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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 1.97% | 2.31% | -0.57% |
| 含息 | - | - | 9.86% | 10.04% | 6.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.7568 | 1.93% |
| 04/02 | 0.15 | 7.7728 | 1.93% |
| 07/01 | 0.15 | 7.8077 | 1.92% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9356 | 1.89% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.9356 | 7.56% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.9359 | 1.89% |
| 04/01 | 0.15 | 7.9560 | 1.89% |
| 07/01 | 0.15 | 7.9390 | 1.89% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9483 | 1.89% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.9483 | 7.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.8907 | 1.90% |
| 04/01 | 0.15 | 7.9046 | 1.90% |
| 2026總計 | 0.3 | 7.9046 | 3.80% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 7.8578 | -0.00% |
| 2026/06/25 | 7.8580 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 7.8580 | 0.05% |
| 2026/06/23 | 7.8537 | 0.09% |
| 2026/06/22 | 7.8463 | 0.00% |
| 2026/06/18 | 7.8460 | 0.02% |
| 2026/06/17 | 7.8445 | 0.11% |
| 2026/06/16 | 7.8362 | -0.01% |
| 2026/06/15 | 7.8371 | 0.03% |
| 2026/06/12 | 7.8346 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 | -0.59% | -0.37% | -1.00% | -0.42% |
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