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第一金全球不動產證券化基金B
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.42% | 13.76% | -23.94% | 8.91% | 3.18% |
| 含息 | -1.42% | 16.01% | -22.42% | 10.97% | 5.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.028 | 5.5209 | 0.51% |
| 04/06 | 0.028 | 5.4357 | 0.52% |
| 07/03 | 0.029 | 5.5004 | 0.53% |
| 10/02 | 0.029 | 5.4460 | 0.53% |
| 2023總計 | 0.114 | 5.4460 | 2.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.031 | 6.0126 | 0.52% |
| 04/02 | 0.032 | 6.2074 | 0.52% |
| 07/01 | 0.032 | 6.0939 | 0.53% |
| 10/01 | 0.035 | 6.8819 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.13 | 6.8819 | 1.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.032 | 6.2036 | 0.52% |
| 04/01 | 0.032 | 6.3652 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.064 | 6.3652 | 1.01% |
| 第一金全球不動產證券化基金B |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 6.1595 | 0.64% |
| 2025/05/28 | 6.1205 | 0.01% |
| 2025/05/27 | 6.1201 | 0.27% |
| 2025/05/26 | 6.1039 | -0.05% |
| 2025/05/23 | 6.1067 | 0.91% |
| 2025/05/22 | 6.0514 | -1.08% |
| 2025/05/21 | 6.1177 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 6.1527 | 0.11% |
| 2025/05/19 | 6.1457 | 0.63% |
| 2025/05/16 | 6.1074 | 0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | -4.81% | -7.00% | 1.95% | -0.71% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | 0.98% | -3.07% | 12.22% | 5.02% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | -4.33% | -6.05% | 4.07% | 0.31% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 3.81% | 2.08% | 15.81% | 9.69% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | 0.86% | -4.90% | 10.49% | 2.67% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | 0.00% | -6.55% | 6.98% | 0.91% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | 0.66% | -5.34% | 9.42% | 2.27% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | 0.51% | -5.52% | 9.20% | 2.12% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 0.42% | -5.86% | 8.35% | 1.81% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 0.72% | -5.33% | 9.54% | 2.36% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | 0.54% | -5.47% | 9.38% | 1.97% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | 0.95% | -4.55% | 8.70% | 2.93% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | 7.82% | 0.96% | 7.54% | 9.79% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | 0.58% | -4.15% | 9.03% | 3.86% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | -7.46% | -10.45% | 0.40% | -5.18% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | -0.37% | -4.80% | 8.30% | 3.04% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | -0.96% | -5.89% | 6.10% | 2.07% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | -8.92% | -11.79% | -1.97% | -6.94% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | -8.21% | -10.67% | 0.40% | -5.85% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | -7.37% | -10.29% | -0.65% | -5.89% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | -6.69% | -9.16% | 1.99% | -4.80% |
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