|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 1.97% |
| 含息 | - | - | - | - | 9.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.134 | - | - |
| 04/01 | 0.15 | - | - |
| 07/01 | 0.15 | 7.6531 | 1.96% |
| 10/03 | 0.15 | 7.4395 | 2.02% |
| 2022總計 | 0.584 | 7.4395 | 7.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.15 | 7.6066 | 1.97% |
| 04/06 | 0.15 | 7.6818 | 1.95% |
| 07/03 | 0.15 | 7.6353 | 1.96% |
| 10/02 | 0.15 | 7.4917 | 2.00% |
| 2023總計 | 0.6 | 7.4917 | 8.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.15 | 7.7568 | 1.93% |
| 04/02 | 0.15 | 7.7728 | 1.93% |
| 07/01 | 0.15 | 7.8077 | 1.92% |
| 10/01 | 0.15 | 7.9356 | 1.89% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.9356 | 7.56% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.8504 | 0.02% |
| 2024/11/19 | 7.8485 | 0.35% |
| 2024/11/18 | 7.8209 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 7.8246 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 7.8379 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 7.8339 | 0.15% |
| 2024/11/12 | 7.8222 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 7.8221 | 0.26% |
| 2024/11/08 | 7.8016 | 0.24% |
| 2024/11/07 | 7.7833 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 | 0.08% | 1.51% | 5.06% | 1.21% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|