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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | 6.13% | -2.72% |
| 含息 | - | - | 3.51% | 10.97% | 1.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 04/01 | 0.095 | 8.4612 | 1.12% |
| 07/01 | 0.095 | 7.7476 | 1.23% |
| 10/01 | 0.095 | 7.9054 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.38 | 7.9054 | 4.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.1038 | 1.17% |
| 04/01 | 0.095 | 8.1642 | 1.16% |
| 2026總計 | 0.19 | 8.1642 | 2.33% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 8.0238 | 0.05% |
| 2026/05/14 | 8.0200 | 0.03% |
| 2026/05/13 | 8.0176 | 0.09% |
| 2026/05/12 | 8.0103 | 0.13% |
| 2026/05/11 | 7.9998 | -0.04% |
| 2026/05/08 | 8.0031 | 0.08% |
| 2026/05/07 | 7.9968 | -0.23% |
| 2026/05/06 | 8.0149 | -0.23% |
| 2026/05/05 | 8.0333 | 0.01% |
| 2026/05/04 | 8.0324 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | -0.64% | 0.40% | 3.79% | -0.99% |
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