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第一金全球不動產證券化基金B
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 17.31% | -1.42% | 13.76% | -23.94% | 8.91% |
| 含息 | 17.31% | -1.42% | 16.01% | -22.42% | 10.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.027 | 7.2584 | 0.37% |
| 04/01 | 0.027 | 6.6872 | 0.40% |
| 07/01 | 0.029 | 5.7336 | 0.51% |
| 10/03 | 0.027 | 5.3287 | 0.51% |
| 2022總計 | 0.11 | 5.3287 | 2.06% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.028 | 5.5209 | 0.51% |
| 04/06 | 0.028 | 5.4357 | 0.52% |
| 07/03 | 0.029 | 5.5004 | 0.53% |
| 10/02 | 0.029 | 5.4460 | 0.53% |
| 2023總計 | 0.114 | 5.4460 | 2.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.031 | 6.0126 | 0.52% |
| 04/02 | 0.032 | 6.2074 | 0.52% |
| 07/01 | 0.032 | 6.0939 | 0.53% |
| 10/01 | 0.035 | 6.8819 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.13 | 6.8819 | 1.89% |
| 第一金全球不動產證券化基金B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 6.4381 | -0.54% |
| 2024/11/19 | 6.4731 | 0.32% |
| 2024/11/18 | 6.4526 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 6.4439 | 0.18% |
| 2024/11/14 | 6.4324 | 0.12% |
| 2024/11/13 | 6.4246 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 6.4588 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 6.4917 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 6.5001 | -0.10% |
| 2024/11/07 | 6.5067 | 0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | -0.77% | 2.93% | 13.33% | 7.08% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | 1.27% | 8.11% | 17.41% | 6.26% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | -0.26% | 4.00% | 15.70% | 9.32% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 0.07% | 5.79% | 13.83% | 3.76% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | 1.41% | 10.00% | 19.27% | 8.53% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | 0.74% | 8.39% | 15.22% | 4.83% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | 1.19% | 9.50% | 18.18% | 7.59% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | 1.16% | 9.44% | 17.59% | 7.07% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 0.98% | 9.01% | 16.98% | 6.74% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 1.21% | 9.56% | 18.22% | 7.74% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | 1.32% | 9.60% | 17.81% | 7.03% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | -1.00% | 5.85% | 13.66% | 3.31% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | -1.34% | 1.12% | 5.87% | 0.25% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | 0.03% | 6.60% | 16.62% | 5.42% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | 0.99% | 5.40% | 18.77% | 10.22% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | 0.96% | 5.82% | 16.74% | 4.71% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | 0.55% | 4.87% | 14.56% | 3.02% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | 1.22% | 5.95% | 17.85% | 10.53% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | 1.80% | 7.18% | 20.47% | 12.85% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | 2.32% | 6.07% | 18.17% | 12.32% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | 2.95% | 7.48% | 21.25% | 15.08% |
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