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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 19.84 台幣 |
-0.50% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 19.83 台幣 |
-0.50% 05/14 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 18.75 美元 |
-0.53% 05/14 |
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| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 18.75 美元 |
-0.53% 05/14 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 18.90 人民幣 |
-0.53% 05/14 |
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| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 18.90 人民幣 |
-0.53% 05/14 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 19.54 南非幣 |
-0.05% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 19.55 南非幣 |
-0.05% 05/14 |
||||
| FT潔淨能源(00899) | 27.97 台幣 |
1.01% 05/14 |
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| FT臺灣Smart(00905) | 24.46 台幣 |
-2.16% 05/15 |
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| 富蘭克林華美第一富基金 | 287.36 台幣 |
-4.62% 05/15 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 51.87 台幣 |
0.64% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 43.82 美元 |
0.62% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 46.42 人民幣 |
0.61% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 24.35 台幣 |
0.66% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 22.36 美元 |
0.63% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 17.74 台幣 |
0.23% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 11.90 台幣 |
-0.67% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 12.21 人民幣 |
-0.57% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 13.26 美元 |
-0.60% 05/14 |
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| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 185.93 台幣 |
-4.64% 05/15 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 11.66 台幣 |
-1.19% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 10.06 人民幣 |
-1.28% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 11.67 美元 |
-1.27% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 13.18 台幣 |
-1.20% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.94 美元 |
-1.22% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 13.02 人民幣 |
-1.29% 05/14 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 15.01 南非幣 |
-0.79% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 24.30 台幣 |
-0.12% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球成長基金 | 24.50 美元 |
-0.12% 05/14 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 16.38 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 11.50 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 15.67 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 11.02 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.89 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.17 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.17 台幣 |
0.00% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.62 美元 |
0.09% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.01 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.01 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 5.80 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 5.80 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.77 南非幣 |
0.15% 05/14 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.76 南非幣 |
0.15% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 26.07 台幣 |
0.81% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 23.72 美元 |
0.81% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 24.63 人民幣 |
0.78% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 25.77 南非幣 |
1.30% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 26.07 台幣 |
0.81% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 23.72 美元 |
0.81% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 24.63 人民幣 |
0.78% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 25.79 南非幣 |
1.30% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 9.15 台幣 |
-0.11% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 8.73 美元 |
-0.11% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 9.06 台幣 |
-0.11% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.31 美元 |
-0.12% 05/14 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 17.83 台幣 |
0.22% 05/14 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.97 台幣 |
0.22% 05/14 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 18.53 美元 |
0.16% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 9.34 美元 |
0.21% 05/14 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 18.81 人民幣 |
0.16% 05/14 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.83 人民幣 |
0.23% 05/14 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 24.07 南非幣 |
0.67% 05/14 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.38 南非幣 |
0.75% 05/14 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 19.16 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 12.66 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 19.76 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 12.73 美元 |
-0.08% 05/14 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 11.86 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 15.10 台幣 |
0.53% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 14.44 美元 |
0.56% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 14.58 台幣 |
0.55% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 16.90 台幣 |
0.54% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 16.17 美元 |
0.56% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 15.37 台幣 |
0.52% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 16.23 台幣 |
-2.99% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 15.52 美元 |
-3.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 14.33 台幣 |
-3.04% 05/14 |
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| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 25.3244 台幣 |
-0.75% 05/14 |
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| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 15.1317 台幣 |
-0.75% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 13.3268 台幣 |
-1.37% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.2602 台幣 |
0.03% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.7279 美元 |
0.01% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.5950 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.3785 台幣 |
0.03% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.5778 美元 |
0.01% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.0431 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.5205 南非幣 |
0.07% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.3786 台幣 |
0.03% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.5783 美元 |
0.01% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.0428 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.5204 南非幣 |
0.07% 05/14 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.8380 台幣 |
0.12% 05/14 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3748 台幣 |
0.12% 05/14 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 11.3215 美元 |
0.09% 05/14 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.4014 美元 |
0.09% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.5670 台幣 |
0.06% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2776 台幣 |
0.06% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.2561 台幣 |
0.06% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.0645 台幣 |
0.06% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 13.3466 美元 |
0.03% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.6220 美元 |
0.03% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.5977 美元 |
0.03% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.3260 美元 |
0.03% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.8196 澳幣 |
0.22% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 5.7270 澳幣 |
0.22% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.6432 人民幣 |
0.02% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 6.7610 人民幣 |
0.02% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 5.4869 人民幣 |
0.02% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.1613 人民幣 |
0.02% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 22.1471 南非幣 |
0.04% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.8453 南非幣 |
0.04% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.9739 南非幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.1963 台幣 |
0.16% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.1722 美元 |
0.13% 05/14 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.0897 台幣 |
0.16% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.3017 美元 |
0.13% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.1112 台幣 |
0.16% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.0222 美元 |
0.13% 05/14 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.0109 台幣 |
0.00% 05/15 |
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