1001 | 1.48% |
| 2025總計 | 0.42 | 7.1001 | 5.92% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.105 | 7.0026 | 1.50% |
| 04/01 | 0.105 | 6.9518 | 1.51% |
| 2026總計 | 0.21 | 6.9518 | 3.02% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 6.8835 | 0.02% |
| 2026/06/25 | 6.8821 | -0.02% |
| 2026/06/24 | 6.8838 | 0.07% |
| 2026/06/23 | 6.8792 | 0.04% |
| 2026/06/22 | 6.8762 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 6.8762 | -0.01% |
| 2026/06/17 | 6.8768 | -0.01% |
| 2026/06/16 | 6.8778 | -0.02% |
| 2026/06/15 | 6.8790 | 0.06% |
| 2026/06/12 | 6.8751 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 | -0.94% | -1.72% | -3.39% | -1.70% |
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