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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4660 0.0596 0.48% 7.15% 06/26

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -0.11% -2.24% 9.27%
含息 - - 5.14% 3.05% 15.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0454 10.8906 0.42%
02/01 0.0437 10.4752 0.42%
03/01 0.0431 10.3251 0.42%
04/02 0.0442 10.5942 0.42%
05/02 0.0432 10.3507 0.42%
06/03 0.0457 10.9366 0.42%
07/01 0.0486 10.5877 0.46%
08/01 0.051 11.1088 0.46%
09/02 0.0529 11.5264 0.46%
10/01 0.0545 11.8792 0.46%
11/01 0.0522 11.3840 0.46%
12/02 0.0516 11.2478 0.46%
2024總計 0.5761 11.2478 5.12%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0488 10.6468 0.46%
02/03 0.0489 10.6673 0.46%
03/03 0.049 10.6702 0.46%
04/01 0.0502 10.9350 0.46%
05/02 0.0514 11.1962 0.46%
06/02 0.0523 11.4051 0.46%
07/01 0.0535 11.6635 0.46%
08/01 0.0527 11.4870 0.46%
09/02 0.0528 11.4938 0.46%
10/01 0.0534 11.6472 0.46%
11/03 0.0531 11.5794 0.46%
12/01 0.0546 11.9023 0.46%
2025總計 0.6207 11.9023 5.21%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0534 11.6340 0.46%
02/02 0.0549 11.9633 0.46%
03/02 0.0593 12.9284 0.46%
04/01 0.0579 12.6277 0.46%
05/04 0.059 12.8702 0.46%
06/01 0.0563 12.2800 0.46%
2026總計 0.3408 12.2800 2.78%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 12.4660 0.48%
2026/06/25 12.4064 1.00%
2026/06/24 12.2836 0.33%
2026/06/23 12.2434 0.37%
2026/06/22 12.1978 0.59%
2026/06/18 12.1257 -0.04%
2026/06/17 12.1302 -1.06%
2026/06/16 12.2605 0.01%
2026/06/15 12.2597 -0.27%
2026/06/12 12.2934 0.87%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元 -0.84% 7.18% 7.40% 7.15%
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