|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球不動產證券化基金B
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.42% | 13.76% | -23.94% | 8.91% | 3.18% |
| 含息 | -1.42% | 16.01% | -22.42% | 10.97% | 5.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.028 | 5.5209 | 0.51% |
| 04/06 | 0.028 | 5.4357 | 0.52% |
| 07/03 | 0.029 | 5.5004 | 0.53% |
| 10/02 | 0.029 | 5.4460 | 0.53% |
| 2023總計 | 0.114 | 5.4460 | 2.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.031 | 6.0126 | 0.52% |
| 04/02 | 0.032 | 6.2074 | 0.52% |
| 07/01 | 0.032 | 6.0939 | 0.53% |
| 10/01 | 0.035 | 6.8819 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.13 | 6.8819 | 1.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.032 | 6.2036 | 0.52% |
| 04/01 | 0.032 | 6.3652 | 0.50% |
| 07/01 | 0.032 | 6.2781 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.096 | 6.2781 | 1.53% |
| 第一金全球不動產證券化基金B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 6.0367 | 0.07% |
| 2025/07/16 | 6.0323 | 0.49% |
| 2025/07/15 | 6.0026 | -0.76% |
| 2025/07/14 | 6.0487 | 0.54% |
| 2025/07/11 | 6.0160 | -0.81% |
| 2025/07/10 | 6.0650 | 0.64% |
| 2025/07/09 | 6.0262 | 0.13% |
| 2025/07/08 | 6.0184 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 6.0495 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 6.0660 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | -5.98% | -3.46% | -7.29% | -2.69% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | 4.70% | 5.21% | 4.00% | 5.09% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | -5.50% | -2.48% | -5.38% | -1.19% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 6.40% | 11.30% | 15.78% | 11.55% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | 6.77% | 4.85% | 2.83% | 4.54% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | 5.77% | 3.02% | -0.47% | 2.73% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | 6.49% | 4.34% | 1.82% | 3.96% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | 6.35% | 4.14% | 1.57% | 3.84% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 6.14% | 3.76% | 0.71% | 3.32% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 6.44% | 4.31% | 1.85% | 3.99% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | 6.38% | 4.16% | 1.77% | 3.94% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | 5.05% | 3.99% | 0.27% | 3.58% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | 5.52% | 10.95% | 4.99% | 9.79% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | 5.22% | 4.81% | 1.96% | 4.99% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | -3.72% | -6.65% | -8.56% | -6.76% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | 4.27% | 4.48% | 7.31% | 4.51% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | 3.57% | 3.26% | 5.08% | 3.28% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | -4.36% | -9.30% | -11.67% | -9.02% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | -3.73% | -8.00% | -9.47% | -7.48% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | -4.45% | -8.41% | -9.19% | -7.85% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | -3.55% | -6.93% | -6.69% | -6.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|