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第一金中國世紀基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | -9.16% | 13.16% | 22.65% |
| 第一金中國世紀基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 12.6632 | -1.65% |
| 2026/06/25 | 12.8755 | -0.85% |
| 2026/06/24 | 12.9864 | -1.34% |
| 2026/06/23 | 13.1622 | -1.11% |
| 2026/06/22 | 13.3095 | 0.34% |
| 2026/06/18 | 13.2650 | -1.61% |
| 2026/06/17 | 13.4822 | -0.12% |
| 2026/06/16 | 13.4980 | -0.87% |
| 2026/06/15 | 13.6160 | 0.17% |
| 2026/06/12 | 13.5931 | 1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 | -6.34% | -4.21% | 7.50% | -2.92% |
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