回到 StockQ 正常版基金淨值
富蘭克林華美生技基金 13.77
台幣
1.47%
03/27
富蘭克林華美生技基金-N類型 13.77
台幣
1.55%
03/27
富蘭克林華美生技基金 12.81
美元
1.18%
03/27
富蘭克林華美生技基金-N類型 12.82
美元
1.18%
03/27
富蘭克林華美生技基金 13.82
人民幣
1.25%
03/27
富蘭克林華美生技基金-N類型 13.81
人民幣
1.25%
03/27
富蘭克林華美生技基金 15.32
南非幣
0.79%
03/27
富蘭克林華美生技基金-N類型 15.32
南非幣
0.79%
03/27
FT潔淨能源(00899) 17.21
台幣
3.43%
03/27
FT臺灣Smart(00905) 12.51
台幣
0.08%
03/28
富蘭克林華美第一富基金 103.16
台幣
-0.21%
03/28
富蘭克林華美新世界股票基金 26.27
台幣
0.11%
03/27
富蘭克林華美新世界股票基金 21.85
美元
-0.18%
03/27
富蘭克林華美新世界股票基金 24.74
人民幣
-0.12%
03/27
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 12.33
台幣
0.16%
03/27
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 11.15
美元
-0.18%
03/27
富蘭克林華美中華基金 12.97
台幣
-0.08%
03/27
富蘭克林華美中國消費基金 8.92
台幣
-0.45%
03/27
富蘭克林華美中國消費基金 9.62
人民幣
-0.72%
03/27
富蘭克林華美中國消費基金 9.78
美元
-0.81%
03/27
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 59.13
台幣
0.54%
03/28
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 8.21
台幣
-0.36%
03/27
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 7.46
人民幣
-0.53%
03/27
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 8.09
美元
-0.74%
03/27
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 9.29
台幣
-0.32%
03/27
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 8.94
美元
-0.67%
03/27
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 9.65
人民幣
-0.62%
03/27
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 11.95
南非幣
-0.99%
03/27
富蘭克林華美全球成長基金 12.74
台幣
0.16%
03/27
富蘭克林華美全球成長基金 12.65
美元
-0.16%
03/27
富蘭克林華美策略高股息基金-累積 12.34
台幣
1.23%
03/27
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 9.46
台幣
1.28%
03/27
富蘭克林華美策略高股息基金-累積 11.63
美元
0.95%
03/27
富蘭克林華美策略高股息基金-分配 8.92
美元
1.02%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 12.16
台幣
0.33%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 8.54
台幣
0.35%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 8.54
台幣
0.35%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 11.43
美元
0.09%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 8.03
美元
0.12%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 8.03
美元
0.12%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 7.39
人民幣
0.14%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 7.39
人民幣
0.14%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 8.13
南非幣
0.00%
03/27
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 8.13
南非幣
0.12%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金 13.23
台幣
-0.15%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金 11.86
美元
-0.42%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金 13.16
人民幣
-0.38%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金 14.78
南非幣
-0.81%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 13.23
台幣
-0.15%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 11.86
美元
-0.42%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 13.16
人民幣
-0.38%
03/27
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 14.78
南非幣
-0.87%
03/27
富蘭克林華美全球醫療保健基金 8.52
台幣
1.19%
03/27
富蘭克林華美全球醫療保健基金 8
美元
1.01%
03/27
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 8.44
台幣
1.32%
03/27
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 7.62
美元
1.06%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 12.38
台幣
0.65%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 7.72
台幣
0.65%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 12.67
美元
0.32%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 7.92
美元
0.38%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 13.75
人民幣
0.37%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 7.99
人民幣
0.38%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 18.90
南非幣
-0.05%
03/27
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 6.25
南非幣
0.00%
03/27
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 10.62
台幣
0.38%
03/27
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 7.89
台幣
0.38%
03/27
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 10.62
美元
0.09%
03/27
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 7.78
美元
0.26%
03/27
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 7.74
人民幣
0.13%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 12.16
台幣
0.91%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 11.46
美元
0.61%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 11.73
台幣
0.95%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 13.02
台幣
1.01%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 12.26
美元
0.66%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 11.80
台幣
1.03%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 13.37
台幣
1.06%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 12.59
美元
0.72%
03/27
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 11.74
台幣
1.03%
03/27
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 18.8560
台幣
0.25%
03/27
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 11.2067
台幣
0.25%
03/27
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.1230
台幣
2.08%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 8.1095
台幣
0.16%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 8.2385
美元
-0.09%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 8.6612
人民幣
-0.10%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 4.1815
台幣
0.16%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 4.2881
美元
-0.09%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 3.9042
人民幣
-0.10%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 4.1081
南非幣
-0.15%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 4.1818
台幣
0.16%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 4.2887
美元
-0.09%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 3.9042
人民幣
-0.10%
03/27
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 4.1082
南非幣
-0.15%
03/27
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 12.4024
台幣
0.29%
03/27
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 6.3763
台幣
0.29%
03/27
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 10.0039
美元
0.07%
03/27
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 7.2942
美元
0.07%
03/27
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) 10.3205
台幣
0.33%
03/27
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) 4.9859
台幣
0.33%
03/27
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 11.1355
美元
0.06%
06/10
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 6.6368
美元
0.08%
03/27
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 11.2528
人民幣
0.03%
03/27
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 7.2711
人民幣
0.03%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 12.3044
台幣
0.23%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 6.5036
台幣
0.23%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 6.9953
台幣
0.23%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 7.8992
台幣
0.23%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.7237
美元
0.01%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 6.6343
美元
0.01%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 7.1368
美元
0.01%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 7.9235
美元
0.01%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.4007
澳幣
0.00%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 6.3008
澳幣
0.00%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 12.7938
人民幣
-0.03%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 7.2302
人民幣
-0.03%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 6.3775
人民幣
-0.03%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 7.1637
人民幣
-0.03%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 19.0807
南非幣
-0.08%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 10.6536
南非幣
-0.08%
03/27
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 7.8081
南非幣
-0.08%
03/27
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) 8.8797
台幣
0.42%
03/27
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) 9.3832
美元
0.20%
03/27
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 6.4424
台幣
0.42%
03/27
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 7.3902
美元
0.20%
03/27
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 8.5311
台幣
0.42%
03/27
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 8.0684
美元
0.20%
03/27
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 9.6708
美元
0.03%
03/27
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 9.8158
人民幣
0.02%
03/27
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 9.1701
澳幣
0.02%
03/27
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.6646
台幣
0.00%
03/28
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