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第一金台灣核心戰略建設基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.22 0.03 0.16% 38.34% 12/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 44.56% 3.29%
含息 - - - 50.49% 11.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.82 0.36%
02/01 0.032 9.25 0.35%
03/01 0.03 9.72 0.31%
04/06 0.042 10.05 0.42%
05/02 0.0404 9.67 0.42%
06/01 0.0442 10.61 0.42%
07/03 0.0474 11.38 0.42%
08/01 0.0529 12.70 0.42%
09/01 0.052 12.49 0.42%
10/02 0.0508 12.19 0.42%
11/01 0.0474 11.38 0.42%
12/01 0.0521 12.50 0.42%
2023總計 0.5232 12.50 4.19%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.085 12.75 0.67%
02/01 0.0846 12.69 0.67%
03/01 0.0893 13.40 0.67%
04/01 0.091 13.63 0.67%
05/02 0.0887 13.30 0.67%
06/03 0.0895 13.43 0.67%
07/01 0.0945 14.17 0.67%
08/01 0.0883 13.25 0.67%
09/02 0.0912 13.68 0.67%
10/01 0.0867 13.00 0.67%
11/01 0.0868 13.0200 0.67%
12/02 0.0853 12.7900 0.67%
2024總計 1.0609 12.7900 8.29%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0878 13.17 0.67%
02/03 0.0865 12.98 0.67%
03/03 0.0841 12.62 0.67%
04/01 0.0741 11.12 0.67%
05/02 0.07 10.50 0.67%
06/02 0.0758 11.37 0.67%
07/01 0.0608 12.16 0.50%
08/01 0.067 13.40 0.50%
09/01 0.0788 15.77 0.50%
10/01 0.0787 15.73 0.50%
11/03 0.0908 18.17 0.50%
2025總計 0.8544 18.17 4.70%

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 18.22 0.16%
2025/12/05 18.19 1.96%
2025/12/04 17.84 -1.22%
2025/12/03 18.06 0.61%
2025/12/02 17.95 -0.33%
2025/12/01 18.01 -2.65%
2025/11/28 18.50 1.76%
2025/11/27 18.18 1.56%
2025/11/26 17.90 1.65%
2025/11/25 17.61 3.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息/台幣 17.70% 59.68% 36.99% 38.34%
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