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第一金美國100大企業債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1610 -0.0211 -0.26% -2.05% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -1.22% 0.62%
含息 - - - 2.82% 4.99%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3819 0.33%
02/01 0.0282 8.4620 0.33%
03/01 0.0273 8.1967 0.33%
04/06 0.0281 8.4213 0.33%
05/02 0.0283 8.4811 0.33%
06/01 0.0277 8.3089 0.33%
07/03 0.0279 8.3640 0.33%
08/01 0.028 8.3959 0.33%
09/01 0.0279 8.3576 0.33%
10/02 0.029 8.1007 0.36%
11/01 0.0284 7.9153 0.36%
12/01 0.0292 8.1359 0.36%
2023總計 0.338 8.1359 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2800 0.36%
02/01 0.0299 8.3404 0.36%
03/01 0.0295 8.2257 0.36%
04/01 0.0301 8.3853 0.36%
05/02 0.0297 8.2838 0.36%
06/03 0.03 8.3521 0.36%
07/01 0.0301 8.3955 0.36%
08/01 0.0308 8.5788 0.36%
09/03 0.0305 8.5143 0.36%
10/01 0.0306 8.5443 0.36%
11/01 0.03 8.3783 0.36%
12/02 0.0304 8.4931 0.36%
2024總計 0.3613 8.4931 4.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0347 8.3315 0.42%
02/03 0.0345 8.2787 0.42%
03/03 0.035 8.4248 0.42%
04/01 0.0351 8.4378 0.42%
05/02 0.0342 8.2187 0.42%
06/02 0.0326 7.8123 0.42%
07/01 0.033 7.9235 0.42%
08/01 0.0329 7.8964 0.42%
09/02 0.0336 8.0630 0.42%
10/01 0.0338 8.0969 0.42%
11/03 0.0339 8.1223 0.42%
2025總計 0.3733 8.1223 4.60%

第一金美國100大企業債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.1610 -0.26%
2025/12/04 8.1821 -0.28%
2025/12/03 8.2049 0.00%
2025/12/02 8.2048 0.15%
2025/12/01 8.1924 -0.83%
2025/11/28 8.2606 0.01%
2025/11/26 8.2596 0.02%
2025/11/25 8.2581 0.28%
2025/11/24 8.2348 0.33%
2025/11/21 8.2074 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-B配息/台幣 0.45% 4.55% -3.84% -2.05%
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