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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林華美生技基金 | 10.98 台幣 |
-0.45% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 10.97 台幣 |
-0.45% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 10.93 美元 |
-0.27% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 10.93 美元 |
-0.36% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 11.68 人民幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 11.68 人民幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金 | 12.39 南非幣 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美生技基金-N類型 | 12.40 南非幣 |
-0.32% 05/28 |
||||
| FT潔淨能源(00899) | 13.50 台幣 |
-0.15% 05/28 |
||||
| FT臺灣Smart(00905) | 12.95 台幣 |
0.08% 05/29 |
||||
| 富蘭克林華美第一富基金 | 98.67 台幣 |
0.94% 05/29 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 29.33 台幣 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 26.10 美元 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金 | 29.31 人民幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 13.77 台幣 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型 | 13.32 美元 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中華基金 | 12.54 台幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 8.99 台幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.29 人民幣 |
0.10% 05/28 |
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| 富蘭克林華美中國消費基金 | 10.55 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 61.30 台幣 |
1.02% 05/29 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.97 台幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 7.68 人民幣 |
0.26% 05/28 |
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| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | 8.40 美元 |
0.12% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.01 台幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.32 美元 |
0.11% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 9.94 人民幣 |
0.20% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 | 11.76 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 12.44 台幣 |
-0.96% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球成長基金 | 13.22 美元 |
-0.83% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.22 台幣 |
-0.73% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 8.94 台幣 |
-0.67% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積 | 12.32 美元 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配 | 9.01 美元 |
-0.55% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.13 台幣 |
-0.36% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.20 台幣 |
-0.28% 05/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.20 台幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型 | 11.12 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.20 美元 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.20 美元 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 6.33 人民幣 |
-0.16% 05/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 6.33 人民幣 |
-0.16% 05/28 |
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| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型 | 7.12 南非幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型 | 7.11 南非幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 14.28 台幣 |
-0.83% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 13.69 美元 |
-0.65% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 15.07 人民幣 |
-0.59% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金 | 16.18 南非幣 |
-0.74% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 14.28 台幣 |
-0.83% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 13.69 美元 |
-0.65% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 15.07 人民幣 |
-0.59% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型 | 16.19 南非幣 |
-0.74% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 6.90 台幣 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金 | 6.92 美元 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 6.83 台幣 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型 | 6.59 美元 |
-0.45% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 12.56 台幣 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 6.99 台幣 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 13.76 美元 |
-0.29% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.67 美元 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 14.80 人民幣 |
-0.27% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 7.68 人民幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積 | 19.45 南非幣 |
-0.41% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配 | 5.21 南非幣 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 11.24 台幣 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.96 台幣 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積 | 11.83 美元 |
-0.59% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 8.22 美元 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配 | 7.93 人民幣 |
-0.50% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.50 台幣 |
-0.43% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 | 11.58 美元 |
-0.34% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-R類型 | 11.10 台幣 |
-0.45% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 11.90 台幣 |
-0.34% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 | 11.99 美元 |
-0.17% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-R類型 | 10.81 台幣 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.24 台幣 |
-0.41% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 | 12.33 美元 |
-0.24% 05/28 |
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| 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-R類型 | 10.78 台幣 |
-0.46% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | 18.6914 台幣 |
0.13% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 11.1443 台幣 |
0.13% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 | 7.4691 台幣 |
-0.47% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 7.9240 台幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.5268 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 | 8.7555 人民幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.3739 台幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.6666 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.2572 人民幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型 | 3.5807 南非幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.3739 台幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.6671 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.2571 人民幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型 | 3.5809 南非幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.5493 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.0835 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 | 10.5292 美元 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配 | 7.2391 美元 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 10.4211 台幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 (本基金之配息來源可能為本金) | 4.7427 台幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.1355 美元 |
0.06% 06/10 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.4880 美元 |
-0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 | 11.2843 人民幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 | 6.8673 人民幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 12.5009 台幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.1494 台幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.3796 台幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.2040 台幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12.5958 美元 |
0.01% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.6379 美元 |
0.01% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 6.8857 美元 |
0.01% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.6450 美元 |
0.01% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 11.9008 澳幣 |
0.12% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | 6.1256 澳幣 |
0.12% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 13.4871 人民幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 7.0989 人民幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 | 5.9977 人民幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 6.7353 人民幣 |
0.02% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 | 20.5524 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 | 10.6898 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型 | 7.3022 南非幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 8.7197 台幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (本基金之配息來源可能為本金) | 9.7712 美元 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 6.0311 台幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 | 7.3266 美元 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.0205 台幣 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型 | 8.0429 美元 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.2431 美元 |
0.03% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 10.1319 人民幣 |
0.03% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金 | 9.8249 澳幣 |
0.05% 05/28 |
||||
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.8504 台幣 |
0.00% 05/29 |
||||
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