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第一金全球非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6455 0.0048 0.09% 0.41% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.64% -4.17% -20.63% 2.82% -1.93%
含息 -4.72% 1.76% -15.45% 9.80% 4.99%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326 5.5759 0.58%
02/01 0.0336 5.7549 0.58%
03/01 0.0327 5.5949 0.58%
04/06 0.0327 5.6031 0.58%
05/02 0.0327 5.5996 0.58%
06/01 0.0321 5.5061 0.58%
07/03 0.0322 5.5236 0.58%
08/01 0.0326 5.5944 0.58%
09/01 0.0323 5.5376 0.58%
10/02 0.0317 5.4341 0.58%
11/01 0.0313 5.3722 0.58%
12/01 0.0326 5.5919 0.58%
2023總計 0.3891 5.5919 6.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0334 5.7331 0.58%
02/01 0.0332 5.7003 0.58%
03/01 0.0331 5.6743 0.58%
04/02 0.0331 5.6830 0.58%
05/02 0.0326 5.5952 0.58%
06/03 0.0329 5.6350 0.58%
07/01 0.0329 5.6424 0.58%
08/01 0.0332 5.6926 0.58%
09/03 0.0335 5.7505 0.58%
10/01 0.0332 5.7782 0.57%
11/01 0.0327 5.7020 0.57%
12/02 0.0325 5.6863 0.57%
2024總計 0.3963 5.6863 6.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0318 5.6226 0.57%
02/03 0.0318 5.6216 0.57%
03/03 0.0319 5.6473 0.56%
04/01 0.0316 5.5842 0.57%
05/02 0.0316 5.5842 0.57%
06/02 0.0328 5.6240 0.58%
07/01 0.0331 5.6783 0.58%
2025總計 0.2246 5.6783 3.96%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.6455 0.09%
2025/08/06 5.6407 0.11%
2025/08/05 5.6347 0.06%
2025/08/04 5.6314 0.14%
2025/08/01 5.6236 -0.52%
2025/07/31 5.6530 0.02%
2025/07/30 5.6520 -0.17%
2025/07/29 5.6619 0.05%
2025/07/28 5.6592 -0.09%
2025/07/25 5.6643 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/美元 1.35% 0.69% -0.18% 0.41%
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