富蘭克林華美投信基金淨值行動版


富蘭克林華美生技基金	19.24 台幣	0.79% 01/27

富蘭克林華美生技基金-N類型	19.23 台幣	0.79% 01/27

富蘭克林華美生技基金	18.20 美元	0.89% 01/27

富蘭克林華美生技基金-N類型	18.21 美元	0.94% 01/27

富蘭克林華美生技基金	18.76 人民幣	0.75% 01/27

富蘭克林華美生技基金-N類型	18.75 人民幣	0.70% 01/27

富蘭克林華美生技基金	18.26 南非幣	-0.22% 01/27

富蘭克林華美生技基金-N類型	18.27 南非幣	-0.27% 01/27

FT潔淨能源(00899)	23.08 台幣	1.90% 01/27



FT臺灣Smart(00905)	19.24 台幣	1.16% 01/28

富蘭克林華美第一富基金	182.81 台幣	0.90% 01/28

富蘭克林華美新世界股票基金	39.53 台幣	1.31% 01/27

富蘭克林華美新世界股票基金	33.43 美元	1.43% 01/27

富蘭克林華美新世界股票基金	36.19 人民幣	1.20% 01/27

富蘭克林華美新世界股票基金-N類型	18.55 台幣	1.31% 01/27

富蘭克林華美新世界股票基金-N類型	17.06 美元	1.43% 01/27

富蘭克林華美中華基金	17.13 台幣	0.88% 01/27

富蘭克林華美中國消費基金	11.38 台幣	0.80% 01/27

富蘭克林華美中國消費基金	11.93 人民幣	0.68% 01/27

富蘭克林華美中國消費基金	12.69 美元	0.95% 01/27

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	114.55 台幣	1.48% 01/28

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	10.48 台幣	0.77% 01/27

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	9.25 人民幣	0.65% 01/27

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金	10.51 美元	0.96% 01/27

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	11.85 台幣	0.77% 01/27

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	11.65 美元	0.87% 01/27

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	11.98 人民幣	0.67% 01/27

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型	13.01 南非幣	-0.23% 01/27

富蘭克林華美全球成長基金	17.58 台幣	1.44% 01/27

富蘭克林華美全球成長基金	17.78 美元	1.54% 01/27

富蘭克林華美策略高股息基金-累積	15.67 台幣	1.10% 01/27

富蘭克林華美策略高股息基金-分配	11.15 台幣	1.09% 01/27

富蘭克林華美策略高股息基金-累積	15.01 美元	1.28% 01/27

富蘭克林華美策略高股息基金-分配	10.70 美元	1.33% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型	12.08 台幣	-0.25% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	7.45 台幣	-0.27% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	7.45 台幣	-0.27% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型	11.78 美元	-0.08% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	7.27 美元	-0.14% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	7.28 美元	0.00% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	6.14 人民幣	-0.16% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	6.14 人民幣	-0.16% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型	7.09 南非幣	-0.14% 01/27

富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型	7.08 南非幣	-0.14% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金	19.16 台幣	1.43% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金	17.45 美元	1.57% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金	18.52 人民幣	1.31% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金	18.25 南非幣	0.39% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	19.16 台幣	1.43% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	17.45 美元	1.57% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	18.52 人民幣	1.37% 01/27

富蘭克林華美AI新科技基金-N類型	18.26 南非幣	0.38% 01/27

富蘭克林華美全球醫療保健基金	9.17 台幣	-0.22% 01/27

富蘭克林華美全球醫療保健基金	8.76 美元	0.00% 01/27

富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型	9.08 台幣	-0.22% 01/27

富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型	8.34 美元	0.00% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	15.13 台幣	0.40% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	7.87 台幣	0.38% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	15.75 美元	0.51% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	8.21 美元	0.61% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	16.33 人民幣	0.31% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	7.93 人民幣	0.38% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-累積	19.69 南非幣	-0.61% 01/27

富蘭克林華美多重資產收益基金-分配	4.67 南非幣	-0.64% 01/27

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積	15.11 台幣	1.41% 01/27

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	10.40 台幣	1.46% 01/27

富蘭克林華美亞太平衡基金-累積	15.53 美元	1.44% 01/27

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	10.44 美元	1.46% 01/27

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配	9.83 人民幣	1.34% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金	13.58 台幣	0.30% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金	13 美元	0.46% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型	13.11 台幣	0.31% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金	14.99 台幣	0.67% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金	14.36 美元	0.77% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型	13.63 台幣	0.66% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金	15.16 台幣	0.46% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金	14.51 美元	0.55% 01/27

富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型	13.38 台幣	0.45% 01/27

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金	22.9680 台幣	0.23% 01/27

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型	13.7146 台幣	0.23% 01/27

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金	13.2607 台幣	1.24% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	9.3065 台幣	0.51% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	9.7590 美元	0.59% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型	9.7625 人民幣	0.48% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	3.5727 台幣	0.51% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	3.7811 美元	0.59% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	3.2657 人民幣	0.49% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型	3.6758 南非幣	0.38% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	3.5728 台幣	0.51% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	3.7816 美元	0.59% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	3.2654 人民幣	0.49% 01/27

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型	3.6757 南非幣	0.38% 01/27

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	13.9061 台幣	0.05% 01/27

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	6.5167 台幣	0.05% 01/27

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	11.3451 美元	0.12% 01/27

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配	7.5419 美元	0.12% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	13.6786 台幣	0.15% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	6.4592 台幣	0.15% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型	6.5242 台幣	0.15% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	7.3675 台幣	0.15% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	13.4101 美元	0.22% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	6.7884 美元	0.22% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型	6.8553 美元	0.22% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	7.6114 美元	0.22% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12.0334 澳幣	-0.37% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	5.9490 澳幣	-0.37% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積	13.9058 人民幣	0.14% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配	7.0308 人民幣	0.14% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型	5.7829 人民幣	0.14% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	6.4938 人民幣	0.14% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積	22.1070 南非幣	0.18% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配	11.0454 南非幣	0.18% 01/27

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型	7.2470 南非幣	0.18% 01/27

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金)	9.2555 台幣	-0.10% 01/27

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金)	10.2221 美元	-0.03% 01/27

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配	6.2159 台幣	-0.10% 01/27

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配	7.4435 美元	-0.03% 01/27

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型	8.2761 台幣	-0.10% 01/27

富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型	8.1764 美元	-0.03% 01/27

富蘭克林華美貨幣市場基金	10.9616 台幣	0.00% 01/28

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