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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0895 -0.0393 -0.35% 1.83% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.11%
含息 - - - - 5.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.049 - -
02/07 0.0477 - -
03/01 0.0478 - -
04/01 0.0507 - -
05/03 0.0493 - -
06/01 0.0505 12.1047 0.42%
07/01 0.047 11.2439 0.42%
08/01 0.0489 11.7343 0.42%
09/01 0.0472 11.3250 0.42%
10/03 0.0418 10.0010 0.42%
11/01 0.0435 10.4303 0.42%
12/01 0.0468 11.2151 0.42%
2022總計 0.5702 11.2151 5.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 10.9022 0.46%
02/01 0.0514 11.2143 0.46%
03/01 0.0495 10.7976 0.46%
04/06 0.0502 10.9419 0.46%
05/02 0.0512 11.1517 0.46%
06/01 0.0488 10.6412 0.46%
07/03 0.0499 10.8671 0.46%
08/01 0.049 10.6712 0.46%
09/01 0.0467 10.1800 0.46%
10/02 0.0405 9.6961 0.42%
11/01 0.0409 9.7952 0.42%
12/01 0.0444 10.6402 0.42%
2023總計 0.5725 10.6402 5.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0454 10.8906 0.42%
02/01 0.0437 10.4752 0.42%
03/01 0.0431 10.3251 0.42%
04/02 0.0442 10.5942 0.42%
05/02 0.0432 10.3507 0.42%
06/03 0.0457 10.9366 0.42%
07/01 0.0486 10.5877 0.46%
08/01 0.051 11.1088 0.46%
09/02 0.0529 11.5264 0.46%
10/01 0.0545 11.8792 0.46%
11/01 0.0522 11.3840 0.46%
2024總計 0.5245 11.3840 4.61%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.0895 -0.35%
2024/11/19 11.1288 0.38%
2024/11/18 11.0865 0.39%
2024/11/15 11.0438 0.62%
2024/11/14 10.9758 0.21%
2024/11/13 10.9526 -0.46%
2024/11/12 11.0034 -1.27%
2024/11/11 11.1445 0.16%
2024/11/08 11.1269 0.19%
2024/11/07 11.1055 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息/美元 -2.45% -0.37% 5.70% 1.83%
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