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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7222 0.0344 0.29% 10.10% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.11% -2.24%
含息 - - - 5.14% 3.05%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 10.9022 0.46%
02/01 0.0514 11.2143 0.46%
03/01 0.0495 10.7976 0.46%
04/06 0.0502 10.9419 0.46%
05/02 0.0512 11.1517 0.46%
06/01 0.0488 10.6412 0.46%
07/03 0.0499 10.8671 0.46%
08/01 0.049 10.6712 0.46%
09/01 0.0467 10.1800 0.46%
10/02 0.0405 9.6961 0.42%
11/01 0.0409 9.7952 0.42%
12/01 0.0444 10.6402 0.42%
2023總計 0.5725 10.6402 5.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0454 10.8906 0.42%
02/01 0.0437 10.4752 0.42%
03/01 0.0431 10.3251 0.42%
04/02 0.0442 10.5942 0.42%
05/02 0.0432 10.3507 0.42%
06/03 0.0457 10.9366 0.42%
07/01 0.0486 10.5877 0.46%
08/01 0.051 11.1088 0.46%
09/02 0.0529 11.5264 0.46%
10/01 0.0545 11.8792 0.46%
11/01 0.0522 11.3840 0.46%
12/02 0.0516 11.2478 0.46%
2024總計 0.5761 11.2478 5.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 10.6468 0.46%
02/03 0.0489 10.6673 0.46%
03/03 0.049 10.6702 0.46%
04/01 0.0502 10.9350 0.46%
05/02 0.0514 11.1962 0.46%
06/02 0.0523 11.4051 0.46%
07/01 0.0535 11.6635 0.46%
08/01 0.0527 11.4870 0.46%
09/02 0.0528 11.4938 0.46%
2025總計 0.4596 11.4938 4.00%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 11.7222 0.29%
2025/10/07 11.6878 0.04%
2025/10/03 11.6835 0.83%
2025/10/02 11.5877 -0.41%
2025/10/01 11.6351 -0.10%
2025/09/30 11.6472 0.43%
2025/09/26 11.5976 0.82%
2025/09/25 11.5037 -0.40%
2025/09/24 11.5500 0.24%
2025/09/23 11.5228 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元 1.85% 14.84% 1.29% 10.10%
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