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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 5.66% | 9.05% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 16.8100 | 0.36% |
| 2025/10/07 | 16.7500 | 0.36% |
| 2025/10/03 | 16.6900 | 0.85% |
| 2025/10/02 | 16.5500 | -0.54% |
| 2025/10/01 | 16.6400 | 0.30% |
| 2025/09/30 | 16.5900 | 0.18% |
| 2025/09/26 | 16.5600 | 1.16% |
| 2025/09/25 | 16.3700 | -0.06% |
| 2025/09/24 | 16.3800 | 0.37% |
| 2025/09/23 | 16.3200 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣 | 8.52% | 9.23% | 0.90% | 7.28% |
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