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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.44% | 3.06% | 15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 19.4588 | 0.48% |
| 2026/06/25 | 19.3658 | 1.00% |
| 2026/06/24 | 19.1741 | 0.33% |
| 2026/06/23 | 19.1112 | 0.37% |
| 2026/06/22 | 19.0400 | 0.59% |
| 2026/06/18 | 18.9276 | -0.04% |
| 2026/06/17 | 18.9346 | -1.06% |
| 2026/06/16 | 19.1380 | 0.01% |
| 2026/06/15 | 19.1367 | -0.27% |
| 2026/06/12 | 19.1894 | 0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元 | 0.54% | 10.19% | 13.49% | 10.16% |
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