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第一金全球非投資等級債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1121 -0.0062 -0.10% -4.43% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 1.85% 2.70%
含息 - - - 8.86% 9.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.1138 0.58%
02/01 0.0362 6.2006 0.58%
03/01 0.0356 6.0910 0.58%
04/06 0.0356 6.0909 0.58%
05/02 0.0356 6.1277 0.58%
06/01 0.035 6.0253 0.58%
07/03 0.0354 6.0953 0.58%
08/01 0.0361 6.2155 0.58%
09/01 0.0361 6.2116 0.58%
10/02 0.0358 6.1544 0.58%
11/01 0.0355 6.1030 0.58%
12/01 0.0358 6.1627 0.58%
2023總計 0.4284 6.1627 6.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2272 0.58%
02/01 0.0365 6.2822 0.58%
03/01 0.0366 6.2934 0.58%
04/02 0.037 6.3697 0.58%
05/02 0.037 6.3612 0.58%
06/03 0.0371 6.3830 0.58%
07/01 0.0371 6.3941 0.58%
08/01 0.0378 6.5115 0.58%
09/03 0.0374 6.4313 0.58%
10/01 0.0372 6.4115 0.58%
11/01 0.037 6.3831 0.58%
12/02 0.037 6.4243 0.58%
2024總計 0.4439 6.4243 6.91%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.3956 0.56%
02/03 0.036 6.3777 0.56%
03/03 0.0362 6.4228 0.56%
04/01 0.0361 6.3960 0.56%
05/02 0.0353 6.2434 0.57%
06/02 0.0351 6.0097 0.58%
07/01 0.0353 6.0627 0.58%
08/01 0.0352 6.0365 0.58%
09/02 0.036 6.1651 0.58%
2025總計 0.3212 6.1651 5.21%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 6.1121 -0.10%
2025/10/07 6.1183 0.07%
2025/10/03 6.1139 0.05%
2025/10/02 6.1109 0.01%
2025/10/01 6.1104 -0.61%
2025/09/30 6.1480 -0.08%
2025/09/26 6.1530 0.30%
2025/09/25 6.1343 -0.02%
2025/09/24 6.1355 -0.06%
2025/09/23 6.1389 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣 3.37% -1.85% -4.80% -4.43%
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