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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 5.09% | 1.97% | 7.71% |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 9.7096 | 0.12% |
| 2026/05/13 | 9.6977 | -0.06% |
| 2026/05/12 | 9.7034 | -0.27% |
| 2026/05/11 | 9.7292 | -0.17% |
| 2026/05/08 | 9.7459 | 0.03% |
| 2026/05/07 | 9.7431 | -0.03% |
| 2026/05/06 | 9.7461 | 0.34% |
| 2026/05/05 | 9.7131 | 0.12% |
| 2026/05/04 | 9.7016 | -0.14% |
| 2026/04/30 | 9.7153 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金全球富裕國家債券基金-N不配息/美元 | -1.33% | -0.29% | 5.51% | -0.56% |
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