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第一金美國100大企業債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3714 -0.0076 -0.09% 1.10% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.22%
含息 - - - - 2.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 - -
02/07 0.02 - -
03/01 0.02 - -
04/01 0.02 - -
05/03 0.02 - -
06/01 0.02 8.4616 0.24%
07/01 0.02 8.3938 0.24%
08/01 0.02 8.7508 0.23%
09/01 0.02 8.5558 0.23%
10/03 0.02 8.3000 0.24%
11/01 0.02 8.2952 0.24%
12/01 0.02 8.4313 0.24%
2022總計 0.24 8.4313 2.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3819 0.33%
02/01 0.0282 8.4620 0.33%
03/01 0.0273 8.1967 0.33%
04/06 0.0281 8.4213 0.33%
05/02 0.0283 8.4811 0.33%
06/01 0.0277 8.3089 0.33%
07/03 0.0279 8.3640 0.33%
08/01 0.028 8.3959 0.33%
09/01 0.0279 8.3576 0.33%
10/02 0.029 8.1007 0.36%
11/01 0.0284 7.9153 0.36%
12/01 0.0292 8.1359 0.36%
2023總計 0.338 8.1359 4.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2800 0.36%
02/01 0.0299 8.3404 0.36%
03/01 0.0295 8.2257 0.36%
04/01 0.0301 8.3853 0.36%
05/02 0.0297 8.2838 0.36%
06/03 0.03 8.3521 0.36%
07/01 0.0301 8.3955 0.36%
08/01 0.0308 8.5788 0.36%
09/03 0.0305 8.5143 0.36%
10/01 0.0306 8.5443 0.36%
11/01 0.03 8.3783 0.36%
2024總計 0.3309 8.3783 3.95%

第一金美國100大企業債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.3714 -0.09%
2024/11/20 8.3790 -0.11%
2024/11/19 8.3883 0.00%
2024/11/18 8.3879 0.33%
2024/11/15 8.3605 -0.32%
2024/11/14 8.3871 0.26%
2024/11/13 8.3650 -0.23%
2024/11/12 8.3846 -0.30%
2024/11/11 8.4097 0.18%
2024/11/08 8.3945 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金美國100大企業債券基金-B配息/台幣 -2.23% 0.17% 3.62% 1.10%
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