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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3000 0.0300 0.27% 7.11% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.09%
含息 - - - - 5.41%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0432 - -
02/07 0.0422 - -
03/01 0.0425 - -
04/01 0.046 - -
05/03 0.046 - -
06/01 0.047 11.1200 0.42%
07/01 0.044 10.5300 0.42%
08/01 0.046 11.0400 0.42%
09/01 0.045 10.7800 0.42%
10/03 0.0412 9.8700 0.42%
11/01 0.0435 10.4300 0.42%
12/01 0.0455 10.9000 0.42%
2022總計 0.5321 10.9000 4.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0484 10.5400 0.46%
02/01 0.0487 10.6200 0.46%
03/01 0.0476 10.3700 0.46%
04/06 0.0482 10.5000 0.46%
05/02 0.0495 10.8000 0.46%
06/01 0.0473 10.3200 0.46%
07/03 0.0489 10.6600 0.46%
08/01 0.0485 10.5700 0.46%
09/01 0.0469 10.2200 0.46%
10/02 0.0411 9.8600 0.42%
11/01 0.0418 10.0100 0.42%
12/01 0.0437 10.4800 0.42%
2023總計 0.5606 10.4800 5.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 10.5500 0.42%
02/01 0.0431 10.3300 0.42%
03/01 0.0429 10.2800 0.42%
04/02 0.0445 10.6800 0.42%
05/02 0.0443 10.6200 0.42%
06/03 0.0466 11.1800 0.42%
07/01 0.0497 10.8300 0.46%
08/01 0.0528 11.5000 0.46%
09/02 0.0532 11.6000 0.46%
10/01 0.0545 11.8800 0.46%
11/01 0.0526 11.4700 0.46%
2024總計 0.5282 11.4700 4.61%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 11.3000 0.27%
2024/11/20 11.2700 -0.18%
2024/11/19 11.2900 0.09%
2024/11/18 11.2800 0.53%
2024/11/15 11.2200 0.36%
2024/11/14 11.1800 0.45%
2024/11/13 11.1300 -0.36%
2024/11/12 11.1700 -0.89%
2024/11/11 11.2700 0.45%
2024/11/08 11.2200 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/台幣 -1.40% -0.26% 8.97% 7.11%
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