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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.44% | 3.06% | 15.46% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 19.4725 | 0.42% |
| 2026/05/13 | 19.3920 | -0.58% |
| 2026/05/12 | 19.5061 | 0.09% |
| 2026/05/11 | 19.4893 | 0.58% |
| 2026/05/08 | 19.3778 | -0.52% |
| 2026/05/07 | 19.4791 | -1.14% |
| 2026/05/06 | 19.7034 | -0.36% |
| 2026/05/05 | 19.7742 | 0.09% |
| 2026/05/04 | 19.7571 | -0.75% |
| 2026/04/30 | 19.9056 | 2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元 | -0.58% | 9.21% | 18.19% | 10.23% |
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