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第一金全球非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4347 0.0072 0.11% -1.87% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -9.54% -4.52% -19.85% 2.01%
含息 3.38% -8.43% 2.88% -13.29% 9.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0502 8.0203 0.63%
02/07 0.0486 7.7683 0.63%
03/01 0.0472 7.5382 0.63%
04/01 0.0467 7.4607 0.63%
05/03 0.0449 7.1681 0.63%
06/01 0.0442 7.0551 0.63%
07/01 0.0409 6.5315 0.63%
08/01 0.0423 6.7558 0.63%
09/01 0.0412 6.5769 0.63%
10/03 0.0392 6.2669 0.63%
11/01 0.0403 6.4312 0.63%
12/01 0.0407 6.5069 0.63%
2022總計 0.5264 6.5069 8.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4284 0.63%
02/01 0.0411 6.5594 0.63%
03/01 0.0404 6.4533 0.63%
04/06 0.0401 6.4078 0.63%
05/02 0.0401 6.4115 0.63%
06/01 0.04 6.3739 0.63%
07/03 0.0403 6.4381 0.63%
08/01 0.0405 6.4679 0.63%
09/01 0.0402 6.4224 0.63%
10/02 0.0394 6.2965 0.63%
11/01 0.039 6.2370 0.63%
12/01 0.0401 6.4167 0.62%
2023總計 0.4814 6.4167 7.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5576 0.63%
02/01 0.0408 6.5294 0.62%
03/01 0.0406 6.4956 0.63%
04/02 0.0408 6.5248 0.63%
05/02 0.0401 6.4137 0.63%
06/03 0.0404 6.4585 0.63%
07/01 0.0405 6.4789 0.63%
08/01 0.0406 6.4883 0.63%
09/03 0.0404 6.4655 0.62%
10/01 0.0396 6.4334 0.62%
11/01 0.0395 6.4144 0.62%
2024總計 0.4443 6.4144 6.93%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.4347 0.11%
2024/11/19 6.4275 0.19%
2024/11/18 6.4155 -0.04%
2024/11/15 6.4181 -0.40%
2024/11/14 6.4437 0.06%
2024/11/13 6.4401 -0.05%
2024/11/12 6.4433 -0.16%
2024/11/11 6.4534 0.28%
2024/11/08 6.4355 0.66%
2024/11/07 6.3933 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/人民幣 -0.34% -0.42% 1.48% -1.87%
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