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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 1.97% | 2.31% | -0.57% |
| 含息 | - | - | 9.86% | 10.04% | 6.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.7568 | 1.93% |
| 04/02 | 0.15 | 7.7728 | 1.93% |
| 07/01 | 0.15 | 7.8077 | 1.92% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9356 | 1.89% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.9356 | 7.56% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.9359 | 1.89% |
| 04/01 | 0.15 | 7.9560 | 1.89% |
| 07/01 | 0.15 | 7.9390 | 1.89% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9483 | 1.89% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.9483 | 7.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.8907 | 1.90% |
| 2026總計 | 0.15 | 7.8907 | 1.90% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 7.7640 | 0.40% |
| 2026/01/29 | 7.7328 | -0.03% |
| 2026/01/28 | 7.7354 | -0.08% |
| 2026/01/27 | 7.7419 | -0.11% |
| 2026/01/26 | 7.7508 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 7.7528 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 7.7514 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 7.7546 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 7.7638 | 0.00% |
| 2026/01/19 | 7.7635 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 | -0.98% | -1.09% | -0.68% | -1.61% |
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