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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3900 -0.0800 -0.70% 4.30% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.09% 3.51%
含息 - - - 5.41% 9.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0484 10.5400 0.46%
02/01 0.0487 10.6200 0.46%
03/01 0.0476 10.3700 0.46%
04/06 0.0482 10.5000 0.46%
05/02 0.0495 10.8000 0.46%
06/01 0.0473 10.3200 0.46%
07/03 0.0489 10.6600 0.46%
08/01 0.0485 10.5700 0.46%
09/01 0.0469 10.2200 0.46%
10/02 0.0411 9.8600 0.42%
11/01 0.0418 10.0100 0.42%
12/01 0.0437 10.4800 0.42%
2023總計 0.5606 10.4800 5.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 10.5500 0.42%
02/01 0.0431 10.3300 0.42%
03/01 0.0429 10.2800 0.42%
04/02 0.0445 10.6800 0.42%
05/02 0.0443 10.6200 0.42%
06/03 0.0466 11.1800 0.42%
07/01 0.0497 10.8300 0.46%
08/01 0.0528 11.5000 0.46%
09/02 0.0532 11.6000 0.46%
10/01 0.0545 11.8800 0.46%
11/01 0.0526 11.4700 0.46%
12/02 0.0524 11.4200 0.46%
2024總計 0.5806 11.4200 5.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0501 10.9200 0.46%
02/03 0.0501 10.9100 0.46%
03/03 0.0502 10.9500 0.46%
04/01 0.052 11.3300 0.46%
05/02 0.0514 11.2000 0.46%
06/02 0.0489 10.6600 0.46%
07/01 0.05 10.8900 0.46%
08/01 0.0492 10.7300 0.46%
09/02 0.0505 10.9900 0.46%
10/01 0.0509 11.0900 0.46%
11/03 0.051 11.1200 0.46%
2025總計 0.5543 11.1200 4.98%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 11.3900 -0.70%
2025/12/04 11.4700 0.17%
2025/12/03 11.4500 0.00%
2025/12/02 11.4500 -0.43%
2025/12/01 11.5000 -1.29%
2025/11/28 11.6500 0.69%
2025/11/26 11.5700 0.61%
2025/11/25 11.5000 0.44%
2025/11/24 11.4500 0.09%
2025/11/21 11.4400 0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/台幣 4.88% 6.35% 0.80% 4.30%
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