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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.57 台幣 |
-0.07% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.57 台幣 |
-0.07% 08/28 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 13.21 美元 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.22 美元 |
-0.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 13.99 人民幣 |
-0.50% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.98 人民幣 |
-0.50% 08/28 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 14.79 南非幣 |
-0.07% 08/28 |
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| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 14.80 南非幣 |
-0.07% 08/28 |
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| FT潔淨能源(00899) | 16.85 台幣 |
1.44% 08/28 |
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| FT臺灣Smart(00905) | 15.13 台幣 |
0.20% 08/29 |
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| 富蘭克林華美第一富基金 | 127.82 台幣 |
2.93% 08/29 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 33.95 台幣 |
0.65% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 29.54 美元 |
0.65% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 32.84 人民幣 |
0.18% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 15.94 台幣 |
0.69% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 15.07 美元 |
0.67% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 14.93 台幣 |
-0.60% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.34 台幣 |
0.68% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 11.46 人民幣 |
0.26% 08/28 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 11.87 美元 |
0.76% 08/28 |
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| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 80.70 台幣 |
0.99% 08/29 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 9.25 台幣 |
0.87% 08/28 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.63 人民幣 |
0.47% 08/28 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 9.54 美元 |
0.85% 08/28 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 10.46 台幣 |
0.87% 08/28 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 10.58 美元 |
0.86% 08/28 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 11.17 人民幣 |
0.45% 08/28 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 13.18 南非幣 |
0.92% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球成長基金 | 14.46 台幣 |
1.12% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球成長基金 | 15.04 美元 |
1.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 13.80 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.99 台幣 |
0.10% 08/28 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 13.60 美元 |
0.07% 08/28 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.85 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.77 台幣 |
-0.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.47 台幣 |
-0.13% 08/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.47 台幣 |
-0.13% 08/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.63 美元 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.40 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.40 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.41 人民幣 |
-0.47% 08/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.41 人民幣 |
-0.47% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.28 南非幣 |
-0.14% 08/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.28 南非幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 16.54 台幣 |
0.73% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 15.50 美元 |
0.71% 08/28 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 16.90 人民幣 |
0.30% 08/28 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 18.08 南非幣 |
0.72% 08/28 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 16.55 台幣 |
0.79% 08/28 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 15.50 美元 |
0.71% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 16.89 人民幣 |
0.24% 08/28 |
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| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 18.10 南非幣 |
0.78% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.51 台幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.38 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.44 台幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.02 美元 |
0.14% 08/28 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.72 台幣 |
0.37% 08/28 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.44 台幣 |
0.40% 08/28 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 14.68 美元 |
0.27% 08/28 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.98 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 15.64 人民幣 |
-0.19% 08/28 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.91 人民幣 |
-0.25% 08/28 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 20.49 南非幣 |
0.34% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.24 南非幣 |
0.38% 08/28 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 12.51 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.77 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 13.07 美元 |
0.00% 08/28 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.97 美元 |
0.11% 08/28 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.58 人民幣 |
-0.23% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.40 台幣 |
0.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.21 美元 |
0.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.97 台幣 |
0.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 13.10 台幣 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.91 美元 |
0.16% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 11.90 台幣 |
0.17% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.52 台幣 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.31 美元 |
0.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 11.92 台幣 |
0.17% 08/28 |
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| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 20.9048 台幣 |
0.40% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 12.4709 台幣 |
0.40% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 8.8343 台幣 |
0.41% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.3887 台幣 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.9250 美元 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.0865 人民幣 |
0.00% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.4322 台幣 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.6903 美元 |
0.14% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.2491 人民幣 |
0.00% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.6127 南非幣 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.4323 台幣 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.6908 美元 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.2488 人民幣 |
0.00% 08/28 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.6126 南非幣 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.1704 台幣 |
0.25% 08/28 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3039 台幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 10.9284 美元 |
0.24% 08/28 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.4195 美元 |
0.24% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.0875 台幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3398 台幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.5116 台幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.3530 台幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 13.0481 美元 |
0.17% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.7735 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.9561 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.7232 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1191 澳幣 |
-0.12% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.1444 澳幣 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.7917 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.1508 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 5.9810 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.7164 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 21.3944 南非幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.9614 南非幣 |
0.18% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.3755 南非幣 |
0.18% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.0263 台幣 |
0.16% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.0805 美元 |
0.16% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.1747 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.4754 美元 |
0.15% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.2116 台幣 |
0.16% 08/28 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.2062 美元 |
0.16% 08/28 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.3570 美元 |
0.02% 08/28 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.1621 人民幣 |
-0.08% 08/28 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.9112 澳幣 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.8928 台幣 |
0.00% 08/29 |
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