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第一金全球富裕國家債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7532 -0.0089 -0.11% -1.73% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.55%
含息 - - - - 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0209 - -
02/07 0.0203 - -
03/01 0.019 - -
04/01 0.0182 - -
05/03 0.0174 - -
06/01 0.0173 8.2787 0.21%
07/01 0.0168 8.0524 0.21%
08/01 0.017 8.1587 0.21%
09/01 0.0167 7.9889 0.21%
10/03 0.0157 7.5405 0.21%
11/01 0.0152 7.2685 0.21%
12/01 0.0162 7.7649 0.21%
2022總計 0.2107 7.7649 2.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0274 7.8462 0.35%
02/01 0.0282 8.0544 0.35%
03/01 0.0274 7.8358 0.35%
04/06 0.0276 7.9082 0.35%
05/02 0.0298 7.9425 0.38%
06/01 0.0293 7.8224 0.37%
07/03 0.0293 7.8103 0.38%
08/01 0.0293 7.8019 0.38%
09/01 0.0287 7.6494 0.38%
10/02 0.0279 7.4469 0.37%
11/01 0.0274 7.2989 0.38%
12/01 0.0285 7.6077 0.37%
2023總計 0.3408 7.6077 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296 7.8896 0.38%
02/01 0.0293 7.7982 0.38%
03/01 0.029 7.7260 0.38%
04/02 0.0292 7.7768 0.38%
05/02 0.0284 7.5722 0.38%
06/03 0.0288 7.6773 0.38%
07/01 0.029 7.7193 0.38%
08/01 0.0293 7.7999 0.38%
09/02 0.0297 7.9274 0.37%
10/01 0.03 8.0017 0.37%
11/01 0.0294 7.8315 0.38%
2024總計 0.3217 7.8315 4.11%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.7532 -0.11%
2024/11/19 7.7621 0.16%
2024/11/18 7.7500 0.02%
2024/11/15 7.7486 -0.19%
2024/11/14 7.7632 -0.04%
2024/11/13 7.7662 -0.11%
2024/11/12 7.7748 -0.37%
2024/11/11 7.8033 0.02%
2024/11/08 7.8020 0.28%
2024/11/07 7.7799 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/美元 -2.08% 0.59% 3.42% -1.73%
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