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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.20% | 0.88% |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 9.5626 | -0.08% |
| 2025/12/04 | 9.5699 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 9.5714 | 0.03% |
| 2025/12/02 | 9.5689 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 9.5711 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 9.5843 | -0.08% |
| 2025/11/27 | 9.5922 | 0.04% |
| 2025/11/26 | 9.5881 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 9.5930 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 9.6003 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/人民幣 | 0.44% | 3.49% | 3.03% | 4.45% |
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