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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.83 台幣 |
0.29% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.82 台幣 |
0.22% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.70 美元 |
0.44% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.70 美元 |
0.37% 09/17 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 14.46 人民幣 |
0.35% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 14.45 人民幣 |
0.35% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 15.07 南非幣 |
0.74% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 15.08 南非幣 |
0.73% 09/17 |
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| FT潔淨能源(00899) | 17.28 台幣 |
1.29% 09/17 |
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| FT臺灣Smart(00905) | 16.07 台幣 |
1.39% 09/18 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 131.36 台幣 |
2.65% 09/18 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 34.41 台幣 |
-0.81% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 30.46 美元 |
-0.68% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 33.77 人民幣 |
-0.73% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 16.15 台幣 |
-0.80% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 15.54 美元 |
-0.64% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 15.77 台幣 |
0.57% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.69 台幣 |
0.47% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 12.02 人民幣 |
0.50% 09/17 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 12.48 美元 |
0.56% 09/17 |
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| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 86.10 台幣 |
1.85% 09/18 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 9.53 台幣 |
0.53% 09/17 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 9.02 人民幣 |
0.67% 09/17 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 10 美元 |
0.70% 09/17 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 10.77 台幣 |
0.47% 09/17 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 11.08 美元 |
0.64% 09/17 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 11.67 人民幣 |
0.60% 09/17 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 13.58 南非幣 |
1.04% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 14.70 台幣 |
-0.94% 09/17 |
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| 富蘭克林華美全球成長基金 | 15.55 美元 |
-0.77% 09/17 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 13.90 台幣 |
-0.22% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 10.03 台幣 |
-0.20% 09/17 |
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| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 13.93 美元 |
-0.14% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 10.06 美元 |
-0.10% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.88 台幣 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.51 台幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.50 台幣 |
-0.13% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.88 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.51 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.52 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.49 人民幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.49 人民幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.37 南非幣 |
0.00% 09/17 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.37 南非幣 |
0.14% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 16.83 台幣 |
-0.88% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 16.05 美元 |
-0.74% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 17.45 人民幣 |
-0.80% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 18.41 南非幣 |
-0.38% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 16.84 台幣 |
-0.88% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 16.05 美元 |
-0.74% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 17.44 人民幣 |
-0.80% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 18.42 南非幣 |
-0.43% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.44 台幣 |
-0.27% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.43 美元 |
-0.13% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.37 台幣 |
-0.27% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.08 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.68 台幣 |
-0.29% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.36 台幣 |
-0.27% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 14.90 美元 |
-0.20% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.03 美元 |
-0.25% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 15.83 人民幣 |
-0.25% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.94 人民幣 |
-0.25% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 20.44 南非幣 |
0.15% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.15 南非幣 |
0.19% 09/17 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 12.77 台幣 |
-0.47% 09/17 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.92 台幣 |
-0.45% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 13.52 美元 |
-0.37% 09/17 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 9.24 美元 |
-0.32% 09/17 |
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| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.83 人民幣 |
-0.34% 09/17 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.32 台幣 |
-0.24% 09/17 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.35 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.90 台幣 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 13.10 台幣 |
-0.30% 09/17 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 13.13 美元 |
-0.23% 09/17 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 11.90 台幣 |
-0.34% 09/17 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.51 台幣 |
-0.37% 09/17 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.54 美元 |
-0.22% 09/17 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 11.91 台幣 |
-0.33% 09/17 |
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| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 21.0765 台幣 |
-0.21% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 12.5748 台幣 |
-0.21% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 9.2590 台幣 |
-0.49% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.4859 台幣 |
-0.07% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.1340 美元 |
0.01% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.2811 人民幣 |
-0.00% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.4274 台幣 |
-0.07% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.7274 美元 |
0.01% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.2746 人民幣 |
-0.00% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.6407 南非幣 |
0.08% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.4274 台幣 |
-0.07% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.7279 美元 |
0.01% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.2742 人民幣 |
-0.01% 09/17 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.6406 南非幣 |
0.08% 09/17 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.2350 台幣 |
-0.02% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3076 台幣 |
-0.02% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 11.1167 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.5156 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.0283 台幣 |
-0.15% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2793 台幣 |
-0.14% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.4273 台幣 |
-0.15% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.2579 台幣 |
-0.15% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 13.1499 美元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.7919 美元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.9517 美元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.7183 美元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1101 澳幣 |
0.14% 09/17 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.1090 澳幣 |
0.14% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.8723 人民幣 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.1564 人民幣 |
-0.08% 09/17 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 5.9656 人民幣 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.6991 人民幣 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 21.5632 南非幣 |
-0.03% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.9924 南非幣 |
-0.03% 09/17 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.3590 南非幣 |
-0.03% 09/17 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.0370 台幣 |
-0.34% 09/17 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.1831 美元 |
-0.28% 09/17 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.1589 台幣 |
-0.34% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.5230 美元 |
-0.28% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.1922 台幣 |
-0.34% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.2602 美元 |
-0.28% 09/17 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.3859 美元 |
0.01% 09/17 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.1731 人民幣 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.9081 澳幣 |
0.10% 09/17 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.9019 台幣 |
0.00% 09/18 |
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