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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.20% | 0.88% |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 9.4541 | 0.08% |
| 2025/08/06 | 9.4470 | -0.10% |
| 2025/08/05 | 9.4567 | 0.13% |
| 2025/08/04 | 9.4446 | 0.11% |
| 2025/08/01 | 9.4339 | 0.17% |
| 2025/07/31 | 9.4180 | 0.10% |
| 2025/07/30 | 9.4090 | 0.09% |
| 2025/07/29 | 9.4010 | 0.29% |
| 2025/07/28 | 9.3741 | 0.16% |
| 2025/07/25 | 9.3590 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/人民幣 | 2.46% | 2.60% | 3.58% | 3.27% |
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