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第一金台灣核心戰略建設基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.89 -0.23 -1.09% 7.96% 02/02

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 45.01% 3.28% 46.48%
含息 - - 50.61% 11.60% 53.67%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0853 12.79 0.67%
02/01 0.0849 12.73 0.67%
03/01 0.0896 13.44 0.67%
04/01 0.0912 13.67 0.67%
05/02 0.0889 13.34 0.67%
06/03 0.0898 13.47 0.67%
07/01 0.0947 14.21 0.67%
08/01 0.0886 13.29 0.67%
09/02 0.0915 13.72 0.67%
10/01 0.0869 13.04 0.67%
11/01 0.0871 13.0600 0.67%
12/02 0.0855 12.8300 0.67%
2024總計 1.064 12.8300 8.29%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0881 13.21 0.67%
02/03 0.0868 13.02 0.67%
03/03 0.0844 12.66 0.67%
04/01 0.0744 11.16 0.67%
05/02 0.0702 10.53 0.67%
06/02 0.076 11.40 0.67%
07/01 0.0609 12.19 0.50%
08/01 0.0672 13.45 0.50%
09/01 0.0791 15.82 0.50%
10/01 0.0789 15.78 0.50%
11/03 0.0911 18.23 0.50%
12/01 0.0928 18.56 0.50%
2025總計 0.9499 18.56 5.12%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0967 19.35 0.50%
2026總計 0.0967 19.35 0.50%

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 20.89 -1.09%
2026/01/30 21.12 -1.35%
2026/01/29 21.41 -1.70%
2026/01/28 21.78 1.54%
2026/01/27 21.45 1.61%
2026/01/26 21.11 0.72%
2026/01/23 20.96 1.95%
2026/01/22 20.56 2.54%
2026/01/21 20.05 -1.38%
2026/01/20 20.33 1.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 14.59% 55.55% 60.45% 7.96%
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