回到 StockQ 正常版首頁

第一金全球富裕國家債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1781 0.0018 0.02% -3.18% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.45% 2.69%
含息 - - - 4.85% 7.31%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1882 0.35%
02/01 0.0289 8.2257 0.35%
03/01 0.0284 8.1163 0.35%
04/06 0.0286 8.1834 0.35%
05/02 0.0311 8.2916 0.38%
06/01 0.0305 8.1718 0.37%
07/03 0.031 8.2516 0.38%
08/01 0.0312 8.3089 0.38%
09/01 0.031 8.2414 0.38%
10/02 0.0304 8.1135 0.37%
11/01 0.0299 7.9819 0.37%
12/01 0.0302 8.0532 0.38%
2023總計 0.3599 8.0532 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2253 0.38%
02/01 0.031 8.2580 0.38%
03/01 0.0309 8.2420 0.37%
04/02 0.0315 8.4043 0.37%
05/02 0.0312 8.3251 0.37%
06/03 0.0315 8.4089 0.37%
07/01 0.0318 8.4628 0.38%
08/01 0.0324 8.6302 0.38%
09/02 0.0323 8.5987 0.38%
10/01 0.0323 8.6173 0.37%
11/01 0.0319 8.4936 0.38%
12/02 0.0321 8.5546 0.38%
2024總計 0.3798 8.5546 4.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 8.4465 0.43%
02/03 0.0356 8.3845 0.42%
03/03 0.0362 8.5329 0.42%
04/01 0.0364 8.5784 0.42%
05/02 0.0352 8.2979 0.42%
06/02 0.0334 7.8566 0.43%
07/01 0.0337 7.9347 0.42%
08/01 0.0338 7.9603 0.42%
09/01 0.0346 8.1474 0.42%
2025總計 0.3148 8.1474 3.86%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 8.1781 0.02%
2025/10/07 8.1763 0.16%
2025/10/03 8.1634 -0.01%
2025/10/02 8.1645 0.02%
2025/10/01 8.1629 -0.33%
2025/09/30 8.1903 -0.06%
2025/09/26 8.1952 0.21%
2025/09/25 8.1782 0.13%
2025/09/24 8.1676 -0.05%
2025/09/23 8.1717 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/台幣 6.08% -2.95% -4.88% -3.18%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.