回到 StockQ 正常版基金淨值 |
富蘭克林華美生技基金 | 13.77 台幣 |
1.47% 03/27 |
||||
富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.77 台幣 |
1.55% 03/27 |
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富蘭克林華美生技基金 | 12.81 美元 |
1.18% 03/27 |
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富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.82 美元 |
1.18% 03/27 |
||||
富蘭克林華美生技基金 | 13.82 人民幣 |
1.25% 03/27 |
||||
富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.81 人民幣 |
1.25% 03/27 |
||||
富蘭克林華美生技基金 | 15.32 南非幣 |
0.79% 03/27 |
||||
富蘭克林華美生技基金-N類型 | 15.32 南非幣 |
0.79% 03/27 |
||||
FT潔淨能源(00899) | 17.21 台幣 |
3.43% 03/27 |
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FT臺灣Smart(00905) | 12.51 台幣 |
0.08% 03/28 |
||||
富蘭克林華美第一富基金 | 103.16 台幣 |
-0.21% 03/28 |
||||
富蘭克林華美新世界股票基金 | 26.27 台幣 |
0.11% 03/27 |
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富蘭克林華美新世界股票基金 | 21.85 美元 |
-0.18% 03/27 |
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富蘭克林華美新世界股票基金 | 24.74 人民幣 |
-0.12% 03/27 |
||||
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 12.33 台幣 |
0.16% 03/27 |
||||
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 11.15 美元 |
-0.18% 03/27 |
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富蘭克林華美中華基金 | 12.97 台幣 |
-0.08% 03/27 |
||||
富蘭克林華美中國消費基金 | 8.92 台幣 |
-0.45% 03/27 |
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富蘭克林華美中國消費基金 | 9.62 人民幣 |
-0.72% 03/27 |
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富蘭克林華美中國消費基金 | 9.78 美元 |
-0.81% 03/27 |
||||
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 59.13 台幣 |
0.54% 03/28 |
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.21 台幣 |
-0.36% 03/27 |
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.46 人民幣 |
-0.53% 03/27 |
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.09 美元 |
-0.74% 03/27 |
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.29 台幣 |
-0.32% 03/27 |
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 8.94 美元 |
-0.67% 03/27 |
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.65 人民幣 |
-0.62% 03/27 |
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富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 11.95 南非幣 |
-0.99% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球成長基金 | 12.74 台幣 |
0.16% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球成長基金 | 12.65 美元 |
-0.16% 03/27 |
||||
富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.34 台幣 |
1.23% 03/27 |
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富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.46 台幣 |
1.28% 03/27 |
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富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 11.63 美元 |
0.95% 03/27 |
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富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 8.92 美元 |
1.02% 03/27 |
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富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 12.16 台幣 |
0.33% 03/27 |
||||
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 8.54 台幣 |
0.35% 03/27 |
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富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 8.54 台幣 |
0.35% 03/27 |
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富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.43 美元 |
0.09% 03/27 |
||||
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 8.03 美元 |
0.12% 03/27 |
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富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 8.03 美元 |
0.12% 03/27 |
||||
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.39 人民幣 |
0.14% 03/27 |
||||
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.39 人民幣 |
0.14% 03/27 |
||||
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 8.13 南非幣 |
0.00% 03/27 |
||||
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 8.13 南非幣 |
0.12% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金 | 13.23 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金 | 11.86 美元 |
-0.42% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金 | 13.16 人民幣 |
-0.38% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金 | 14.78 南非幣 |
-0.81% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 13.23 台幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 11.86 美元 |
-0.42% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 13.16 人民幣 |
-0.38% 03/27 |
||||
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 14.78 南非幣 |
-0.87% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 8.52 台幣 |
1.19% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 8 美元 |
1.01% 03/27 |
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富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.44 台幣 |
1.32% 03/27 |
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富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.62 美元 |
1.06% 03/27 |
||||
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.38 台幣 |
0.65% 03/27 |
||||
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.72 台幣 |
0.65% 03/27 |
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富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.67 美元 |
0.32% 03/27 |
||||
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.92 美元 |
0.38% 03/27 |
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富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.75 人民幣 |
0.37% 03/27 |
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富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.99 人民幣 |
0.38% 03/27 |
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富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 18.90 南非幣 |
-0.05% 03/27 |
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富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 6.25 南非幣 |
0.00% 03/27 |
||||
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.62 台幣 |
0.38% 03/27 |
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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.89 台幣 |
0.38% 03/27 |
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富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 10.62 美元 |
0.09% 03/27 |
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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.78 美元 |
0.26% 03/27 |
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富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.74 人民幣 |
0.13% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.16 台幣 |
0.91% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.46 美元 |
0.61% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.73 台幣 |
0.95% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 13.02 台幣 |
1.01% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.26 美元 |
0.66% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 11.80 台幣 |
1.03% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.37 台幣 |
1.06% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.59 美元 |
0.72% 03/27 |
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富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 11.74 台幣 |
1.03% 03/27 |
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富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 18.8560 台幣 |
0.25% 03/27 |
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富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 11.2067 台幣 |
0.25% 03/27 |
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 8.1230 台幣 |
2.08% 03/27 |
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.1095 台幣 |
0.16% 03/27 |
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.2385 美元 |
-0.09% 03/27 |
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.6612 人民幣 |
-0.10% 03/27 |
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.1815 台幣 |
0.16% 03/27 |
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.2881 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.9042 人民幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 4.1081 南非幣 |
-0.15% 03/27 |
||||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.1818 台幣 |
0.16% 03/27 |
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.2887 美元 |
-0.09% 03/27 |
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.9042 人民幣 |
-0.10% 03/27 |
||||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 4.1082 南非幣 |
-0.15% 03/27 |
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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.4024 台幣 |
0.29% 03/27 |
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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3763 台幣 |
0.29% 03/27 |
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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 10.0039 美元 |
0.07% 03/27 |
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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.2942 美元 |
0.07% 03/27 |
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.3205 台幣 |
0.33% 03/27 |
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) | 4.9859 台幣 |
0.33% 03/27 |
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1355 美元 |
0.06% 06/10 |
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.6368 美元 |
0.08% 03/27 |
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.2528 人民幣 |
0.03% 03/27 |
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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 7.2711 人民幣 |
0.03% 03/27 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.3044 台幣 |
0.23% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.5036 台幣 |
0.23% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.9953 台幣 |
0.23% 03/27 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8992 台幣 |
0.23% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7237 美元 |
0.01% 03/27 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.6343 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 7.1368 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.9235 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.4007 澳幣 |
0.00% 03/27 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3008 澳幣 |
0.00% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 12.7938 人民幣 |
-0.03% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.2302 人民幣 |
-0.03% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.3775 人民幣 |
-0.03% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.1637 人民幣 |
-0.03% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 19.0807 南非幣 |
-0.08% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.6536 南非幣 |
-0.08% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8081 南非幣 |
-0.08% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 8.8797 台幣 |
0.42% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.3832 美元 |
0.20% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.4424 台幣 |
0.42% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.3902 美元 |
0.20% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.5311 台幣 |
0.42% 03/27 |
||||
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.0684 美元 |
0.20% 03/27 |
||||
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.6708 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.8158 人民幣 |
0.02% 03/27 |
||||
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.1701 澳幣 |
0.02% 03/27 |
||||
富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.6646 台幣 |
0.00% 03/28 |
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