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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | 6.13% | -2.72% |
| 含息 | - | - | 3.51% | 10.97% | 1.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 04/01 | 0.095 | 8.4612 | 1.12% |
| 07/01 | 0.095 | 7.7476 | 1.23% |
| 10/01 | 0.095 | 7.9054 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.38 | 7.9054 | 4.81% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.1038 | 1.17% |
| 2026總計 | 0.095 | 8.1038 | 1.17% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 8.0673 | -1.19% |
| 2026/03/31 | 8.1642 | 0.00% |
| 2026/03/30 | 8.1639 | 0.43% |
| 2026/03/27 | 8.1288 | -0.12% |
| 2026/03/26 | 8.1387 | -0.20% |
| 2026/03/25 | 8.1550 | -0.11% |
| 2026/03/24 | 8.1637 | -0.24% |
| 2026/03/23 | 8.1834 | 0.36% |
| 2026/03/20 | 8.1537 | -0.02% |
| 2026/03/19 | 8.1553 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | -0.45% | 3.29% | -3.67% | -0.45% |
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