|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金全球不動產證券化基金B
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.76% | -23.94% | 8.91% | 3.18% | 6.10% |
| 含息 | 16.01% | -22.42% | 10.97% | 5.34% | 8.18% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.031 | 6.0126 | 0.52% |
| 04/02 | 0.032 | 6.2074 | 0.52% |
| 07/01 | 0.032 | 6.0939 | 0.53% |
| 10/01 | 0.035 | 6.8819 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.13 | 6.8819 | 1.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.032 | 6.2036 | 0.52% |
| 04/01 | 0.032 | 6.3652 | 0.50% |
| 07/01 | 0.032 | 6.2781 | 0.51% |
| 10/01 | 0.033 | 6.4486 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.129 | 6.4486 | 2.00% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.033 | 6.5822 | 0.50% |
| 2026總計 | 0.033 | 6.5822 | 0.50% |
| 第一金全球不動產證券化基金B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/19 | 6.6919 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 6.6995 | 0.19% |
| 2026/01/15 | 6.6869 | 0.60% |
| 2026/01/14 | 6.6473 | 0.27% |
| 2026/01/13 | 6.6291 | 0.40% |
| 2026/01/12 | 6.6025 | 0.22% |
| 2026/01/09 | 6.5877 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 6.6008 | 0.41% |
| 2026/01/07 | 6.5741 | 0.02% |
| 2026/01/06 | 6.5727 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | 3.20% | 10.50% | 7.02% | 1.67% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | 3.67% | 7.17% | 12.78% | 3.93% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | 3.72% | 11.63% | 9.21% | 2.18% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 4.21% | 6.81% | 14.95% | 2.52% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | 1.98% | 4.37% | 9.56% | 3.06% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | 0.74% | 1.90% | 5.12% | 3.03% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | 1.69% | 3.86% | 8.47% | 2.99% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | 1.30% | 3.03% | 7.48% | 3.03% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 1.38% | 2.97% | 7.03% | 2.97% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 1.68% | 3.57% | 8.20% | 3.05% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | 1.29% | 3.04% | 7.50% | 3.10% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | 3.28% | 6.88% | 11.62% | 3.67% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | 0.79% | 6.18% | 17.81% | 2.53% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | 4.99% | 9.30% | 14.63% | 4.01% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | 5.44% | 14.31% | 6.71% | 3.50% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | 2.82% | N/A% | 12.19% | 3.21% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | 2.26% | N/A% | 9.54% | 3.14% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | 6.91% | 18.11% | 7.13% | 5.49% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | 7.34% | 19.23% | 9.69% | 5.79% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | 5.57% | 16.11% | 6.34% | 4.43% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | 6.17% | 17.31% | 9.18% | 4.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|