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第一金全球富裕國家債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8540 -0.0045 -0.06% 2.29% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.55% -2.54%
含息 - - - 4.90% 1.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0274 7.8352 0.35%
02/01 0.0282 8.0431 0.35%
03/01 0.0274 7.8248 0.35%
04/06 0.0276 7.8971 0.35%
05/02 0.0298 7.9312 0.38%
06/01 0.0293 7.8113 0.38%
07/03 0.0293 7.7992 0.38%
08/01 0.0293 7.7907 0.38%
09/01 0.0287 7.6384 0.38%
10/02 0.0279 7.4361 0.38%
11/01 0.0274 7.2883 0.38%
12/01 0.0285 7.5967 0.38%
2023總計 0.3408 7.5967 4.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296 7.8781 0.38%
02/01 0.0292 7.7868 0.37%
03/01 0.029 7.7147 0.38%
04/02 0.0292 7.7655 0.38%
05/02 0.0284 7.5611 0.38%
06/03 0.0288 7.6660 0.38%
07/01 0.029 7.7079 0.38%
08/01 0.0293 7.7884 0.38%
09/02 0.0297 7.9156 0.38%
10/01 0.03 7.9898 0.38%
11/01 0.0294 7.8197 0.38%
12/02 0.0294 7.8182 0.38%
2024總計 0.351 7.8182 4.49%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0326 7.6783 0.42%
02/03 0.0325 7.6456 0.43%
03/03 0.033 7.7611 0.43%
04/01 0.0328 7.7456 0.42%
05/02 0.0326 7.6978 0.42%
06/02 0.0326 7.6705 0.43%
07/01 0.033 7.7548 0.43%
08/01 0.033 7.7840 0.42%
09/01 0.0333 7.8363 0.42%
10/01 0.0336 7.9111 0.42%
11/03 0.0336 7.9215 0.42%
2025總計 0.3626 7.9215 4.58%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.8540 -0.06%
2025/12/04 7.8585 -0.11%
2025/12/03 7.8675 0.10%
2025/12/02 7.8596 0.02%
2025/12/01 7.8582 -0.57%
2025/11/28 7.9030 -0.06%
2025/11/27 7.9074 0.01%
2025/11/26 7.9069 0.06%
2025/11/25 7.9025 0.11%
2025/11/24 7.8937 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/美元 -0.10% 2.37% 0.60% 2.29%
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