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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.27% | 6.13% |
| 含息 | - | - | - | 3.51% | 10.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.095 | 7.9501 | 1.19% |
| 04/06 | 0.095 | 7.9041 | 1.20% |
| 07/03 | 0.095 | 7.8996 | 1.20% |
| 10/02 | 0.095 | 7.9194 | 1.20% |
| 2023總計 | 0.38 | 7.9194 | 4.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 04/01 | 0.095 | 8.4612 | 1.12% |
| 07/01 | 0.095 | 7.7476 | 1.23% |
| 2025總計 | 0.285 | 7.7476 | 3.68% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 7.8691 | 0.16% |
| 2025/09/10 | 7.8568 | -0.13% |
| 2025/09/09 | 7.8671 | -0.43% |
| 2025/09/08 | 7.9011 | -0.16% |
| 2025/09/05 | 7.9140 | -0.17% |
| 2025/09/04 | 7.9278 | -0.00% |
| 2025/09/03 | 7.9281 | 0.22% |
| 2025/09/02 | 7.9110 | 0.12% |
| 2025/09/01 | 7.9014 | 0.10% |
| 2025/08/29 | 7.8934 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | 2.04% | -6.08% | -4.68% | -5.53% |
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