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第一金台灣核心戰略建設基金-N配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 45.01% |
含息 | - | - | - | - | 50.61% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/01 | 0.0301 | 9.62 | 0.31% |
10/03 | 0.03 | 8.86 | 0.34% |
11/01 | 0.03 | 8.52 | 0.35% |
12/01 | 0.031 | 9.29 | 0.33% |
2022總計 | 0.1211 | 9.29 | 1.30% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.032 | 8.82 | 0.36% |
02/01 | 0.032 | 9.25 | 0.35% |
03/01 | 0.03 | 9.72 | 0.31% |
04/06 | 0.031 | 10.05 | 0.31% |
05/02 | 0.032 | 9.68 | 0.33% |
06/01 | 0.0335 | 10.63 | 0.32% |
07/03 | 0.0476 | 11.42 | 0.42% |
08/01 | 0.0531 | 12.74 | 0.42% |
09/01 | 0.0522 | 12.53 | 0.42% |
10/02 | 0.0509 | 12.23 | 0.42% |
11/01 | 0.0476 | 11.42 | 0.42% |
12/01 | 0.0522 | 12.53 | 0.42% |
2023總計 | 0.4941 | 12.53 | 3.94% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.0853 | 12.79 | 0.67% |
02/01 | 0.0849 | 12.73 | 0.67% |
03/01 | 0.0896 | 13.44 | 0.67% |
2024總計 | 0.2598 | 13.44 | 1.93% |
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 13.15 | 1.47% |
2024/04/25 | 12.96 | -1.22% |
2024/04/24 | 13.12 | 3.55% |
2024/04/23 | 12.67 | 1.04% |
2024/04/22 | 12.54 | -3.17% |
2024/04/19 | 12.95 | -3.43% |
2024/04/18 | 13.41 | 0.45% |
2024/04/17 | 13.35 | 2.30% |
2024/04/16 | 13.05 | -2.97% |
2024/04/15 | 13.45 | -2.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息/台幣 | 5.37% | 13.95% | 38.71% | 2.81% |
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