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第一金全球富裕國家債券基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2605 -0.0187 -0.23% -2.20% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.45% 2.69%
含息 - - - 4.85% 7.31%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0287 8.1882 0.35%
02/01 0.0289 8.2257 0.35%
03/01 0.0284 8.1163 0.35%
04/06 0.0286 8.1834 0.35%
05/02 0.0311 8.2916 0.38%
06/01 0.0305 8.1718 0.37%
07/03 0.031 8.2516 0.38%
08/01 0.0312 8.3089 0.38%
09/01 0.031 8.2414 0.38%
10/02 0.0304 8.1135 0.37%
11/01 0.0299 7.9819 0.37%
12/01 0.0302 8.0532 0.38%
2023總計 0.3599 8.0532 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0309 8.2253 0.38%
02/01 0.031 8.2580 0.38%
03/01 0.0309 8.2420 0.37%
04/02 0.0315 8.4043 0.37%
05/02 0.0312 8.3251 0.37%
06/03 0.0315 8.4089 0.37%
07/01 0.0318 8.4628 0.38%
08/01 0.0324 8.6302 0.38%
09/02 0.0323 8.5987 0.38%
10/01 0.0323 8.6173 0.37%
11/01 0.0319 8.4936 0.38%
12/02 0.0321 8.5546 0.38%
2024總計 0.3798 8.5546 4.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 8.4465 0.43%
02/03 0.0356 8.3845 0.42%
03/03 0.0362 8.5329 0.42%
04/01 0.0364 8.5784 0.42%
05/02 0.0352 8.2979 0.42%
06/02 0.0334 7.8566 0.43%
07/01 0.0337 7.9347 0.42%
08/01 0.0338 7.9603 0.42%
09/01 0.0346 8.1474 0.42%
10/01 0.0348 8.1903 0.42%
11/03 0.035 8.2466 0.42%
2025總計 0.3846 8.2466 4.66%

第一金全球富裕國家債券基金-N配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.2605 -0.23%
2025/12/04 8.2792 -0.14%
2025/12/03 8.2905 -0.10%
2025/12/02 8.2985 0.04%
2025/12/01 8.2950 -0.53%
2025/11/28 8.3393 0.08%
2025/11/27 8.3324 -0.02%
2025/11/26 8.3343 -0.13%
2025/11/25 8.3450 0.08%
2025/11/24 8.3386 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
第一金全球富裕國家債券基金-N配息/台幣 1.04% 5.15% -3.25% -2.20%
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