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第一金全球非投資等級債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4111 0.0087 0.14% 2.95% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.85%
含息 - - - - 8.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0365 - -
02/07 0.034 - -
03/01 0.0285 - -
04/01 0.0345 - -
05/03 0.0334 - -
06/01 0.0326 6.5169 0.50%
07/01 0.0306 6.1062 0.50%
08/01 0.0317 6.3393 0.50%
09/01 0.031 6.2014 0.50%
10/03 0.0301 6.0109 0.50%
11/01 0.0309 6.1761 0.50%
12/01 0.0308 6.1631 0.50%
2022總計 0.3846 6.1631 6.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.1138 0.58%
02/01 0.0362 6.2006 0.58%
03/01 0.0356 6.0910 0.58%
04/06 0.0356 6.0909 0.58%
05/02 0.0356 6.1277 0.58%
06/01 0.035 6.0253 0.58%
07/03 0.0354 6.0953 0.58%
08/01 0.0361 6.2155 0.58%
09/01 0.0361 6.2116 0.58%
10/02 0.0358 6.1544 0.58%
11/01 0.0355 6.1030 0.58%
12/01 0.0358 6.1627 0.58%
2023總計 0.4284 6.1627 6.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2272 0.58%
02/01 0.0365 6.2822 0.58%
03/01 0.0366 6.2934 0.58%
04/02 0.037 6.3697 0.58%
05/02 0.037 6.3612 0.58%
06/03 0.0371 6.3830 0.58%
07/01 0.0371 6.3941 0.58%
08/01 0.0378 6.5115 0.58%
09/03 0.0374 6.4313 0.58%
10/01 0.0372 6.4115 0.58%
11/01 0.037 6.3831 0.58%
2024總計 0.4069 6.3831 6.37%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.4111 0.14%
2024/11/20 6.4024 0.13%
2024/11/19 6.3939 -0.15%
2024/11/18 6.4037 0.23%
2024/11/15 6.3893 -0.42%
2024/11/14 6.4161 0.18%
2024/11/13 6.4043 0.01%
2024/11/12 6.4036 0.13%
2024/11/11 6.3956 0.36%
2024/11/08 6.3727 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣 -0.00% 0.53% 4.79% 2.95%
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