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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.20% | 0.88% |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 9.6016 | 0.04% |
| 2025/10/07 | 9.5976 | 0.01% |
| 2025/10/03 | 9.5967 | 0.00% |
| 2025/10/02 | 9.5966 | 0.15% |
| 2025/10/01 | 9.5823 | 0.12% |
| 2025/09/30 | 9.5709 | -0.02% |
| 2025/09/26 | 9.5728 | -0.05% |
| 2025/09/25 | 9.5778 | -0.08% |
| 2025/09/24 | 9.5859 | 0.07% |
| 2025/09/23 | 9.5789 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/人民幣 | 2.98% | 3.13% | 4.32% | 4.88% |
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