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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.27% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.51% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.075 | - | - |
| 04/01 | 0.075 | - | - |
| 07/01 | 0.075 | 7.9765 | 0.94% |
| 10/03 | 0.075 | 7.8552 | 0.95% |
| 2022總計 | 0.3 | 7.8552 | 3.82% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.095 | 7.9501 | 1.19% |
| 04/06 | 0.095 | 7.9041 | 1.20% |
| 07/03 | 0.095 | 7.8996 | 1.20% |
| 10/02 | 0.095 | 7.9194 | 1.20% |
| 2023總計 | 0.38 | 7.9194 | 4.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 2024總計 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.0729 | 0.02% |
| 2024/04/24 | 8.0716 | -0.25% |
| 2024/04/23 | 8.0918 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 8.0859 | 0.34% |
| 2024/04/19 | 8.0587 | 0.40% |
| 2024/04/18 | 8.0267 | -0.33% |
| 2024/04/17 | 8.0533 | 0.03% |
| 2024/04/16 | 8.0506 | 0.16% |
| 2024/04/15 | 8.0381 | 0.07% |
| 2024/04/12 | 8.0324 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | 2.56% | 3.39% | 2.07% | 2.85% |
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