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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 1.97% | 2.31% | -0.57% |
| 含息 | - | - | 9.86% | 10.04% | 6.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.7568 | 1.93% |
| 04/02 | 0.15 | 7.7728 | 1.93% |
| 07/01 | 0.15 | 7.8077 | 1.92% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9356 | 1.89% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.9356 | 7.56% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.9359 | 1.89% |
| 04/01 | 0.15 | 7.9560 | 1.89% |
| 07/01 | 0.15 | 7.9390 | 1.89% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9483 | 1.89% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.9483 | 7.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.8907 | 1.90% |
| 2026總計 | 0.15 | 7.8907 | 1.90% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/20 | 7.8519 | 0.18% |
| 2026/03/19 | 7.8378 | -0.28% |
| 2026/03/18 | 7.8597 | 0.26% |
| 2026/03/17 | 7.8397 | 0.04% |
| 2026/03/16 | 7.8363 | -0.17% |
| 2026/03/13 | 7.8497 | 0.08% |
| 2026/03/12 | 7.8437 | 0.21% |
| 2026/03/11 | 7.8275 | 0.12% |
| 2026/03/10 | 7.8178 | 0.07% |
| 2026/03/09 | 7.8122 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 | -0.44% | -1.20% | -1.11% | -0.49% |
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