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第一金全球不動產證券化基金B
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.42% | 13.76% | -23.94% | 8.91% | 3.18% |
| 含息 | -1.42% | 16.01% | -22.42% | 10.97% | 5.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.028 | 5.5209 | 0.51% |
| 04/06 | 0.028 | 5.4357 | 0.52% |
| 07/03 | 0.029 | 5.5004 | 0.53% |
| 10/02 | 0.029 | 5.4460 | 0.53% |
| 2023總計 | 0.114 | 5.4460 | 2.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.031 | 6.0126 | 0.52% |
| 04/02 | 0.032 | 6.2074 | 0.52% |
| 07/01 | 0.032 | 6.0939 | 0.53% |
| 10/01 | 0.035 | 6.8819 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.13 | 6.8819 | 1.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.032 | 6.2036 | 0.52% |
| 2025總計 | 0.032 | 6.2036 | 0.52% |
| 第一金全球不動產證券化基金B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/27 | 6.4117 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 6.4382 | 0.50% |
| 2025/03/25 | 6.4061 | 0.19% |
| 2025/03/24 | 6.3941 | 0.28% |
| 2025/03/21 | 6.3760 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 6.4225 | 0.10% |
| 2025/03/19 | 6.4159 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 6.4342 | 0.15% |
| 2025/03/17 | 6.4244 | 1.44% |
| 2025/03/14 | 6.3332 | 0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | 2.80% | -7.60% | 3.75% | 3.35% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | 1.24% | -8.40% | 3.75% | 1.28% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | 3.34% | -6.65% | 5.92% | 3.89% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 5.65% | -4.37% | 11.10% | 5.89% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | -0.29% | -9.46% | 4.27% | -0.33% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | -1.12% | -10.87% | 0.86% | -1.19% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | -0.57% | -9.94% | 3.21% | -0.62% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | -0.57% | -9.93% | 2.97% | -0.57% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | -0.85% | -10.43% | 2.18% | -0.91% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | -0.63% | -9.98% | 3.21% | -0.63% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | -0.60% | -9.87% | 3.12% | -0.66% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | -0.20% | -9.87% | 2.42% | 0.48% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | 2.45% | -9.36% | 2.32% | 3.66% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | 0.81% | -8.33% | 4.43% | 1.77% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | 1.39% | -6.09% | 6.15% | 1.39% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | 0.47% | -9.16% | 2.14% | 1.09% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | -0.06% | -10.02% | 0.18% | 0.59% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | -0.41% | -5.58% | 4.66% | 0.00% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | 0.19% | -4.53% | 7.02% | 0.57% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | 0.24% | -3.64% | 6.91% | 0.61% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | 0.84% | -2.60% | 9.58% | 1.18% |
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