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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7300 0.0300 0.26% 2.89% 01/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.09% 3.51% 4.40%
含息 - - 5.41% 9.01% 9.96%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 10.5500 0.42%
02/01 0.0431 10.3300 0.42%
03/01 0.0429 10.2800 0.42%
04/02 0.0445 10.6800 0.42%
05/02 0.0443 10.6200 0.42%
06/03 0.0466 11.1800 0.42%
07/01 0.0497 10.8300 0.46%
08/01 0.0528 11.5000 0.46%
09/02 0.0532 11.6000 0.46%
10/01 0.0545 11.8800 0.46%
11/01 0.0526 11.4700 0.46%
12/02 0.0524 11.4200 0.46%
2024總計 0.5806 11.4200 5.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0501 10.9200 0.46%
02/03 0.0501 10.9100 0.46%
03/03 0.0502 10.9500 0.46%
04/01 0.052 11.3300 0.46%
05/02 0.0514 11.2000 0.46%
06/02 0.0489 10.6600 0.46%
07/01 0.05 10.8900 0.46%
08/01 0.0492 10.7300 0.46%
09/02 0.0505 10.9900 0.46%
10/01 0.0509 11.0900 0.46%
11/03 0.051 11.1200 0.46%
12/01 0.0534 11.6500 0.46%
2025總計 0.6077 11.6500 5.22%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0523 11.4000 0.46%
2026總計 0.0523 11.4000 0.46%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 11.7300 0.26%
2026/01/29 11.7000 0.69%
2026/01/28 11.6200 -0.17%
2026/01/27 11.6400 0.69%
2026/01/26 11.5600 0.17%
2026/01/23 11.5400 0.00%
2026/01/22 11.5400 0.17%
2026/01/21 11.5200 0.61%
2026/01/20 11.4500 -0.87%
2026/01/16 11.5500 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息/台幣 5.39% 9.63% 7.52% 2.89%
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