|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | 6.13% | -2.72% |
| 含息 | - | - | 3.51% | 10.97% | 1.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 04/01 | 0.095 | 8.4612 | 1.12% |
| 07/01 | 0.095 | 7.7476 | 1.23% |
| 10/01 | 0.095 | 7.9054 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.38 | 7.9054 | 4.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.1038 | 1.17% |
| 2026總計 | 0.095 | 8.1038 | 1.17% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 8.0980 | 0.09% |
| 2026/02/05 | 8.0910 | 0.29% |
| 2026/02/04 | 8.0678 | 0.06% |
| 2026/02/03 | 8.0633 | -0.04% |
| 2026/02/02 | 8.0668 | 0.35% |
| 2026/01/30 | 8.0387 | 0.42% |
| 2026/01/29 | 8.0047 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 8.0045 | -0.41% |
| 2026/01/27 | 8.0373 | -0.07% |
| 2026/01/26 | 8.0427 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | 1.93% | 4.92% | -2.52% | -0.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|