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第一金台灣核心戰略建設基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.76 -0.07 -0.21% 74.47% 06/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 45.01% 3.28% 46.48%
含息 - - 50.61% 11.60% 53.67%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0853 12.79 0.67%
02/01 0.0849 12.73 0.67%
03/01 0.0896 13.44 0.67%
04/01 0.0912 13.67 0.67%
05/02 0.0889 13.34 0.67%
06/03 0.0898 13.47 0.67%
07/01 0.0947 14.21 0.67%
08/01 0.0886 13.29 0.67%
09/02 0.0915 13.72 0.67%
10/01 0.0869 13.04 0.67%
11/01 0.0871 13.0600 0.67%
12/02 0.0855 12.8300 0.67%
2024總計 1.064 12.8300 8.29%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0881 13.21 0.67%
02/03 0.0868 13.02 0.67%
03/03 0.0844 12.66 0.67%
04/01 0.0744 11.16 0.67%
05/02 0.0702 10.53 0.67%
06/02 0.076 11.40 0.67%
07/01 0.0609 12.19 0.50%
08/01 0.0672 13.45 0.50%
09/01 0.0791 15.82 0.50%
10/01 0.0789 15.78 0.50%
11/03 0.0911 18.23 0.50%
12/01 0.0928 18.56 0.50%
2025總計 0.9499 18.56 5.12%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0967 19.35 0.50%
02/02 0.1056 21.12 0.50%
03/02 0.1194 23.87 0.50%
04/01 0.1561 23.42 0.67%
05/04 0.2222 33.34 0.67%
06/01 0.237 35.56 0.67%
2026總計 0.937 35.56 2.63%

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 33.76 -0.21%
2026/06/26 33.83 -4.81%
2026/06/25 35.54 1.02%
2026/06/24 35.18 -0.57%
2026/06/23 35.38 -2.37%
2026/06/22 36.24 1.57%
2026/06/18 35.68 2.00%
2026/06/17 34.98 0.29%
2026/06/16 34.88 1.16%
2026/06/15 34.48 2.77%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 33.23% 75.56% 178.32% 74.47%
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