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第一金全球非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3220 0.0023 0.04% -1.76% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.54% -4.52% -19.85% 2.01% -1.87%
含息 -8.43% 2.88% -13.29% 9.50% 5.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4284 0.63%
02/01 0.0411 6.5594 0.63%
03/01 0.0404 6.4533 0.63%
04/06 0.0401 6.4078 0.63%
05/02 0.0401 6.4115 0.63%
06/01 0.04 6.3739 0.63%
07/03 0.0403 6.4381 0.63%
08/01 0.0405 6.4679 0.63%
09/01 0.0402 6.4224 0.63%
10/02 0.0394 6.2965 0.63%
11/01 0.039 6.2370 0.63%
12/01 0.0401 6.4167 0.62%
2023總計 0.4814 6.4167 7.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5576 0.63%
02/01 0.0408 6.5294 0.62%
03/01 0.0406 6.4956 0.63%
04/02 0.0408 6.5248 0.63%
05/02 0.0401 6.4137 0.63%
06/03 0.0404 6.4585 0.63%
07/01 0.0405 6.4789 0.63%
08/01 0.0406 6.4883 0.63%
09/03 0.0404 6.4655 0.62%
10/01 0.0396 6.4334 0.62%
11/01 0.0395 6.4144 0.62%
12/02 0.0395 6.4640 0.61%
2024總計 0.4838 6.4640 7.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039 6.4353 0.61%
02/03 0.0388 6.3749 0.61%
03/03 0.0391 6.4334 0.61%
04/01 0.0385 6.3349 0.61%
05/02 0.0385 6.3298 0.61%
06/02 0.0384 6.3148 0.61%
07/01 0.0384 6.3500 0.60%
2025總計 0.2707 6.3500 4.26%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.3220 0.04%
2025/08/06 6.3197 0.07%
2025/08/05 6.3155 0.11%
2025/08/04 6.3085 0.03%
2025/08/01 6.3063 -0.70%
2025/07/31 6.3508 -0.01%
2025/07/30 6.3514 0.14%
2025/07/29 6.3426 0.03%
2025/07/28 6.3406 0.06%
2025/07/25 6.3368 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/人民幣 0.59% -1.07% -1.44% -1.76%
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