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第一金全球富裕國家債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8561 -0.0046 -0.06% 2.16% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.55% -2.53%
含息 - - - 4.90% 1.92%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0274 7.8462 0.35%
02/01 0.0282 8.0544 0.35%
03/01 0.0274 7.8358 0.35%
04/06 0.0276 7.9082 0.35%
05/02 0.0298 7.9425 0.38%
06/01 0.0293 7.8224 0.37%
07/03 0.0293 7.8103 0.38%
08/01 0.0293 7.8019 0.38%
09/01 0.0287 7.6494 0.38%
10/02 0.0279 7.4469 0.37%
11/01 0.0274 7.2989 0.38%
12/01 0.0285 7.6077 0.37%
2023總計 0.3408 7.6077 4.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296 7.8896 0.38%
02/01 0.0293 7.7982 0.38%
03/01 0.029 7.7260 0.38%
04/02 0.0292 7.7768 0.38%
05/02 0.0284 7.5722 0.38%
06/03 0.0288 7.6773 0.38%
07/01 0.029 7.7193 0.38%
08/01 0.0293 7.7999 0.38%
09/02 0.0297 7.9274 0.37%
10/01 0.03 8.0017 0.37%
11/01 0.0294 7.8315 0.38%
12/02 0.0294 7.8299 0.38%
2024總計 0.3511 7.8299 4.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0326 7.6899 0.42%
02/03 0.0325 7.6572 0.42%
03/03 0.033 7.7730 0.42%
04/01 0.0328 7.7575 0.42%
05/02 0.0326 7.7097 0.42%
06/02 0.0326 7.6824 0.42%
07/01 0.033 7.7567 0.43%
08/01 0.033 7.7859 0.42%
09/01 0.0333 7.8383 0.42%
10/01 0.0336 7.9132 0.42%
11/03 0.0336 7.9236 0.42%
2025總計 0.3626 7.9236 4.58%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.8561 -0.06%
2025/12/04 7.8607 -0.11%
2025/12/03 7.8696 0.10%
2025/12/02 7.8617 0.02%
2025/12/01 7.8603 -0.57%
2025/11/28 7.9051 -0.06%
2025/11/27 7.9095 0.01%
2025/11/26 7.9090 0.06%
2025/11/25 7.9046 0.11%
2025/11/24 7.8958 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/美元 -0.10% 2.24% 0.48% 2.16%
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