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第一金全球富裕國家債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4809 0.0012 0.01% 3.11% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.45%
含息 - - - - 4.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0197 - -
02/07 0.0192 - -
03/01 0.0181 - -
04/01 0.0177 - -
05/03 0.0175 - -
06/01 0.0171 8.1793 0.21%
07/01 0.0171 8.1360 0.21%
08/01 0.0173 8.3009 0.21%
09/01 0.0172 8.2631 0.21%
10/03 0.017 8.1346 0.21%
11/01 0.0166 7.9565 0.21%
12/01 0.017 8.1547 0.21%
2022總計 0.2115 8.1547 2.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1882 0.35%
02/01 0.0289 8.2257 0.35%
03/01 0.0284 8.1163 0.35%
04/06 0.0286 8.1834 0.35%
05/02 0.0311 8.2916 0.38%
06/01 0.0305 8.1718 0.37%
07/03 0.031 8.2516 0.38%
08/01 0.0312 8.3089 0.38%
09/01 0.031 8.2414 0.38%
10/02 0.0304 8.1135 0.37%
11/01 0.0299 7.9819 0.37%
12/01 0.0302 8.0532 0.38%
2023總計 0.3599 8.0532 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2253 0.38%
02/01 0.031 8.2580 0.38%
03/01 0.0309 8.2420 0.37%
04/02 0.0315 8.4043 0.37%
05/02 0.0312 8.3251 0.37%
06/03 0.0315 8.4089 0.37%
07/01 0.0318 8.4628 0.38%
08/01 0.0324 8.6302 0.38%
09/02 0.0323 8.5987 0.38%
10/01 0.0323 8.6173 0.37%
11/01 0.0319 8.4936 0.38%
2024總計 0.3477 8.4936 4.09%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4809 0.01%
2024/11/19 8.4797 -0.05%
2024/11/18 8.4837 0.14%
2024/11/15 8.4719 -0.34%
2024/11/14 8.5010 0.13%
2024/11/13 8.4896 -0.06%
2024/11/12 8.4948 -0.02%
2024/11/11 8.4965 0.29%
2024/11/08 8.4722 0.04%
2024/11/07 8.4691 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/台幣 -1.43% 1.03% 5.65% 3.11%
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