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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 1.97% | 2.31% |
| 含息 | - | - | - | 9.86% | 10.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.15 | 7.6066 | 1.97% |
| 04/06 | 0.15 | 7.6818 | 1.95% |
| 07/03 | 0.15 | 7.6353 | 1.96% |
| 10/02 | 0.15 | 7.4917 | 2.00% |
| 2023總計 | 0.6 | 7.4917 | 8.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.7568 | 1.93% |
| 04/02 | 0.15 | 7.7728 | 1.93% |
| 07/01 | 0.15 | 7.8077 | 1.92% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9356 | 1.89% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.9356 | 7.56% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.9359 | 1.89% |
| 04/01 | 0.15 | 7.9560 | 1.89% |
| 07/01 | 0.15 | 7.9390 | 1.89% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9483 | 1.89% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.9483 | 7.55% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 7.8684 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 7.8724 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 7.8758 | 0.01% |
| 2025/12/02 | 7.8751 | 0.03% |
| 2025/12/01 | 7.8726 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 7.8734 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 7.8750 | 0.04% |
| 2025/11/26 | 7.8719 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 7.8751 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 7.8764 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 | -0.80% | -0.25% | -0.30% | -0.85% |
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