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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.13 台幣 |
0.31% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.12 台幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.06 美元 |
0.67% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.06 美元 |
0.58% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.97 人民幣 |
0.70% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.96 人民幣 |
0.70% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 13.77 南非幣 |
1.18% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 13.77 南非幣 |
1.10% 11/19 |
||||
| FT潔淨能源(00899) | 14.26 台幣 |
-1.45% 11/19 |
||||
| FT臺灣Smart(00905) | 13.54 台幣 |
-0.59% 11/20 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 110.11 台幣 |
0.04% 11/20 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 30.67 台幣 |
1.32% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 25.18 美元 |
1.70% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 28.44 人民幣 |
1.79% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 14.39 台幣 |
1.34% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 12.84 美元 |
1.66% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 14.70 台幣 |
0.82% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 9.77 台幣 |
0.10% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.38 人民幣 |
0.58% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.58 美元 |
0.47% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 64.62 台幣 |
0.25% 11/20 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.88 台幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.94 人民幣 |
0.76% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.64 美元 |
0.58% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 10.05 台幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.55 美元 |
0.74% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 10.28 人民幣 |
0.78% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 12.18 南非幣 |
1.16% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 14 台幣 |
0.94% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 13.72 美元 |
1.25% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 13.26 台幣 |
-0.08% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.89 台幣 |
-0.10% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.33 美元 |
0.24% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.20 美元 |
0.22% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 12.18 台幣 |
-0.57% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 8.16 台幣 |
-0.49% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 8.16 台幣 |
-0.49% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.46 美元 |
-0.43% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.69 美元 |
-0.39% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.69 美元 |
-0.39% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.89 人民幣 |
-0.29% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.89 人民幣 |
-0.29% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.65 南非幣 |
-0.39% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.65 南非幣 |
-0.39% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 15.46 台幣 |
1.38% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 13.67 美元 |
1.71% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 15.14 人民幣 |
1.82% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 16.26 南非幣 |
2.20% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 15.46 台幣 |
1.38% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 13.67 美元 |
1.71% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 15.13 人民幣 |
1.82% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 16.27 南非幣 |
2.20% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 8.22 台幣 |
0.37% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 7.61 美元 |
0.66% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.14 台幣 |
0.37% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 7.24 美元 |
0.56% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.58 台幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.94 台幣 |
0.25% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.72 美元 |
0.59% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.04 美元 |
0.63% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 14.85 人民幣 |
0.75% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 8.10 人民幣 |
0.75% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 19.54 南非幣 |
1.14% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.72 南非幣 |
1.06% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 11.26 台幣 |
0.45% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.14 台幣 |
0.37% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 11.16 美元 |
0.63% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.93 美元 |
0.63% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.76 人民幣 |
0.65% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 12.74 台幣 |
-0.16% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.84 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 12.29 台幣 |
-0.08% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 13.64 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 12.68 美元 |
0.32% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 12.37 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 14.03 台幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 13.04 美元 |
0.38% 11/19 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 12.34 台幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 20.4770 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 12.1919 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 8.1931 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.0052 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.1098 美元 |
0.26% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.3979 人民幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.7021 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.7875 美元 |
0.26% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.3947 人民幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.6561 南非幣 |
0.34% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.7024 台幣 |
0.03% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.7880 美元 |
0.26% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.3946 人民幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.6562 南非幣 |
0.34% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.8131 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.3707 台幣 |
0.02% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 10.3343 美元 |
0.24% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.2860 美元 |
0.24% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.7110 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) | 5.0010 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1355 美元 |
0.06% 06/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.6208 美元 |
0.21% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.3946 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 7.1169 人民幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.6655 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.4248 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.7999 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.6778 台幣 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.2554 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.6567 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 7.0464 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.8224 美元 |
0.09% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.8608 澳幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2921 澳幣 |
0.01% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.2312 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.1776 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.1871 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.9485 人民幣 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 19.7820 南非幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.6049 南非幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.4653 南非幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 8.9961 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.6140 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.3530 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.3613 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.4481 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.0789 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.0020 美元 |
0.02% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.9660 人民幣 |
0.04% 11/19 |
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| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.4479 澳幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.7633 台幣 |
0.00% 11/20 |
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