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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.20% | 0.88% |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 9.2084 | 0.11% |
| 2025/05/28 | 9.1983 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 9.2042 | 0.51% |
| 2025/05/26 | 9.1578 | 0.06% |
| 2025/05/23 | 9.1520 | -0.19% |
| 2025/05/22 | 9.1693 | 0.01% |
| 2025/05/21 | 9.1683 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 9.2089 | 0.08% |
| 2025/05/19 | 9.2018 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 9.2139 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/人民幣 | -1.04% | -0.44% | 3.12% | 0.58% |
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