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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 21.92 台幣 |
0.41% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 21.92 台幣 |
0.41% 06/30 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 20.51 美元 |
0.44% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 20.51 美元 |
0.39% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 20.69 人民幣 |
0.29% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 20.69 人民幣 |
0.29% 06/30 |
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| 富蘭克林華美生技基金 | 21.25 南非幣 |
0.24% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 21.26 南非幣 |
0.24% 06/30 |
||||
| FT潔淨能源(00899) | 26.54 台幣 |
2.31% 06/30 |
||||
| FT臺灣Smart(00905) | 28.72 台幣 |
1.84% 07/01 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 325.12 台幣 |
2.56% 07/01 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 57.72 台幣 |
2.63% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 48.26 美元 |
2.66% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 51.16 人民幣 |
2.53% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 27.09 台幣 |
2.61% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 24.62 美元 |
2.67% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 19.22 台幣 |
3.00% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 11.39 台幣 |
0.26% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 11.56 人民幣 |
0.09% 06/30 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 12.55 美元 |
0.24% 06/30 |
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| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 202.41 台幣 |
2.60% 07/01 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 13.17 台幣 |
1.23% 06/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 11.26 人民幣 |
1.08% 06/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 13.05 美元 |
1.24% 06/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 14.89 台幣 |
1.15% 06/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 14.47 美元 |
1.19% 06/30 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 14.57 人民幣 |
1.11% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 16.69 南非幣 |
1.03% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 27.57 台幣 |
3.18% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 27.52 美元 |
3.23% 06/30 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.64 台幣 |
-0.26% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.97 台幣 |
-0.29% 06/30 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.97 台幣 |
-0.29% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.32 美元 |
-0.18% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.79 美元 |
-0.15% 06/30 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.79 美元 |
-0.15% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 5.59 人民幣 |
-0.36% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 5.59 人民幣 |
-0.36% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.54 南非幣 |
-0.30% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.54 南非幣 |
-0.15% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 28.99 台幣 |
2.91% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 26.10 美元 |
2.96% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 27.13 人民幣 |
2.80% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 28.20 南非幣 |
2.77% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 29 台幣 |
2.95% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 26.10 美元 |
2.96% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 27.13 人民幣 |
2.80% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 28.22 南非幣 |
2.77% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 10 台幣 |
0.30% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 9.44 美元 |
0.32% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 9.91 台幣 |
0.30% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 8.99 美元 |
0.33% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 18.95 台幣 |
1.77% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 9.45 台幣 |
1.72% 06/30 |
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| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 19.49 美元 |
1.78% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 9.74 美元 |
1.67% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 19.80 人民幣 |
1.64% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 9.22 人民幣 |
1.65% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 25.17 南非幣 |
1.57% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.54 南非幣 |
1.47% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 20.77 台幣 |
2.01% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 13.58 台幣 |
2.03% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 21.28 美元 |
2.06% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 13.57 美元 |
2.03% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 12.60 人民幣 |
1.94% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 15.62 台幣 |
0.64% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 14.78 美元 |
0.68% 06/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 15.09 台幣 |
0.67% 06/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 17.51 台幣 |
1.10% 06/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 16.58 美元 |
1.16% 06/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 15.93 台幣 |
1.08% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 16.35 台幣 |
3.28% 06/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 15.47 美元 |
3.34% 06/30 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 14.45 台幣 |
3.36% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 25.8646 台幣 |
2.63% 06/30 |
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| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 15.4587 台幣 |
2.63% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 11.9722 台幣 |
1.08% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.5294 台幣 |
0.03% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.9476 美元 |
0.04% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 9.7986 人民幣 |
-0.03% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.4317 台幣 |
0.02% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.6110 美元 |
0.04% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.0671 人民幣 |
-0.03% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.5614 南非幣 |
0.03% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.4318 台幣 |
0.02% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.6115 美元 |
0.04% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.0667 人民幣 |
-0.03% 06/30 |
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| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.5613 南非幣 |
0.03% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.9977 台幣 |
0.06% 06/30 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.4215 台幣 |
0.06% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 11.3977 美元 |
0.02% 06/30 |
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| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.4201 美元 |
0.02% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 13.6639 台幣 |
0.12% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.2903 台幣 |
0.12% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.2477 台幣 |
0.12% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.0546 台幣 |
0.12% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 13.3821 美元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.6063 美元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.5598 美元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.2839 美元 |
0.08% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.1192 澳幣 |
-0.15% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 5.8427 澳幣 |
-0.15% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.6546 人民幣 |
0.03% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 6.7324 人民幣 |
0.03% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 5.4452 人民幣 |
0.03% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.1144 人民幣 |
0.03% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 22.2853 南非幣 |
0.08% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.8583 南非幣 |
0.08% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.9467 南非幣 |
0.08% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.2725 台幣 |
-0.22% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.2026 美元 |
-0.21% 06/30 |
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| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.1180 台幣 |
-0.22% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.2975 美元 |
-0.21% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.1492 台幣 |
-0.22% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.0170 美元 |
-0.21% 06/30 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 11.0331 台幣 |
0.00% 07/01 |
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