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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.66% | 9.05% | 10.40% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 19.0700 | 0.42% |
| 2026/05/13 | 18.9900 | -0.47% |
| 2026/05/12 | 19.0800 | 0.26% |
| 2026/05/11 | 19.0300 | 0.53% |
| 2026/05/08 | 18.9300 | -0.47% |
| 2026/05/07 | 19.0200 | -1.35% |
| 2026/05/06 | 19.2800 | -0.67% |
| 2026/05/05 | 19.4100 | 0.05% |
| 2026/05/04 | 19.4000 | -0.82% |
| 2026/04/30 | 19.5600 | 2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣 | -0.68% | 10.17% | 22.48% | 10.23% |
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