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第一金全球富裕國家債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1769 0.0018 0.02% -3.17% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.45% 2.69%
含息 - - - 4.85% 7.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1870 0.35%
02/01 0.0289 8.2246 0.35%
03/01 0.0284 8.1152 0.35%
04/06 0.0286 8.1824 0.35%
05/02 0.0311 8.2905 0.38%
06/01 0.0305 8.1707 0.37%
07/03 0.031 8.2506 0.38%
08/01 0.0312 8.3078 0.38%
09/01 0.031 8.2402 0.38%
10/02 0.0304 8.1123 0.37%
11/01 0.0299 7.9807 0.37%
12/01 0.0302 8.0520 0.38%
2023總計 0.3599 8.0520 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2241 0.38%
02/01 0.031 8.2568 0.38%
03/01 0.0309 8.2409 0.37%
04/02 0.0315 8.4031 0.37%
05/02 0.0312 8.3237 0.37%
06/03 0.0315 8.4076 0.37%
07/01 0.0318 8.4614 0.38%
08/01 0.0324 8.6288 0.38%
09/02 0.0323 8.5972 0.38%
10/01 0.0323 8.6158 0.37%
11/01 0.0319 8.4921 0.38%
12/02 0.0321 8.5532 0.38%
2024總計 0.3798 8.5532 4.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 8.4450 0.43%
02/03 0.0356 8.3833 0.42%
03/03 0.0362 8.5316 0.42%
04/01 0.0364 8.5771 0.42%
05/02 0.0352 8.2965 0.42%
06/02 0.0334 7.8553 0.43%
07/01 0.0337 7.9334 0.42%
08/01 0.0338 7.9590 0.42%
09/01 0.0346 8.1461 0.42%
2025總計 0.3148 8.1461 3.86%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.1769 0.02%
2025/10/07 8.1751 0.16%
2025/10/03 8.1622 -0.01%
2025/10/02 8.1632 0.02%
2025/10/01 8.1616 -0.34%
2025/09/30 8.1891 -0.06%
2025/09/26 8.1940 0.21%
2025/09/25 8.1770 0.13%
2025/09/24 8.1664 -0.05%
2025/09/23 8.1704 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/台幣 6.08% -2.95% -4.88% -3.17%
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