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第一金台灣核心戰略建設基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.28 0.03 0.16% 38.38% 12/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 45.01% 3.28%
含息 - - - 50.61% 11.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.82 0.36%
02/01 0.032 9.25 0.35%
03/01 0.03 9.72 0.31%
04/06 0.031 10.05 0.31%
05/02 0.032 9.68 0.33%
06/01 0.0335 10.63 0.32%
07/03 0.0476 11.42 0.42%
08/01 0.0531 12.74 0.42%
09/01 0.0522 12.53 0.42%
10/02 0.0509 12.23 0.42%
11/01 0.0476 11.42 0.42%
12/01 0.0522 12.53 0.42%
2023總計 0.4941 12.53 3.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0853 12.79 0.67%
02/01 0.0849 12.73 0.67%
03/01 0.0896 13.44 0.67%
04/01 0.0912 13.67 0.67%
05/02 0.0889 13.34 0.67%
06/03 0.0898 13.47 0.67%
07/01 0.0947 14.21 0.67%
08/01 0.0886 13.29 0.67%
09/02 0.0915 13.72 0.67%
10/01 0.0869 13.04 0.67%
11/01 0.0871 13.0600 0.67%
12/02 0.0855 12.8300 0.67%
2024總計 1.064 12.8300 8.29%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0881 13.21 0.67%
02/03 0.0868 13.02 0.67%
03/03 0.0844 12.66 0.67%
04/01 0.0744 11.16 0.67%
05/02 0.0702 10.53 0.67%
06/02 0.076 11.40 0.67%
07/01 0.0609 12.19 0.50%
08/01 0.0672 13.45 0.50%
09/01 0.0791 15.82 0.50%
10/01 0.0789 15.78 0.50%
11/03 0.0911 18.23 0.50%
2025總計 0.8571 18.23 4.70%

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 18.28 0.16%
2025/12/05 18.25 1.96%
2025/12/04 17.90 -1.21%
2025/12/03 18.12 0.61%
2025/12/02 18.01 -0.33%
2025/12/01 18.07 -2.64%
2025/11/28 18.56 1.75%
2025/11/27 18.24 1.56%
2025/11/26 17.96 1.70%
2025/11/25 17.66 2.97%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 17.71% 59.65% 37.03% 38.38%
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