|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.27% | 6.13% |
| 含息 | - | - | - | 3.51% | 10.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.095 | 7.9501 | 1.19% |
| 04/06 | 0.095 | 7.9041 | 1.20% |
| 07/03 | 0.095 | 7.8996 | 1.20% |
| 10/02 | 0.095 | 7.9194 | 1.20% |
| 2023總計 | 0.38 | 7.9194 | 4.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 7.8491 | 1.21% |
| 04/02 | 0.095 | 8.1032 | 1.17% |
| 07/01 | 0.095 | 8.1809 | 1.16% |
| 10/01 | 0.095 | 8.1928 | 1.16% |
| 2024總計 | 0.38 | 8.1928 | 4.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.095 | 8.3300 | 1.14% |
| 04/01 | 0.095 | 8.4612 | 1.12% |
| 2025總計 | 0.19 | 8.4612 | 2.25% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 7.6962 | 0.18% |
| 2025/05/28 | 7.6825 | -0.18% |
| 2025/05/27 | 7.6964 | -0.07% |
| 2025/05/23 | 7.7018 | -0.11% |
| 2025/05/22 | 7.7101 | -0.23% |
| 2025/05/21 | 7.7282 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 7.7374 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 7.7389 | 0.09% |
| 2025/05/16 | 7.7322 | 0.02% |
| 2025/05/15 | 7.7308 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 | -7.82% | -6.82% | -4.75% | -7.61% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|