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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.27% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.51% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.075 | - | - |
| 04/01 | 0.075 | - | - |
| 07/01 | 0.075 | 7.9765 | 0.94% |
| 10/03 | 0.075 | 7.8552 | 0.95% |
| 2022總計 | 0.3 | 7.8552 | 3.82% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.095 | 7.9501 | 1.19% |
| 04/06 | 0.095 | 7.9041 | 1.20% |
| 07/03 | 0.095 | 7.8996 | 1.20% |
| 10/02 | 0.095 | 7.9194 | 1.20% |
| 2023總計 | 0.38 | 7.9194 | 4.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.2428 | 0.16% |
| 2024/11/19 | 8.2294 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 8.2506 | 0.28% |
| 2024/11/15 | 8.2273 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 8.2549 | 0.25% |
| 2024/11/13 | 8.2346 | 0.13% |
| 2024/11/12 | 8.2240 | 0.34% |
| 2024/11/11 | 8.1963 | 0.37% |
| 2024/11/08 | 8.1664 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 8.1910 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | 0.87% | 1.92% | 5.46% | 5.02% |
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