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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 1.97% |
| 含息 | - | - | - | - | 9.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.134 | - | - |
| 04/01 | 0.15 | - | - |
| 07/01 | 0.15 | 7.6531 | 1.96% |
| 10/03 | 0.15 | 7.4395 | 2.02% |
| 2022總計 | 0.584 | 7.4395 | 7.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.15 | 7.6066 | 1.97% |
| 04/06 | 0.15 | 7.6818 | 1.95% |
| 07/03 | 0.15 | 7.6353 | 1.96% |
| 10/02 | 0.15 | 7.4917 | 2.00% |
| 2023總計 | 0.6 | 7.4917 | 8.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.7568 | 1.93% |
| 2024總計 | 0.15 | 7.7568 | 1.93% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 7.6422 | -0.10% |
| 2024/04/24 | 7.6500 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 7.6516 | 0.18% |
| 2024/04/22 | 7.6375 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 7.6354 | 0.05% |
| 2024/04/18 | 7.6313 | -0.04% |
| 2024/04/17 | 7.6340 | 0.08% |
| 2024/04/16 | 7.6280 | -0.12% |
| 2024/04/15 | 7.6372 | -0.13% |
| 2024/04/12 | 7.6470 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 | -0.07% | 4.17% | 0.18% | -1.48% |
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