回到 StockQ 正常版首頁

第一金全球富裕國家債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2592 -0.0188 -0.23% -2.20% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.45% 2.69%
含息 - - - 4.85% 7.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1870 0.35%
02/01 0.0289 8.2246 0.35%
03/01 0.0284 8.1152 0.35%
04/06 0.0286 8.1824 0.35%
05/02 0.0311 8.2905 0.38%
06/01 0.0305 8.1707 0.37%
07/03 0.031 8.2506 0.38%
08/01 0.0312 8.3078 0.38%
09/01 0.031 8.2402 0.38%
10/02 0.0304 8.1123 0.37%
11/01 0.0299 7.9807 0.37%
12/01 0.0302 8.0520 0.38%
2023總計 0.3599 8.0520 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2241 0.38%
02/01 0.031 8.2568 0.38%
03/01 0.0309 8.2409 0.37%
04/02 0.0315 8.4031 0.37%
05/02 0.0312 8.3237 0.37%
06/03 0.0315 8.4076 0.37%
07/01 0.0318 8.4614 0.38%
08/01 0.0324 8.6288 0.38%
09/02 0.0323 8.5972 0.38%
10/01 0.0323 8.6158 0.37%
11/01 0.0319 8.4921 0.38%
12/02 0.0321 8.5532 0.38%
2024總計 0.3798 8.5532 4.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 8.4450 0.43%
02/03 0.0356 8.3833 0.42%
03/03 0.0362 8.5316 0.42%
04/01 0.0364 8.5771 0.42%
05/02 0.0352 8.2965 0.42%
06/02 0.0334 7.8553 0.43%
07/01 0.0337 7.9334 0.42%
08/01 0.0338 7.9590 0.42%
09/01 0.0346 8.1461 0.42%
10/01 0.0348 8.1891 0.42%
11/03 0.035 8.2454 0.42%
2025總計 0.3846 8.2454 4.66%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.2592 -0.23%
2025/12/04 8.2780 -0.14%
2025/12/03 8.2892 -0.10%
2025/12/02 8.2973 0.04%
2025/12/01 8.2937 -0.53%
2025/11/28 8.3381 0.08%
2025/11/27 8.3312 -0.02%
2025/11/26 8.3331 -0.13%
2025/11/25 8.3438 0.08%
2025/11/24 8.3374 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/台幣 1.04% 5.15% -3.25% -2.20%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.